Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

Wirtschaftsplan 2010 - Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ -
Aufwendungen
Der Materialaufwand wird auf € 3.341.200,- geschätzt und erhöht sich damit im
Vergleich zum Vorjahresplan um € 200.700,-. Hauptursächlich ist die Erhöhung/Verteuerung
der Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Raumschaft
Lahr von € 2.242.800,- im Vorjahr auf € 2.469.200,- in 2010. Daneben handelt
es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen mit
€ 9.800,-, die Kanalunterhaltung mit € 150.000,-, die Unterhaltung der Pumpwerke
mit € 10.000,-, die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke mit € 25.000,- sowie
um die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung mit € 1.200,-. Für den Betriebsaufwand
der Kanäle werden € 250.000,-, für den der Pumpwerke € 95.000,-, als Abwasserentgelt
an den Abwasserverband Friesenheim € 330.000,- und für die Anschaffung
von Werkzeug sowie Schutzkleidung jeweils € 500,- veranschlagt.
Die Abschreibungen sind mit € 1.307.700,- veranschlagt (Vorjahr: € 1.325.500,-).
Basis ist das bestehende Anlagevermögen zum 31.12.2008 sowie der „Planbedarf
2009 und 2010“ (Vgl. Übersicht Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung
Lahr“ 2010). Dabei wird angenommen, dass der „Planbedarf 2010“ in
Höhe von € 3.793.900,- durchschnittlich zur Jahresmitte in 2010 erstmals abgeschrieben
werden kann. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer der Kanalanlagen
von 50 Jahren beträgt der Abschreibungssatz analog den Auflösungen von
Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen 2%. Bei den neu hinzukommenden Investitionen
wird mit einem hälftigen Abschreibungssatz von 1% geplant.
Die Summe der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen beträgt € 656.500,- (im
Vorjahr: € 695.400,-). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen
(€ 20.000,-), Bürobedarf (€ 2.500,-), anteilige Kanal-GIS-Kosten (€ 35.000),
Abwassergebührenrückerstattungen für Vorjahre (€ 10.000,-), die Erhebung und
den Einzug der Abwassergebühren (€ 98.000,-) sowie um weitere sonstige betriebliche
Aufwendungen (€ 55.000,-). Dem Eigenbetrieb ist kein eigenes Personal
zugeordnet. Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung,
erbrachten Leistungen muss eine Kostenerstattung erfolgen. Der so genannte
„Verwaltungskostenbeitrag“ wird mit € 436.000,- angesetzt.
An Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden insgesamt € 1.436.200,- (im
Vorjahr: € 1.271.300,-) erwartet. Dabei handelt es sich um „Zinsen an die Gemeinde“
mit € 426.000,- (Vorjahr: € 353.100,-), die „Zinsumlage an den Abwasserverband
Raumschaft Lahr“ mit € 443.500,- (Vorjahr: € 450.200,-) und „Kreditmarktzinsen“
mit € 566.700,- (Vorjahr: € 468.000,-). Bei den „Zinsen an die Gemeinde“
ist die (eigentlich bereits für 2009 vorgesehene) Rückführung/Tilgung des
städtischen Darlehens in Höhe von € 2.340.000 (Vgl. Vermögensplan) stichtagsgenau
berücksichtigt. Die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft
Lahr“ ist im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich veranschlagt. Grund hierfür ist
das nach wie vor sehr niedrige Zinsniveau und das geringe Investitionsvolumen
des Abwasserverbandes. Bei der Position „Kreditmarkzinsen“ handelt es sich zum
einen um Zinsaufwendungen aus der für 2010 geplanten Übernahme von Abwasserbeseitigungsanlagen
auf dem Flughafenareal-Ost und der Verrechnung mit den
dort angefallenen Beiträgen (s.o.) mit € 192.000,- und zum anderen um tatsächliche
Dritt-/Bankzinsen mit € 377.700,-. Bei letzteren wird davon ausgegangen,
dass die im Vermögensplan veranschlagte Kreditaufnahme (€ 2.805.300) und die
übertragenen Kreditaufnahmen aus Vorjahren (€ 2.789.700) durchschnittlich zur
Jahresmitte aufgenommen werden.
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