ANNUAL REPORT 2007 รายงานประจำปี - IR Plus

งบการเงินเฉพาะบริษัท
จํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ยตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธั้นวาคม
2550 2549 2550 2549
ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน 161.91 168.60 2.625 – 4.00 1.50-5.25
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการที่เกี่ยวของกัน 23.13 27.51 8.00 – 8.75 8.00
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย
13.26 29.45 6.25 – 9.00 6.25-9.00
และกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย 34.85 25.17 MOR MOR
เจาหนี้ทรัสตรีซีท - 8.68 MLR MLR
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย 449.65 427.11 MLR, MLR+1 MLR และ MLR+1
MOR+0.5 และ
SPR+0.5
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 191.11 337.35 MLR และ MLR+1 MLR, MLR+1และ
10.75
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินSME 22.82 34.56 MLR+2 MLR+2
29.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อสินคาจาก
ตางประเทศ โดยมีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ทันที ณ วันที่เปลี่ยนเล็ตเตอรออฟเครดิต
เปนทรัสตรีซีท ซึ่งมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทฯ
เชื่อวาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ
29.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อจากการไมไดรับชําระหนี้จาก
ลูกหนี้การคา อยางไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทยอยมีการพิจารณาความสามารถในการ
จายชําระหนี้ของลูกหนี้การคาแตละรายในการพิจารณาใหสินเชื่อ และมีนโยบายการตั้งคา เผื่อ
หนี้สงสัยสูญสําหรับลูกหนี้การคาแตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระหนี้ ซึ่งผูบริหาร
เชื่อวาเพียงพอแลว
29.5 มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะ
สั้นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อวามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมี
สาระสําคัญ
103