Schulter an Schulter voran - Wohnungsgenossenschaft von 1904 eG

Die Forderungen aus Betreuungstätigkeit enthalten die über die innerbetriebliche Leistungsverrechnungermittelten Kosten für die Fremdverwaltungen.Die Sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen ausder Hausbewirtschaftung, aus Versicherungsfällen sowie Tilgungs- und Baukostenzuschüssenzusammen.In den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind vorausgezahlte Aufwendungenausgewiesen.Die Geschäftsguthaben sämtlicher Mitglieder haben sich im Laufe des Geschäftsjahresum TS 853 erhöht.Die Gesetzliche Ergebnisrücklage hat sich um TS 237 vermehrt.Den Anderen Ergebnisrücklagen wurden TS 1.784 zugeführt.Die Rückstellungen setzen sich neben den Rückstellungen für Bauinstandhaltung auchaus den sonstigen Rückstellungen (unterlassene Instandhaltung, Aufwendungen für dieHausbewirtschaftung, Bauleistungen, Aufbewahrung für Geschäftsunterlagen sowie Prüfungs-und Jahresabschlussarbeiten u.a.) zusammen.Die Rückstellungen für Bauinstandhaltung dürfen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetzseit 2010 nicht mehr gebildet werden. Diese Rückstellungen werden in den nächstenJahren nach Durchführung der entsprechenden Maßnahmen sukzessive aufgelöst.Im Geschäftsjahr 2012 haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutenund anderen Kreditgebern erhöht. Die Erhöhungen resultieren aus Zugängen inHöhe von TS 13.142, vermindert um vorzeitige Rückzahlungen in Höhe von TS 912,Tilgungszuschüssen in Höhe von TS 53, Zinsverbindlichkeiten in Höhe von TS 7 sowieden planmäßigen Tilgungen in Höhe von insgesamt TS 3.259, wovon TS 2.778 ausMitteln der Genossenschaft und TS 481 zunächst von der Wohnungsbaukreditanstaltgetilgt wurden. In Höhe der durch die Wohnungsbaukreditanstalt vorgenommenenTilgungen haben sich Darlehen aufgebaut.In den Erhaltenen Anzahlungen sind die Umlagenvorauszahlungen aus abrechnungspflichtigenHeiz- und Betriebskostenvorauszahlungen ausgewiesen.Die Verbindlichkeiten aus Vermietung betreffen Verbindlichkeiten aus laufenden undehemaligen Dauernutzungsverträgen und Kautionen für Gewerberäume.Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich aus den am Jahresendenoch nicht bezahlten Bau- und Instandhaltungsleistungen, einbehaltenen Garantienund sonstigen Betriebs- und Verwaltungskosten zusammen.62 Jahresabschluss 2012