TDC Årsrapport 2011

D: Uudnyttede kreditfaciliteter
Uudnyttede kreditfaciliteter pr. 31. december 2011 specificeres som følger:
Udløbsdato
Garanterede
kreditfaciliteter
TDC Årsrapport 2011
DKKm
Garanterede
syndikerede
kreditfaciliteter I alt
< 1 år 0 0 0
> 1 år 1.253 3.717 4.970
I alt 1.253 3.717 4.970
E: Kreditrisici
Finansielle transaktioner indgås udelukkende med modparter,
der har en kreditvurdering for langfristet gæld på
mindst A fra Standard & Poor’s eller A2 fra Moody’s Investor
Service. Fastsatte kreditrammer for en enkelt modpart
er bestemt af modpartens rating og er samtidig af en sådan
størrelse, at kreditrisiko er fordelt på flere modparter. Kreditrisikoen
vurderes derfor at være minimal.
Moderselskabets maksimale kreditrisiko er summen af de
finansielle aktiver opstillet i note 25A og udgør DKK 5.048m
pr. 31. december 2011.
Note 26 Regulering for ikke-likvide poster DKKm
2011 2010
Pensionsindtægter 134 129
Aktiebaseret aflønning 35 0
(Fortjeneste)/tab ved afhændelse af virksomheder og materielle anlægsaktiver, netto (8) 0
Andre reguleringer (67) 18
I alt 94 147
Note 27 Ændring i driftskapital DKKm
2011 2010
Ændring i varelager (8) (25)
Ændring i tilgodehavender (237) 1.076
Ændring i leverandørgæld (84) 158
Ændring i andre poster, netto (138) (527)
I alt (467) 682
Note 28 Rentebærende nettogæld DKKm
2011 2010
Rentebærende tilgodehavender 695 1.028
Likvide beholdninger 1.451 781
Langfristede lån (19.354) (23.396)
Gæld til tilknyttede virksomheder (1.744) (1.355)
Kortfristede lån (3.759) (175)
Rentebærende gældsforpligtelser (2) 0
Afledte finansielle instrumenter til sikring af dagsværdi og valuta vedrørende lån 494 0
I alt (22.219) (23.117)
187