KONZERN- UND JAHRESABSCHLUSS - KUKA Aktiengesellschaft

KAPITALFLUSSRECHNUNG
MIO. €
JAHRESFEHLBETRAG/-ÜBERSCHUSS
Abgangsergebnis aus Discontinued Operations
Amortisation immaterieller Vermögenswerte
Abschreibungen auf Sachanlagen
Abschreibungen auf Finanzinvestitionen
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
CASHFLOW
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen
Veränderungen der Rückstellungen
Veränderungen von Posten des Umlaufvermögens und der Schulden
Veränderung der Vorräte
Veränderung der Forderungen und Abgrenzungsposten
Veränderung der Schulden und Abgrenzungsposten (ohne Finanzschulden)
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
(davon Discontinued Operations)
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
Auszahlungen für Investitionen in Finanzinvestitionen
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen
und sonstigen Geschäftseinheiten
Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen
und sonstigen Geschäftseinheiten
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
(davon Discontinued Operations)
FREE CASHFLOW
Einzahlungen aus der Begebung von Schuldverschreibungen
und anleiheähnlichen Verbindlichkeiten
Auszahlungen aus der Aufnahme/Tilgung von Bankverbindlichkeiten
und anleiheähnlichen Verbindlichkeiten
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
(davon Discontinued Operations)
ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS
(davon Discontinued Operations)
Wechselkurs- und sonstige Veränderungen des Finanzmittelfonds
(davon Discontinued Operations)
VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELFONDS
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
(davon Discontinued Operations)
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE **
(davon Discontinued Operations)
(davon Continuing Operations)
* Die Kapitalflussrechnung 2006 wurde gem. IAS 19.93A (3. Option) angepasst.
** Der Finanzmittelfonds entspricht dem Bilanzposten „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“.
Siehe hierzu die Ausführungen zur Kapitalflussrechnung im Anhang Seite 76.
2006*
– 64,8
64,5
15,4
26,4
0,1
10,6
52,2
– 2,0
22,7
18,6
– 30,1
– 3,1
58,3
(– 21,9)
6,5
– 13,9
– 19,9
– 1,0
21,4
0,0
– 6,9
(16,7)
51,4
67,4
– 176,3
– 108,9
(– 2,2)
– 57,5
(– 7,4)
6,6
(0,0)
– 50,9
125,8
(7,4)
74,9
(0,0)
(74,9)
2007
117,9
– 71,8
9,1
20,0
0,1
5,9
81,2
– 17,0
23,6
– 8,8
11,5
– 28,2
62,3
(– 9,9)
39,1
– 14,8
– 15,9
– 1,0
154,3
– 0,4
161,3
(– 3,9)
223,6
0,0
– 71,2
– 71,2
(3,9)
152,4
(– 9,9)
– 4,1
(– 3,5)
148,3
74,9
(13,4)
223,2
(0,0)
(223,2)
31