Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Wirtschaftsplan 2010 –Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ -BGL- Betriebszweig Stadtwald Die Sachkosten werden im Vergleich zum Vorjahr mit € 276.000,- um rd. € 40.000,- niedriger angesetzt. Die Personalkosten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr mit € 340.000,- um rd. € 12.000,-. Die Abschreibungen wurden mit rd. € 11.000,- ermittelt. Bei den Erträgen (Holzerlösen) wird mit rd. € 481.200,- gerechnet. Die Verringerung im Vergleich zum Vorjahr (rd. € 73.000,-) hängt im Wesentlichen mit einem niedrigeren Holzeinschlag sowie niedrigeren Durchschnittserlösen zusammen. 3. Vermögensplan Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils € 1.477.400,- (Vorjahr € 825.250,-) aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf: Finanzierungsbedarf/Ausgaben: Für das Jahr 2010 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von € 367.700,- vorgesehen. Dabei handelt es sich um folgende Ersatz- und Neubeschaffungsmaßnahmen: Bezeichnung der Maßnahme: Planbedarf in €: Mannschaftskombi 24.000 € Container LKW mit 10 Containerboxen 138.000 € Streusilo und Schneepflug für Container-LKW 37.000 € Großschlepper mit Winterdienstausrüstung 102.700 € Stadtmüllsauger 17.000 € Sonstige 49.000 € Auf den beigefügten „Zustandsbericht des Fahrzeug- und Geräteparks des BGLs“ wird verwiesen. Darüber hinaus ist der Jahresverlust 2010 in Höhe von € 145.600,- (entspricht dem Jahresverlust des Betriebszweig Stadtwald) zu finanzieren. Für die Tilgung der laufenden Kredite sind € 105.000,- anzusetzen. Um bessere Zinskonditionen zu erreichen, wird ein Darlehen Mitte 2010 mit einer Restschuld von noch ca. € 770.000,- vollständig getilgt/umgeschuldet. Dadurch beträgt die Tilgung insgesamt € 840.500,-. Als Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (=planmäßiger Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2009) wurden € 123.600,- ermittelt. Dies ergibt sich aus den festgestellten erübrigten Mitteln zum 31.12.2008 (siehe Abschluss 2008) in Höhe von € 87.439,28 und der hochgerechneten Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2009. Seite 4/5
Wirtschaftsplan 2010 –Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ -BGL- Finanzierungsmittel/Einnahmen: Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb lediglich Abschreibungen in Höhe von € 277.400,- zur Verfügung. Für den sich dadurch ergebenden Differenzbetrag (Ausgaben-Einnahmen) ist eine Kreditaufnahme in Höhe von € 1.200.000,- vorgesehen. Davon werden € 770.000,- zur Umschuldung verwendet (s.o.). 4. Finanzplanung Dem Wirtschaftsplan angeschlossen ist eine Finanzplanung mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm für die Jahre 2009-2013. Darin sind auch die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde dargestellt, wie sie sich nach der derzeitigen Planung ergeben. In den vergangenen Jahren hat der BGL Gewinne (erübrigte Mittel/Liquidität) erwirtschaftet und damit seine Investitionen mitfinanziert. In den letzten Jahren (insbesondere 2008 und 2009) wurden die Lohnstundenverrechnungssätze nach Rücksprache mit der Stadtkämmerei (bis auf die Bereiche Kanalreinigung/Abwasserbeseitigung und Friedhof) nicht im erforderlichen Maße erhöht. Mit den dadurch entstehenden/entstandenen Verlusten sollten die Gewinnvorträge (erübrigte Mittel/Liquidität) abgebaut werden. Nachdem die Gewinnvorträge (erübrigten Mittel/Liquidität) in der Zwischenzeit aufgebraucht sind, werden die Verrechnungssätze zum 01.01.2010 erstmals wieder erhöht, so dass der BGL (Betriebszweig Bau- und Garten) ab dem Jahr 2010 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen soll. Für denjenigen Investitionsbedarf, der nicht aus Abschreibungen abzgl. Tilgungen finanziert werden kann, werden künftig Kreditaufnahmen erforderlich sein. Diese Vorgehensweise wurde in der Abschlussbesprechung des BGL mit der GPA (Herbst 2008) abgestimmt. