Emissionsprospekt Lese Kalkavan Schiffseigentums GmbH ... - Scope
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70<br />
5. Wirtschaftliche Angaben<br />
5.2 Kosten der Investitionsphase<br />
Investitionsrechnung<br />
zU 1. kAUfPREiSE DER ScHiffE<br />
zU 2. VoRkoStEn<br />
zU 3. VoRbEREitEnDE bEREEDERUnG<br />
zU 4. konzEPtion, StRUkt., MARkEtinG<br />
zU 5. EMiSSion<br />
zU 6. tREUHAnD<br />
zU 7. zWiScHEn-<br />
finAnziERUnGSzinSEn<br />
Die Investitionsrechnung ist eine Darstellung der Mittelverwendung und der Mittelherkunft der Beteili-<br />
gungsgesellschaft.<br />
Mittelverwendung TEUR In %<br />
1. Kaufpreise der Schiffe 50.05 94, %<br />
. Vorkosten 18 0,4 %<br />
3. Vorbereitende Bereederung 100 0,19%<br />
4. Konzeption, Strukturierung und Marketing 500 0,94%<br />
5. Emission 859 * 1,6 %<br />
6. Treuhand 13 0,0 %<br />
7. Zwischenfinanzierungszinsen 8 6 1,56%<br />
8. Liquiditätsreserve 555 1,04%<br />
Gesamtinvestition 53.123 100,00%<br />
*inklusive 5% Agio<br />
Erläuterungen<br />
Die Kaufpreise der beiden Schiffe betragen inklusive Übernahmekosten EUR 50.05 .000,00. Von dem<br />
Kaufpreis entfallen EUR 4.000.000,00 auf das MS “LEYLA KALKAVAN“ und EUR 6 Mio. auf das MS<br />
“SENA KALKAVAN“. Die verbleibenden EUR 5 .000,00 setzen sich aus Übernahmekosten in Höhe von EUR<br />
30.000,00 und weiteren Anschaffungsnebenkosten in Höhe von EUR .000,00 zusammen. Die Kaufpreise<br />
sind nach Übergabe der Schiffe an die Beteiligungsgesellschaft zu 100% an die Verkäufer gezahlt worden.<br />
Die Vorkosten enthalten Kosten für Rechtsberatung, Steuerberatung, Fremdkapitalbeschaffung, Mittel-<br />
verwendung, Prospektbegutachtung sowie sonstige Kosten.<br />
Hierbei handelt es sich um eine Leistung der <strong>Kalkavan</strong> Shipmanagement <strong>GmbH</strong> & Co. KG.<br />
Hierbei handelt es sich um Leistungen der Turkon Emissionshaus <strong>GmbH</strong>.<br />
Hieraus werden sämtliche Vertriebsprovisionen einschließlich eines Betrages in Höhe des eingegan-<br />
genen Agios gezahlt.<br />
Mittelherkunft TEUR In %<br />
9. Schiffshypothekendarlehen 35.000 65,88%<br />
10. Kontokorrentkredit 500 0,94%<br />
11. Verkäuferkredite<br />
1 . Kommanditkapital<br />
7.500 14,1 %<br />
SHI – Treuhand <strong>GmbH</strong> 11<br />
Turkon Emissionshaus <strong>GmbH</strong> 5<br />
<strong>Kalkavan</strong> Shipmanagement <strong>GmbH</strong> & Co. KG 5<br />
Emissionskapital<br />
21 0,04%<br />
Verkäufer 4.799 9,03%<br />
Anleger (ausstehend) 5.303 * 9,98%<br />
Gesamtfinanzierung 53.123 100,00%<br />
Diesen vertraglich festgelegten Betrag in Höhe von 0, 5% des durch öffentliches Angebot eingewor-<br />
benen Kommanditkapitals erhält die SHI – Treuhandgesellschaft für Schiffahrt, Handel und Industrie mit<br />
beschränkter Haftung für die Einrichtung der Treuhandverwaltung.<br />
Hierbei handelt es sich um kalkulierte Kosten für die Zwischenfinanzierung der Kaufpreise der Schiffe<br />
durch die Verkäufer und die finanzierende Bank. Der fest vereinbarte Zinssatz für die Verkäuferkredite<br />
beträgt 4% pro Jahr. Die Zinsen der Eigenmittelzwischenfinanzierung richten sich nach dem 3-Monats-
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