Geschäftsbericht 1999 - Interseroh
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Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit<br />
+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüssen der<br />
Gesellschafter<br />
Verrechnung Firmenwerte mit Rücklagen<br />
CDI-Gruppe<br />
MAB Rostock GmbH<br />
RSE GmbH<br />
Übrige<br />
Unterschiedsbetrag aus der erstmaligen Schuldenkonsolidierung<br />
der MAB Rostock GmbH<br />
- Auszahlungen an Gesellschafter<br />
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und aus der<br />
Aufnahme von (Finanz-) Krediten<br />
- Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten<br />
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit<br />
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes<br />
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode<br />
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode<br />
31.12.<strong>1999</strong><br />
TDM<br />
-48.345<br />
0<br />
2.777<br />
-16.498<br />
-7.299<br />
0<br />
9.425<br />
-6.888<br />
23.283<br />
-13.280<br />
-8.480<br />
-17.908<br />
146.756<br />
128.848<br />
31.12.1998<br />
TDM<br />
-39.174<br />
132.840<br />
-40.709<br />
-2.139<br />
0<br />
-9<br />
0<br />
-6.888<br />
57.269<br />
-12.112<br />
128.252<br />
86.621<br />
60.135<br />
146.756<br />
75
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