ANNUAL REPORT 2007 รายงานประจำปี - IR Plus

แหงที่ 2 ตามสัญญากูเงินประเภทวงเงินกูหมุนเวียนของบริษัทฯ กับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2550 วงเงินเบิกเกินบัญชี 10.00 ลานบาท คงเหลือหนี้คางชําระ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงิน 9.77 ลานบาท อัตราดอกเบี ้ย MOR ตอป โดยจํานํา สิทธิการเชาของ
บริษัทยอยแหงหนึ่ง และจดจํานองที่ดินของกรรมการ เปนหลักประกัน และกรรมการของบริษัทฯ
เปนผูค้ําประกัน
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เจาหนี้ทรัสตรีซีท
กับธนาคารพาณิชยจํานวนเงิน 8.68 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR กําหนดระยะเวลาชําระ 180 วัน
โดยจํานําบัตรเงินฝากกับธนาคารพาณิชยแหงเดียวกันตามหมายเหตุ 16 เปนหลักประกัน และ
กรรมการของบริษัทเปนผูค้ําประกัน
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ทั้ง
จํานวนเปนเงินกูยืมระยะสั้นกับธนาคารพาณิชยรวม 4 แหง ดังนี้
แหงที่ 1 ตามสัญญากูเงินประเภทวงเงินกูหมุนเวียนของบริษัทฯ กับธนาคารพาณิชยแหง
หนึ่ง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 วงเงิน 100.00 ลานบาทและมีการทําสัญญาเพิ่มวงเงินกู เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2548 วงเงิน 180.00 ลานบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 280.00 ลานบาท คงเหลือหนี้คางชําระ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนจํานวนเงิน 280.00 ลานบาท เทากันทั้งสองป โดยบริษัทฯ
ออกตั๋วสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 90 วัน อัตราดอกเบี้ย MLR โดยมีบัตรเงินฝากซึ่งฝากไวกับธนาคาร
พาณิชยแหงเดียวกัน ตามหมายเหตุ 16 เปนหลักประกัน และกรรมการของบริษัทฯ เปนผูค้ําประกัน
แหงที่ 2 ตามสัญญาใหวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2549 วงเงิน 100.00 ลานบาท คงเหลือหนี้คางชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปน
จํานวนเงิน 69.65 ลานบาท และ 81.15 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ออกตั๋วสัญญาใชเงินอายุไม
เกิน 90 วัน อัตราดอกเบี้ย MLR+1 โดยมีบัตรเงินฝากที่ฝากไวกับธนาคารพาณิชยแหงเดียวกันตาม
หมายเหตุ 16 เปนหลักประกัน และกรรมการของบริษัทฯ เปนผูค้ําประกันและตามสัญญากูเงินกับ
ธนาคารพาณิชยแหงเดียวกัน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 วงเงิน 30.00 ลานบาท คงเหลือหนี้คางชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนจํานวนเงิน 30.00 ลานบาท และ 17.66 ลานบาท ตามลําดับ
โดยบริษัทออกบันทึกขอตกลง โดยมีกรรมการของบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวของกัน เปนผูค้ํา
ประกัน
แหงที่ 3 สัญญาวงเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2549 วงเงิน 50.00 ลานบาท คงเหลือหนี้คางชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนจํานวน
เงิน 50.00 ลานบาท และ 48.30 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ออก ตั๋วสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 120
วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ SPR+0.5 โดยมอบหลักฐานการจดทะเบียนรถยนต (ชุดจดทะเบียน) และ
กรรมการของบริษัทฯ เปนผูค้ําประกัน
93