KONZERN- UND JAHRESABSCHLUSS - KUKA Aktiengesellschaft
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FESTZINSVEREINBARUNGEN (2006)<br />
Finanzinstrument<br />
Schuldschein<br />
Wandelanleihe *<br />
Zinsabgrenzung<br />
Darlehen<br />
Darlehen<br />
Darlehen<br />
Darlehen<br />
Darlehen<br />
Zinsabgrenzung<br />
Buchwert in MIO. €<br />
12,0<br />
57,3*<br />
0,5<br />
69,8<br />
5,0<br />
15,0<br />
6,0<br />
6,0<br />
5,0<br />
0,6<br />
37,6<br />
107,4<br />
* Zusätzlich wurden 11,3 MIO. € als Eigenkapitalanteil erfasst.<br />
Marktwert in MIO. €<br />
12,5<br />
70,0<br />
–<br />
82,5<br />
5,0<br />
14,9<br />
5,7<br />
5,5<br />
4,9<br />
–<br />
36,0<br />
118,5<br />
Ursprungslaufzeit<br />
2000–2007<br />
2006–2011<br />
–<br />
2002–2007<br />
2004–2009<br />
2005–2009<br />
2005–2010<br />
2003–2008<br />
–<br />
Nominalzinssatz<br />
6,10 % p. a.<br />
3,75 % p. a.<br />
–<br />
5,81 % p. a.<br />
4,95 % p. a.<br />
3,99 % p. a.<br />
3,50 % p. a.<br />
4,61 % p. a.<br />
Der Marktwert der Festzinsdarlehen wurde unter Zugrundelegung der Mark-to-Market-Methode ermittelt. Für den Marktwert der<br />
Wandelanleihe wurde der Tagesschlusskurs des Parketthandels der Deutschen Börse Frankfurt vom 28. Dezember 2007<br />
herangezogen.<br />
FESTZINSDARLEHEN MIT URSPRUNGSLAUFZEIT ≥ 1 JAHR, TILGUNGSBETRAG
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