Geschäftsbericht 1999 - Interseroh
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Kapitalflussrechnung<br />
74<br />
INTERSEROH Aktiengesellschaft<br />
zur Verwertung von Sekundärrohstoffen, Köln<br />
Konzern-Kapitalflussrechnung<br />
Über die Liquiditätssituation und<br />
die finanzielle Entwicklung im<br />
Konzern gibt folgende Kapitalflussrechnung<br />
Aufschluss:<br />
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag<br />
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
+/- Zunahme/Abnahme der langfristigen Rückstellungen<br />
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge<br />
Cash Flow<br />
+/- Zunahme/Abnahme der mittel- und kurzfristigen<br />
Rückstellungen<br />
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen<br />
des Anlagevermögens<br />
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus<br />
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva<br />
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen sowie anderer Passiva<br />
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des<br />
Anlagevermögens<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen<br />
31.12.<strong>1999</strong><br />
TDM<br />
10.701<br />
25.141<br />
-3.187<br />
473<br />
33.128<br />
25.615<br />
-1.002<br />
-19.993<br />
1.169<br />
38.917<br />
4.599<br />
-52.944<br />
31.12.1998<br />
TDM<br />
-5.151<br />
19.920<br />
-10.195<br />
-1.298<br />
3.276<br />
3.386<br />
-1.926<br />
-31.255<br />
24.062<br />
-2.457<br />
8.041<br />
-47.215
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