Leonidas Associates XII Prospekt - Fondsvermittlung24.de

105Erläuterung der PositionenDer zusammengefasste Investitions-und Finanzierungsplan stellt die Mittelverwendung über alle Gesellschaften hinweg dar. Dadie Investitionsrealisierung erst nach Prospektaufstellung erfolgt, ist die Aufstellung als Prognose zu verstehen. Abweichungenvon den dargestellten Werten sind zu erwarten. Eine verbindliche Zusage der Eigen- und Fremdmittel besteht zum Zeitpunkt derProspektaufstellung nicht. Die vorliegende Prognose unterstellt eine vollständige Platzierung des Eigenkapitals bis zum 15. Juli 2013.Eine Zwischenfinanzierung erfolgt nicht.1. Anschaffungskosten inkl. AnschaffungsnebenkostenNeben den Kosten für die Errichtung, den Netzanschluss, die Planung und die Genehmigungsverfahren sind hier auch dieBearbeitungsgebühr des finanzierenden Kreditinstituts, Notarkosten für die Eintragung von Sicherheiten, Due Dilligence Kosten, Kostenfür Gutachten etc. enthalten.2. EigenkapitalvermittlungDie Leonidas Associates GmbH erhält für die Beschaffung des Eigenkapitals eine Provision in Höhe von 7 % des gezeichnetenEigenkapitals. Hiervon gibt sie mindestens 4 % und maximal 7 % an ihre Vertriebspartner weiter.3. AgioDas von den Kommanditisten eingezahlte Agio in Höhe von 5 % des gezeichneten Eigenkapitals wird in voller Höhe an die Vertriebspartnerweitergeleitet.4. KonzeptionDie Leonidas Associates GmbH erhält für die Konzeption des Fonds und die damit verbundenen Aufwendungen eine Vergütung in Höhevon 3 % des gezeichneten und eingezahlten Kommanditkapitals. Bei der geplanten Erhöhung des Kommanditkapitals um EUR 9,0 Mio.entspricht dies einem Betrag von EUR 270.000.5. MarketingDie Leonidas Management GmbH erhält für das Marketing der Fondsgesellschaft und die damit verbundenen Aufwendungen eineVergütung in Höhe von 0,57 % des gezeichneten und eingezahlten Kommanditkapitals. Bei der geplanten Erhöhung des Kommanditkapitalsum EUR 9,0 Mio. entspricht dies einem Betrag von EUR 51.300.6. ProspektDie Leonidas Management GmbH erhält für die Erstellung, die Produktion und den Versand des Emissionsprospektes sowie dererforderlichen weiteren Informationsunterlagen und der damit verbundenen Aufwendungen eine Vergütung in Höhe von 0,65 % desgezeichneten und eingezahlten Kommanditkapitals. Bei der geplanten Erhöhung des Kommanditkapitals um EUR 9,0 Mio. entsprichtdies einem Betrag von EUR 58.700.7. FinanzierungsabwicklungDie Leonidas Management GmbH erhält für die Begleitung der Finanzierung eine Vergütung in Höhe von 0,40 % des gezeichneten undeingezahlten Kommanditkapitals. Bei der geplanten Erhöhung des Kommanditkapitals um EUR 9,0 Mio. entspricht dies einem Betragvon EUR 36.000.8. Geschäftsführung in der GründungsphaseDie Leonidas XII Verwaltungs GmbH erhält laut Gesellschaftsvertrag für die Geschäftsführung in der Gründungsphase eine Vergütungin Höhe von 0,16 % des gezeichneten und eingezahlten Kommanditkapitals. Bei der geplanten Erhöhung des Kommanditkapitals umEUR 9,0 Mio. entspricht dies einem Betrag von EUR 14.400.9. Rechts-/SteuerberatungDie externen Rechts- und Steuerberater erhalten für die Beratung im Rahmen der Fondskonzeption eine Vergütung in Höhe von0,33 % des gezeichneten und eingezahlten Kommanditkapitals. Bei der geplanten Erhöhung des Kommanditkapitals umEUR 9,0 Mio. entspricht dies einem Betrag von EUR 30.000. Alle Rechts- und Steuerberatungskosten, die im Rahmen der Prüfung undUmsetzung von Investitionen in die Windkraftanlagen anfallen, werden von den Beteiligungsgesellschaften getragen.10. MittelverwendungskontrolleDer externe Mittelverwendungskontrolleur erhält gemäß dem Mittelverwendungsvertrag eine Vergütung in Höhe von 0,10 % desgezeichneten und eingezahlten Kommanditkapitals. Bei der geplanten Kapitalerhöhung um EUR 9,0 Mio. entspricht dies einem Betragvon EUR 9.000.11. Liquidität (Schuldendienstreserve)Für das von den finanzierenden Banken üblicherweise verlangte Schuldendienstreservekonto wird von Beginn an entsprechendeLiquidität eingeplant, um dieses auffüllen zu können.12. Liquidität (Anlaufkosten)Zur Deckung der Anlaufkosten bei der Fondsgesellschaft wird eine Liquidität eingeplant von EUR 150.000.13. KommanditeinlagenDie Leonidas Treuhand GmbH hat sich als Gründungskommanditist mit EUR 1.000 beteiligt und diese auch voll eingezahlt. Die geplanteKapitalerhöhung die durch den Beitritt von Kommanditisten zur Fondsgesellschaft erfolgt, beträgt weitere EUR 9.000.000.14. FremdkapitalDas erforderliche Fremdkapital wird auf Ebene der Betreibergesellschaft in Frankreich benötigt, da dort letztlich die Investitionen in dieWindkraftanlagen erfolgen. In der Prognose wurde davon ausgegangen, dass hier vor allem KfW-Mittel genutzt werden können.