Schulter an Schulter voran - Wohnungsgenossenschaft von 1904 eG
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Kapitalflussrechnung in Tc 2012 20111. Laufende GeschäftstätigkeitJahresüberschuss 2.368,3 2.809,9Abschreibungen auf Anlagevermögen 3.532,4 3.275,5Veränderung l<strong>an</strong>gfristiger Rückstellungen -828,7 -1.946,2Cashflow nach DVFA/SG *) 5.072,0 4.139,2Gewinn/Verlust aus Abg<strong>an</strong>g <strong>von</strong> Anlagegegenständen (Saldo) -19,4 -9,2Veränderung sonstiger Passiva 479,7 176,1Veränderung sonstiger Aktiva -160,7 283,3Tilgungszuschuss (KfW Förderprogramm) ohne geldliche Auswirkung -244,1 -289,8Veränderung sonstiger kurzfristiger Passiva -53,1 -507,7Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 5.074,4 3.791,9pl<strong>an</strong>mäßige Tilgungen auf l<strong>an</strong>gfristige Fin<strong>an</strong>zierungsmittel -2.778,1 -2.585,6Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgung 2.296,3 1.206,32. InvestitionsbereichEinzahlungen aus Abgängen <strong>von</strong> Anlagegegenständen 23,4 9,2Ausgaben für- Neubau, Grunderwerb und nachträgliche Herstellungskosteneinschl. Geldbeschaffungskosten und Modernisierungen -6.275,1 -5.210,8- Betriebs- u. Geschäftsausstattungen, Software, Maschinen u.a. -317,0 -84,7- Beteiligung – <strong>an</strong>teilige Anschaffungs- und Herstellungskostenfür Bauvorhaben im Rahmen zweier GbR -4.849,3 -2.166,9Veränderung der Fin<strong>an</strong>z<strong>an</strong>lagen 19,6 -9,4Cashflow aus Investitionstätigkeit -11.398,4 -7.462,63. Fin<strong>an</strong>zierungsbereichDarlehensvalutierung für Neubauten, Grunderwerb,Modernisierungen, mietrelev<strong>an</strong>te Wertverbesserungen 13.142,0 6.380,4Einzahlungen Bau- und ModernisierungszuschüsseHamburgische Wohnungsbaukredit<strong>an</strong>stalt 8,1 0,0Rückzahlung <strong>von</strong> Fremdmitteln -912,5 -567,1Veränderung der Geschäftsguthaben 852,5 457,7Dividende für das Geschäftsjahr 2011/2010 -327,7 -308,4Cashflow aus Fin<strong>an</strong>zierungstätigkeit 12.762,4 5.962,6Zahlungswirksame Veränderungen des Fin<strong>an</strong>zmittelbest<strong>an</strong>des 3.660,3 -293,74. Fin<strong>an</strong>zmittelfondsZahlungswirksame Veränderungen des Fin<strong>an</strong>zmittelbest<strong>an</strong>des 3.660,3 -293,7Fin<strong>an</strong>zmittelbest<strong>an</strong>d 31.12.2011/ 31.12.2010 3.447,3 3.741,0Fin<strong>an</strong>zmittelbest<strong>an</strong>d 31.12.2012 / 31.12.2011 7.107,6 3.447,3*) DVFA Deutsche Vereinigung für Fin<strong>an</strong>z<strong>an</strong>alyse und Asset M<strong>an</strong>agement e.V./Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.46 Jahresabschluss 2012
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