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Jahresverluste (resultierend aus dem Betriebszweig Stadtwald) erstmals wieder ab 2010 in einem 2-Jahresversatz auszugleichen. Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen auf dem Holzmarkt (niedrige Holzpreise) wird der Stadtwald voraussichtlich auch in den Folgejahren größere Verluste ausweisen. Lahr/Schwarzwald im Februar 2010 Dr. Wolfgang G. Müller Franz Eckenfels Oberbürgermeister Betriebsleiter Seite 5/5
Seite 2 und 3:
GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD
Seite 4 und 5:
Vorbericht zum Haushaltsplan der St
Seite 6 und 7:
Tabellenverzeichnis: Tabelle 1: Ges
Seite 8 und 9:
Für die im Jahr 2008 nicht abgeflo
Seite 10 und 11:
Das Haushaltsvolumen gliedert sich
Seite 12 und 13:
Zur Einhaltung der beschlossenen Ve
Seite 14 und 15:
Aufgrund der geringen Vorlaufzeit i
Seite 16 und 17:
Das Gesamthaushaltsvolumen 2010 lie
Seite 18 und 19:
3.4.2 Gewerbesteuer Der Arbeitskrei
Seite 20 und 21:
3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkomm
Seite 22 und 23:
einen neuen Verteilungsschlüssel f
Seite 24 und 25:
3.4.6 Gebühren und ähnliche Entge
Seite 26 und 27:
Die Dienst- und Versorgungsbezüge
Seite 28 und 29:
Tabelle 9: Entwicklung des bereinig
Seite 30 und 31:
Die Zinsaufwendungen sind mit insge
Seite 32 und 33:
Sportzentrum Dammenmühle -Umbau Te
Seite 34 und 35:
Tabelle 10: Darstellung des Vermög
Seite 36 und 37:
Der Schuldenstand ist zum 31.12.200
Seite 38 und 39:
Kreditaufnahmen sind im Zeitraum vo
Seite 40 und 41:
Darlehensaufnahmen; 2.000.000; 14%
Seite 42 und 43:
0000 Gemeindeorgane 15.500 1.092.90
Seite 44 und 45:
2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 1
Seite 46 und 47:
4000 Verwaltung der sozialen 215.90
Seite 48 und 49:
6000 Bauverwaltung 95.100 494.800 0
Seite 50 und 51:
Gesamtplan 2010 1. Zusammenfassung
Seite 52 und 53:
0 Allgemeine Verwaltung 1.100.250 9
Seite 54 und 55:
0000 Gemeindeorgane 0 0 0 0 0 0 6.8
Seite 56 und 57:
2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 3
Seite 58 und 59:
4000 Verwaltung der sozialen 0 0 0
Seite 60 und 61:
6000 Bauverwaltung 0 0 0 0 0 0 575
Seite 62 und 63:
Gesamtplan 2010 1. Zusammenfassung
Seite 64 und 65:
0 Allgemeine Verwaltung 0 142.550 0
Seite 66 und 67:
Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
Seite 68 und 69:
Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränk
Seite 70 und 71:
Haushaltsquerschnitt Verwaltungs- u
Seite 72 und 73:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 74 und 75:
Seite 76 und 77:
Seite 78 und 79:
Seite 80 und 81:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 82 und 83:
Deckungsvermerke für das Haushalts
Seite 84 und 85:
III. Übertragbarkeitsvermerke gem
Seite 86 und 87:
1.9100.271000 1.9100.272000 1.9100.
Seite 88 und 89:
1.0310.430000 1.0310.434000 1.0310.
Seite 90 und 91:
1.3330.410000 1.3330.414000 1.3330.
Seite 92 und 93:
1.7500.444000 1.7500.444001 1.7500.
Seite 94 und 95:
1.4010.650600 1.5803.650600 1.6000.
Seite 96 und 97:
1.2131.591600 1.2131.591700 1.2131.
Seite 98 und 99:
1.5620.681000 1.5712.681000 1.7300.
