Schulter an Schulter voran - Wohnungsgenossenschaft von 1904 eG

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen ergeben sich aus folgendemRückstellungsspiegel:StandStand01.01. Zuführung Verbrauch Auflösung Abzinsung Aufzinsung 31.12.c c c c c c cRückstellungen für Pensionen 2.062.234,00 31.669,28 9.713,28 25.080,00 - 132.790,00 2.191.900,00Rückstellungen fürBauinstandhaltungen 4.148.489,12 - 937.922,60 20.446,49 - - 3.190.120,03Sonstige RückstellungenGesamt 914.017,73 1.394.399,83 864.101,55 48.916,18 1.769,44 - 1.393.630,39Kosten der Hausbewirtschaftung 144.379,49 132.092,61 132.082,00 12.297,49 - - 132.092,61Ausstehende RechnungenInstandhaltung/Bauleistungen 609.324,24 1.050.515,98 572.176,32 36.147,92 - - 1.051.515,98Prüfungs- und Jahresabschlusskosten,Abrechnungskosten 127.500,00 141.400,00 127.029,23 470,77 - - 141.400,00Aufbewahrungsverpflichtungen - 41.891,24 - - 1.769,44 - 40.121,80Personal- und Sozialkosten 32.814,00 28.500,00 32.814,00 - - - 28.500,00Rückstellungen gesamt 7.124.740,85 1.426.069,11 1.811.737,43 94.442,67 1.769,44 132.790,00 6.775.650,42Die in Vorjahren gebildete Rückstellung für Bauinstandhaltung betrifft diverse Einzelmaßnahmenund wird voraussichtlich über unseren 10-jährigen Planungszeitraum hinausverbraucht werden.Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel(Vorjahreszahlen in Klammern), aus dem sich auch die Art und Form der Sicherheitenergeben.insgesamt davon Art derVerbindlichkeiten Restlaufzeit gesichert Sicherung*c bis 1 Jahr c 1-5 Jahre c über 5 Jahre c cVerbindlichkeiten gegen- 78.314.245,17 11.908.037,16 15.566.674,42 50.839.533,59 78.314.245,17 GPRüber Kreditinstituten (62.660.995,61) (5.267.527,30) (19.126.103,03) (38.267.365,28) (62.660.995,61)Verbindlichkeiten gegen- 19.585.288,24 419.960,32 10.718.304,26 8.447.023,66 19.585.288,24 GPRüber anderen Kreditgebern (25.846.775,85) (10.632.002,63) (1.239.002,13) (13.975.771,09) (25.846.775,85)Erhaltene Anzahlungen 5.677.622,07 5.677.622,07 - - - -(5.676.207,86) (5.676.207,86) - - -Verbindlichkeiten aus 24.176,61 24.176,61 - - - -Vermietung (27.376,21) (27.376,21) - - -Verbindlichkeiten aus 980.714,14 923.968,65 56.745,49 - - -Lieferungen und Leistungen (971.884,04) (958.759,04) (13.125,00) - -Sonstige Verbindlichkeiten 96.269,06 93.686,48 2.582,58 - - -(146.875,82) (144.409,44) (2.466,38) - - -Gesamtbetrag 104.678.315,29 19.047.451,29 26.344.306,75 59.286.557,25 97.899.533,41(95.330.115,39) (22.706.282,48) (20.380.696,54) (52.243.136,37) (88.507.771,46)* GPR = Grundpfandrecht, Besicherung erfolgt in Form von BuchgrundschuldenJahresabschluss 201257