TDC Årsrapport 2011

TDC Årsrapport 2011
Moderselskabets pengestrømsopgørelse DKKm
Note 2011 2010
Driftsresultat før pensionsindtægter, afskrivninger, amortiseringer og særlige poster
(EBITDA før pensionsindtægter) 8.221 8.270
Regulering for ikke-likvide poster 26 94 147
Pensionsbidrag (140) (151)
Betalinger vedrørende hensatte forpligtelser (73) (7)
Pengestrømme vedrørende særlige poster (693) (774)
Ændring i driftskapital 27 (467) 682
Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat 6.942 8.167
Renteindbetalinger 951 447
Betalte renter (1.550) (1.778)
Realiserede valutakursreguleringer (8) (1.175)
Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat 6.335 5.661
Betalt selskabsskat (1.453) (1.317)
Pengestrømme fra driftsaktiviteter 4.882 4.344
Investering i dattervirksomheder (365) (212)
Investering i materielle aktiver (1.807) (2.473)
Investering i immaterielle aktiver (692) (771)
Investering i øvrige anlægsaktiver (30) (52)
Frasalg af dattervirksomheder 7 16.187
Salg af materielle aktiver 11 39
Salg af joint ventures og associerede virksomheder 0 1
Salg af øvrige anlægsaktiver 107 12
Modtagne udbytter fra dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder 652 1.648
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (2.117) 14.379
Provenu ved langfristet lånoptagelse 16.677 0
Afdrag på langfristede lån (17.880) (8.813)
Ændring i kortfristede banklån 238 (2.146)
Ændring i rentebærende tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser 650 1.987
Køb af egne aktier 0 (9.000)
Betalt udbytte (1.780) (70)
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (2.095) (18.042)
Pengestrømme i alt 670 681
Likvider pr. 1. januar 781 100
Likvider pr. 31. december
Moderselskabets pengestrømsopgørelse
1.451 781
168