Was ist steuerlich zu beachten? - Deka Investmentfonds
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<strong>Deka</strong>Valor.<br />
Geldmarktnahe Anlage unter <strong>steuerlich</strong>en Gesichtspunkten<br />
Geeignet für steuersensible Anleger, die Wert auf<br />
hohe Flexibilität und Wertstabilität legen.<br />
Die Anlage-Strategie.<br />
<strong>Deka</strong>Valor investiert überwiegend in währungsgesicherten<br />
Anlagen – Termingeldern und niederverzinslichen<br />
Fremdwährungsanleihen. Um eine möglichst<br />
hohe Wertstabilität <strong>zu</strong> erzielen, werden Anlagen mit<br />
kurzen Restlaufzeiten von ca. einem Jahr gewählt.<br />
Sodass der Fonds ein geldmarktnahes Portfolio hat.<br />
Darüber hinaus werden moderne Finanzinstrumente<br />
genutzt.<br />
Fondsstruktur.<br />
Liquidität<br />
5,6%<br />
Sonst.<br />
Währungen<br />
3,3%<br />
Quelle: <strong>Deka</strong>Bank.<br />
Japanische Yen<br />
41,3%<br />
Euro<br />
49,8%<br />
Stand: Dezember 2002.<br />
Die Anlage-Vorteile:<br />
Basis: RP/RP, Erträge wieder angelegt. Vergangene Entwicklungen stellen keine Garantien für <strong>zu</strong>künftige Wertentwicklungen dar.<br />
• geldmarktnahe Renditen durch konsequente<br />
Verfolgung der Anlagestrategie.<br />
• keine größeren Währungsschwankungen, da<br />
Absicherungen über Termingeschäfte erfolgen.<br />
• hohe Kursstabilität durch kurze Restlaufzeiten<br />
der Wertpapiere.<br />
• niedrige Kursrückgänge bei möglichen Zinserhöhungen.<br />
• geringe steuerpflichtige Erträge.<br />
• hohe Nachsteuerrenditen nach Ablauf der<br />
gesetzlichen Spekulationsfr<strong>ist</strong>.<br />
Fondsentwicklung unter <strong>steuerlich</strong>en Gesichtspunkten seit Fondsgründung 23.03.1994.<br />
Euro<br />
14.000<br />
13.000<br />
12.000<br />
11.000<br />
10.000<br />
9.000<br />
23.03.1994<br />
31.12.1996<br />
31.12.1998 31.12.2000 02.01.2003<br />
3,4% Rendite p.a.*<br />
Ergebnis: EUR 13.465,62<br />
Steuerfrei<br />
EUR 2.649,27<br />
Steuerpflichtig<br />
EUR 816,35<br />
Einmalanlage<br />
EUR 10.000<br />
*Ohne Berücksichtigung von Steuern.<br />
(= 76,4%)<br />
(= 23,6%)<br />
Quelle: <strong>Deka</strong>Bank – ohne Obligo.<br />
Stand: 02.01.2003.
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