Seite 100 und 101:
Darstellung der bewirtschaftenden S
Seite 102 und 103:
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Seite 104 und 105:
1.0100 Einnahmen 162000 Erstattunge
Seite 106 und 107:
Seite 108 und 109:
1.0251 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 110 und 111:
Seite 112 und 113:
Seite 114 und 115:
Seite 116 und 117:
Seite 118 und 119:
Seite 120 und 121:
1.0550 Ausgaben Verwaltungshaushalt
Seite 122 und 123:
1.0610 Einnahmen 150000 Ersatz von
Seite 124 und 125:
Seite 126 und 127:
1.0810 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 128 und 129:
1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 130 und 131:
Seite 132 und 133:
1.1300 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 134 und 135:
Einzelplan 2 Schulen 2000 Allgemein
Seite 136 und 137:
1.2110 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 138 und 139:
Seite 140 und 141:
Seite 142 und 143:
Seite 144 und 145:
Seite 146 und 147:
Seite 148 und 149:
Seite 150 und 151:
1.2180 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 152 und 153:
Seite 154 und 155:
Seite 156 und 157:
1.2900 Einnahmen 167000 Eigenanteil
Seite 158 und 159:
1.2920 Einnahmen 167000 Kostenbeitr
Seite 160 und 161:
1.3000 Einnahmen 169000 Innere Verr
Seite 162 und 163:
1.3310 Einnahmen 110000 Eintrittsge
Seite 164 und 165:
1.3330 Einnahmen 110000 Musikschule
Seite 166 und 167:
1.3520 Einnahmen 110000 Leseentgelt
Seite 168 und 169:
Seite 170 und 171:
1.3660 Einnahmen 141000 Miete, Pach
Seite 172 und 173:
1.3700 Ausgaben 675500 Kostenerstat
Seite 174 und 175:
Seite 176 und 177:
1.4050 Ausgaben 700000 Lahr-Pass GD
Seite 178 und 179:
1.4310 Einnahmen 110000 Veranstaltu
Seite 180 und 181:
Seite 182 und 183:
Seite 184 und 185:
Seite 186 und 187:
1.4609 Einnahmen 172000 Zuschuss La
Seite 188 und 189:
Seite 190 und 191:
Seite 192 und 193:
Seite 194 und 195:
Seite 196 und 197:
1.4700 Ausgaben 700000 Zuschüsse a
Seite 198 und 199:
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
Seite 200 und 201:
Seite 202 und 203:
Seite 204 und 205:
Seite 206 und 207:
1.5711 Ausgaben 500000 Unterhaltung
Seite 208 und 209:
Seite 210 und 211:
Seite 212 und 213:
Seite 214 und 215:
1.5910 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 216 und 217:
Seite 218 und 219:
Seite 220 und 221:
1.6120 Einnahmen 100000 Vermessungs
Seite 222 und 223:
Seite 224 und 225:
1.6200 Einnahmen Verwaltungshaushal
Seite 226 und 227:
Seite 228 und 229:
1.6800 Einnahmen 110000 Parkgebühr
Seite 230 und 231:
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
Seite 232 und 233:
Seite 234 und 235:
1.7500 Einnahmen 110000 Bestattungs
Seite 236 und 237:
Seite 238 und 239:
Seite 240 und 241:
Seite 242 und 243:
Seite 244 und 245:
Seite 246 und 247:
Seite 248 und 249:
Seite 250 und 251:
Seite 252 und 253:
1.7920 Einnahmen 110000 Vermietung
Seite 254 und 255:
Seite 256 und 257:
Seite 258 und 259:
1.8800 Einnahmen 140000 Miete, Pach
Seite 260 und 261:
1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 262 und 263:
Erläuterungen: VERMÖGENSHAUSHALT
Seite 264 und 265:
Vermögenshaushalt 2010 Einzelplan
Seite 266 und 267:
Seite 268 und 269:
Seite 270 und 271:
Seite 272 und 273:
2.0620 001 Einnahmen für den Unter
Seite 274 und 275:
Seite 276 und 277:
Seite 278 und 279:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 280 und 281:
Seite 282 und 283:
Seite 284 und 285:
Seite 286 und 287:
Seite 288 und 289:
Seite 290 und 291:
Seite 292 und 293:
Einzelplan 2 Schulen 2.2300 001 Ein
Seite 294 und 295:
Seite 296 und 297:
Seite 298 und 299:
Seite 300 und 301:
Seite 302 und 303:
Seite 304 und 305:
