Geschäftsbericht 2005/06 - Sonova
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Konzern-Mittelflussrechnung<br />
1’000 CHF<br />
Gewinn vor Steuern<br />
Abschreibungen auf Sachanlagen<br />
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen<br />
Verlust/(Gewinn) aus Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen, netto<br />
Anteil am Verlust/(Gewinn) von assoziierten Gesellschaften/Joint Ventures<br />
Zunahme übrige langfristige Rückstellungen<br />
(Finanzertrag)/Finanzaufwand, netto<br />
Unrealisierte Währungsdifferenzen<br />
Reduktion der Zahlung an Pensionseinrichtung<br />
Übrige nicht geldwirksame Positionen<br />
Mittelzufluss vor Veränderung des Netto-Umlaufvermögens<br />
Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
Zunahme andere Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen<br />
Abnahme/(Zunahme) Warenvorräte<br />
Zunahme/(Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
Zunahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten,<br />
passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen<br />
Bezahlte Ertragssteuern<br />
Total Mittelzufluss aus Geschäftstätigkeit<br />
Investitionen in Sachanlagen<br />
Erlös aus Verkauf von Sachanlagen<br />
Mittelabfluss aus Unternehmenszusammenschlüssen (exkl. erworbene flüssige Mittel)<br />
Investitionen in immaterielle Anlagen<br />
Erwerb von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzanlagen<br />
Verkauf von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzanlagen<br />
(Zunahme)/Abnahme der übrigen Finanzanlagen und langfristigen Darlehen<br />
Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus erfolgswirksam<br />
zum Fair Value bewerteten Finanzanlagen<br />
Total Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit<br />
Free Cash Flow<br />
Rückzahlung Finanzverbindlichkeiten und Hypotheken<br />
Mittelzufluss aus Kapitalerhöhung<br />
Verkauf eigener Aktien<br />
Kauf eigener Aktien<br />
Dividendenausschüttung Phonak Holding AG<br />
Dividendenausschüttungen an Minderheiten<br />
Bezahlte Zinsen<br />
Mittelzufluss aus Devisentermingeschäften<br />
Total Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />
Umrechnungsdifferenzen<br />
Zunahme flüssige Mittel<br />
Stand flüssige Mittel per 1. April <strong>2005</strong><br />
Stand flüssige Mittel am Ende des Berichtsjahres<br />
1) Einschliesslich Anpassungen in Übereinstimmung mit den neuen IFRS Richtlinien (siehe Anhang)<br />
Der Anhang ist ein integrierter Bestandteil der Konzernrechnung<br />
48 Konzern-Jahresrechnung<br />
Anhang<br />
18<br />
21<br />
19<br />
9<br />
18<br />
29<br />
21<br />
22’353<br />
4’649<br />
843<br />
134<br />
16’864<br />
(4’268)<br />
(2’078)<br />
6’412<br />
(40’277)<br />
(24’347)<br />
1’829<br />
267<br />
6’537<br />
(38’164)<br />
(22’491)<br />
2’899<br />
(40’773)<br />
(4’504)<br />
(133)<br />
(5’247)<br />
5’533<br />
(82’391)<br />
6’447<br />
5’770<br />
(8’176)<br />
(19’840)<br />
(133)<br />
(1’011)<br />
<strong>2005</strong>/<strong>06</strong><br />
215’796<br />
44’909<br />
260’705<br />
(94’155)<br />
166’550<br />
(64’716)<br />
101’834<br />
(99’334)<br />
3’8<strong>06</strong><br />
6’3<strong>06</strong><br />
173’243<br />
179’549<br />
21’761<br />
3’546<br />
(27)<br />
(152)<br />
3’123<br />
825<br />
881<br />
980<br />
3’202<br />
(25’331)<br />
(3’548)<br />
(9’888)<br />
(3’277)<br />
12’285<br />
(24’450)<br />
(19’576)<br />
934<br />
(3’001)<br />
(3’507)<br />
(1’715)<br />
1’348<br />
1’030<br />
3’214<br />
(52’548)<br />
7’560<br />
5’600<br />
(319)<br />
(13’074)<br />
(136)<br />
(3’183)<br />
1’360<br />
2004/05 1)<br />
125’124<br />
34’139<br />
159’263<br />
(54’209)<br />
105’054<br />
(21’273)<br />
83’781<br />
(54’740)<br />
(926)<br />
28’115<br />
145’128<br />
173’243
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