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66 4. Die Emittentin Der Betrag des Festkapitals der Beteiligungsgesellschaft setzt sich aus dem Kapital der Gründungskom- manditisten in Höhe von EUR 1.000,00, dem Beteiligungskapital, das nicht durch öffentliches Angebot eingeworben wird, in Höhe von EUR 4.799.000,00 und dem durch öffentliches Angebot eingeworbenen Kommanditkapital in Höhe von EUR 5.050.000,00 zusammen. Im Jahr 006 wird keine Auszahlung an die Kommanditisten vorgenommen. Im Jahr 007 erfolgt eine Auszahlung von 3,0% auf das Festkapital, dies entspricht insgesamt EUR 96.000,00. Für das Jahr 007 wird angenommen, dass die Eigenmittelzwischenfinanzierung aus dem eingeworbenen Kommanditkapital vollständig zurückgeführt worden ist. Für das Jahr 007 wird weiterhin angenommen, dass die Verkäuferkredite bis Ende 007 vollständig zurückgeführt worden sind. Weiterhin sind gemäß Kreditvertrag beginnend im Jahr 006 die ersten Tilgungen für die Schiffshypothekendarlehen beginnend in Höhe von EUR 1.950.000,00 fällig; diese sind in der Prognoserechnung berücksichtigt worden. Die Verschuldung für beide Schiffe beträgt Ende 007 EUR 9.950.000,00. b) Plan-, Gewinn- und Verlustrechnung (§ 15 Absatz 1 Nr. 3 VermVerkProspV) - voraussichtliche Ertragslage (PROGNOSE) 1. Umsatzerlöse 10.179.000 9. 30.000 . Schiffsbetriebskosten –1.584.000 –1.789.000 3. Bereederungsgebühr – 60.000 – 34.000 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen –574.000 –1. 08.000 5. Reedereiüberschuss 7.761.000 5.999.000 6. Abschreibungen auf Sachanlagen –6.096.68 –5.336.475 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – .038.000 –1.876.000 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresergebnis –373.68 -1. 13.475 9. Gutschrift / Belastung auf den Ergebniskonten 373.68 1. 13.475 10. Ergebnis nach Verwendungsrechnung 0 0 Für das Jahr 006 wurde eine Charterrate von EUR 14.500,00 pro Tag pro Schiff kontrahiert. Für das Jahr 007 wurde eine Charterrate in Höhe von EUR 13.000,00 pro Tag pro Schiff abgeschlossen. 006 wurden für das MS “LEYLA KALKAVAN“ 359 Einsatztage und für das MS “SENA KALKAVAN“ 343 Einsatztage angenommen. 007 wurden im Durschnitt 355 Einsatztage angenommen, da das MS “LEYLA KALKAVAN“ ins Dock muss. Aus den vorstehenden Parametern ergeben sich für die Jahre 006 und 007 Umsatzer- löse von EUR 10.179.000,00 bzw. EUR 9. 30.000,00. Für das Jahr 006 werden Schiffsbetriebskosten für beide Schiffe von ca. USD 1.761.000,00 (Kurssiche- rung: Durchschnittskurs 1, 4 6 EUR/USD entspricht EUR 1.417.000,00) und EUR 167.000,00 angenommen. Dies entspricht einem Gesamteurobetrag von EUR 1.584.000,00. Die 007 fällige Dockung für das MS “LEYLA KALKAVAN“ mit geschätzten USD 5.000,00 und eine Erhöhung der Schiffsbetriebskosten um ,5% steigern diese Position für beide Schiffe auf ca. USD .066.000,00 (Kurssicherung: Durchschnitts- kurs 1, 79 EUR/USD entspricht EUR 1.615.000,00) und EUR 174.000,00. Dies entspricht einem Gesamteu- robetrag von EUR 1.789.000,00. 01.01. 006 bis 31.1 . 006 / EUR 01.01. 007 bis 31.1 . 007 / EUR
Zinsaufwand 4. Die Emittentin Die Bereederungsgebühr für 006 und 007 entspricht ,5% der Bruttocharterrate (zzgl. der halben Be- reederungsgebühr für Off-Hire Tage), also ca. EUR 60.000,00 bzw. EUR 34.000,00. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 006 setzen sich aus anteiligen Gründungskosten in Höhe von EUR 461.000,00, den Verwaltungskosten in Höhe von ca. EUR 75.000,00, der Haftungsvergütung in Höhe von EUR 10.000,00, zu zahlender Gewerbesteuer in Höhe von EUR 14.000,00 und sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 14.000,00 zusammen. 007 sind in den sonstigen betrieblichen Aufwen- dungen anteilige Gründungskosten in Höhe von EUR 1.101.000,00, Verwaltungskosten in Höhe von EUR 87.000,00, Kosten für die Haftungsvergütung in Höhe von EUR 10.000,00 und zu zahlender Gewerbesteuer in Höhe von EUR 10.000,00 enthalten. Für die Jahre 006 und 007 ergeben sich degressive Abschrei- bungsbeträge in Höhe von EUR 6.096.68 ,00 und EUR 5.336.475,00. Der Zinsaufwand ergibt sich wie folgt: Erstes Schiffshypothekendarlehen 4,6 % 773.000 719.000 Zweites Schiffshypothekendarlehen 4, 5% bzw. 5,00% 738.000 877.000 Verkäuferkredite 4% 195.000 86.000 Eigenmittelzwischenfinanzierung 33 .000 194.000 c) Liquiditätsplanung (§ 15 Absatz 1 Nr. 3 VermVerkProspV) – voraussichtliche Finanzlage (PROGNOSE) 2.038.000 1.876.000 006 / EUR 007 / EUR Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit Periodenergebnis –373.68 -1. 13.475 zzgl. Abschreibungen 6.096.68 5.336.475 Veränderung der kurzfr. Forderungen/ Verbindlichkeiten –477.000 –6 .000 A. Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit Cash-Flow aus Investitionstätigkeit 6.200.000 3.501.000 Auszahlungen aus der Beschaffung von Sachanlagen - 6.000.000 0 Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen 0 0 B. Cash-Flow aus Investitionstätigkeit Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -26.000.000 0 Einzahlung aus der Ausgabe von Anteilen 0 10.10 .000 Kapitalrückzahlungen 0 – 96.000 Einzahlungen aus der Aufnahme von langfr. Verbindlichkeiten (HSH) 18. 00.000 0 Einzahlungen aus der Aufnahme Eigenmittelzw.-finanzierung (HSH) 3.900.000 0 Auszahlungen aus der Tilgung von langfr. Verbindlichkeiten –1.950.000 –3.100.000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Verkäuferdarlehen 3.900.000 0 Auszahlungen aus der Tilgung von Verkäuferdarlehen –4.175.000 –3.3 5.000 Auszahlungen aus der Tilgung Eigenmittelzw.-finanzierung (HSH) 0 –7.500.000 C. Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit 19.875.000 –4.119.000 Summe Cash-Flow A–B–C 75.000 -618.000 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 747.000 747.000 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 672.000 129.000 67
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