Seite 306 und 307:
Seite 308 und 309:
2.4392 999 Vorhandene Einrichtungen
Seite 310 und 311:
Seite 312 und 313:
Seite 314 und 315:
Seite 316 und 317:
2.4700 998 Zuschüsse/Beteiligungen
Seite 318 und 319:
Seite 320 und 321:
Seite 322 und 323:
Seite 324 und 325:
Seite 326 und 327:
2.5850 002 Landesgartenschau 960000
Seite 328 und 329:
Seite 330 und 331:
Seite 332 und 333:
Seite 334 und 335:
Seite 336 und 337:
2.6300 601 Schulwegsicherung Gereut
Seite 338 und 339:
Seite 340 und 341:
Seite 342 und 343:
Seite 344 und 345:
Seite 346 und 347:
Seite 348 und 349:
Seite 350 und 351:
Seite 352 und 353:
Sammelnachweis für Personalausgabe
Seite 354 und 355:
Übersicht der Deckungsringe 2010 D
Seite 356 und 357:
Seite 358 und 359:
Seite 360 und 361:
Seite 362 und 363:
Seite 364 und 365:
Seite 366 und 367:
Seite 368 und 369:
Seite 370 und 371:
Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen B
Seite 372 und 373:
Entgeltgruppe Teil B 2 - B e s c h
Seite 374 und 375:
Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s
Seite 376 und 377:
Unterab- schnitt Gliederungsplan /
Seite 378 und 379:
Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte
Seite 380 und 381:
Übersicht über den voraussichtlic
Seite 382 und 383:
Investitions- und Finanzierungsplan
Seite 384 und 385: Grupp.Nr. Einnahme-Art 2009 2010 20
Seite 386 und 387: Grupp.Nr. Ausgabe-Art 2009 2010 201
Seite 388 und 389: Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 20
Seite 390 und 391: lfd. Unter- bisher VKZ Maßnahme Ge
Seite 396 und 397: Nachweis über die von der Stadt La
Seite 398 und 399: Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
Seite 400 und 401: Nr. Art Satz III. Gebühren/Entgelt
Seite 402 und 403: Betreuungsentgelte ab 01. September
Seite 404 und 405: Einnahmekonten - Beträge in € Au
Seite 406 und 407: BGL inkl. Wald - 600 - - 400 - - 25
Seite 408 und 409: Wirtschaftsplan 2010 für den Eigen
Seite 410 und 411: Wirtschaftsplan 2010 - Eigenbetrieb
Seite 416 und 417: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung La
Seite 418 und 419: Lfd. Nr. Finanzierungsbedarf (Ausga
Seite 420 und 421: Finanzposition Bezeichnung Investit
Seite 422 und 423: A. Finanzplan Lfd. Nr. Eigenbetrieb
Seite 426 und 427: Lfd. Nr. Aufgabenbereich Investitio
Seite 428 und 429: Lfd. Nr. Eigenbetrieb Abwasserbesei
Seite 432 und 433: Wirtschaftsplan 2010 -Eigenbetrieb
Seite 436 und 437: Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersic
Seite 438 und 439: Eigenbetrieb "Bau- und Gartenbetrie
Seite 440 und 441: Lfd. Nr. Finanzierungsbedarf (Ausga
Seite 442 und 443: Finanzplanung und mehrjähriges Ma
Seite 446 und 447: A. Investitionsprogramm Lfd. Nr. Au
Seite 448 und 449: Wirtschaftsplan 2010 -Eigenbetrieb
Seite 460 und 461: Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersic
Seite 462 und 463: Aufwendungen Betrag BeteiligungsBet
Seite 464 und 465: Lfd. Nr. Eigenbetrieb "Bäder, Vers
Seite 466 und 467: Finanzplanung und mehrjähriges Ma
Seite 468 und 469: A. Finanzplan Lfd. Nr. 1. 2. Folgej
Seite 470 und 471: B. Investitionsprogramm Lfd. Nr. Au
Seite 472 und 473: Stellenübersicht 2010 Eigenbetrieb
Seite 474 und 475: AKTIVA PASSIVA Anfangsbestand Zugan
Seite 476 und 477: A. I. A k t i v a G e s c h ä f t
Seite 478 und 479: 1. Umsatzerlöse a) aus der Hausbew
Seite 483 und 484: Alphabetisches Stichwortverzeichnis
Seite 485 und 486:
F Familienförderung 4050 Feld- u.
Seite 487 und 488:
O Obdachlose 4350 Obsthochstämme (
Seite 489:
U Übrige schulische Aufgaben 2920
Alle anzeigen

Haushaltsjahr 2010 - Stadt Lahr

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?