KONZERN- UND JAHRESABSCHLUSS - KUKA Aktiengesellschaft

Die nachfolgenden Aufstellungen zeigen die vertraglich vereinbarten undiskontierten Zins- und Tilgungszahlungen für die unter
IFRS 7 fallenden Finanzinstrumente:
31.12.2007
Summe
Tilgungszahlungen
Cashflows 2008 Cashflows 2009 Cashflows
2010–2012
MIO. € Zins Tilgung Zins Tilgung Zins Tilgun
g
Cashflows 2013ff.
Zins Tilgung
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 69,0 2,6 0,0 2,6 0,0 5,2 69,0 0,0 0,0
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
148,9
0,0
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 72,4 0,0 72,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 1,9 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,2 0,0 0,0
(davon Verbindlichkeiten aus Leasing) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
(davon Derivate mit Hedge-Beziehung) 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 51,1 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(davon Verbindlichkeiten aus Leasing) 3,7 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(davon Derivate mit Hedge-Beziehung) 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31.12.2006
Summe
Tilgungszahlungen
MIO. €
148,9
0,0
0,0
0,0
Cashflows 2007 Cashflows 2008 Cashflows
2009-2011
Zins Tilgung Zins Tilgung Zins Tilgun
g
0,0
0,0
0,0
Cashflows 2012ff.
Zins Tilgung
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 87,9 3,4 0,0 3,2 6,1 8,3 81,8 0,0 0,0
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 59,1 1,9 29,1 1,3 0,0 0,8 30,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
169,7
0,0
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen 74,2 0,0 74,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 0,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 37,7 0,0 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(davon Verbindlichkeiten aus Leasing) 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(davon Derivate ohne Hedge-Beziehung) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(davon Derivate mit Hedge-Beziehung) 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169,7
Einbezogen sind alle Finanzinstrumente, die an den Bilanzstichtagen im Bestand waren und für die bereits Zahlungen
vertraglich vereinbart waren. Fremdwährungsbeträge sind jeweils zum Stichtagskassakurs umgerechnet. Die variablen
Zinszahlungen aus den Finanzinstrumenten wurden unter Zugrundelegung der zuletzt vor dem 31. Dezember 2007 bzw. 2006
gefixten Zinssätze ermittelt. Jederzeit rückzahlbare finanzielle Verbindlichkeiten sind stets dem frühesten Zeitraster zugeordnet.
Die Zahlungsströme aus Derivaten (Devisentermingeschäfte) sind netto, d. h. unter Saldierung der Mittelzu- und -abflüsse
dargestellt.
28 FINANZVERBINDLICHKEITEN/FINANZIERUNG
Im Rahmen der Refinanzierung des KUKA Konzerns durch einen Konsortialkredit wurde das darin vereinbarte Tilgungsdarlehen
(Term Loan) verwendet, um bestehende Finanzverbindlichkeiten abzulösen. Die Tilgung dieses Term Loans erfolgte
vertragsgemäß mit den Erlösen aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Verpackungstechnik.
Bei den noch bestehenden Finanzverbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um die im Mai 2006 begebene
Wandelanleihe.
Festzinsvereinbarungen mit Ursprungslaufzeit ≥ 1 Jahr, Tilgungsbetrag ≥ 5 MIO. €
FESTZINSVEREINBARUNGEN (2007)
Finanzinstrument
Wandelanleihe *
Buchwert in MIO. €
59,4
Marktwert in MIO. €
78,9
0,0
0,0
Ursprungslaufzeit
2006–2011
0,0
0,0
Nominalzinssatz
3,75 % p. a.
0,0
0,0
64