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Risque sur le gazole<br />
En tant que consommateur important de gazole, STEF qui est exposé aux variations du prix de ce carburant<br />
n’envisage pas, pour le moment, de procéder à des achats d’instruments de couverture. Outre les mécanismes<br />
de répercussion de cette charge, le groupe privilégie surtout l’optimisation des achats avec des acheteurs<br />
dédiés ainsi que la mise en œuvre de mesures visant à réduire les consommations.<br />
4.25 Présentation des instruments financiers par catégorie<br />
Valeur<br />
au bilan<br />
31/12/<strong>2011</strong><br />
Juste<br />
valeur<br />
Juste<br />
valeur par<br />
résultat<br />
Actifs<br />
disponibles<br />
à la vente<br />
Prêts et<br />
créances<br />
Dettes au<br />
coût amorti<br />
Instruments<br />
dérivés qualifiés<br />
de couverture<br />
Actifs non<br />
qualifiés de<br />
financiers<br />
Titres de participation<br />
non consolidés<br />
1 168 1 168 1 168<br />
Autres actifs financiers<br />
non courants<br />
22 256 22 256 22 256<br />
Prêts et créances des<br />
activités de financement<br />
10 331 10 331 10 331<br />
Titres de placement 1 426 1 426 1 426<br />
Clients 410 499 410 499 410 499<br />
Autres débiteurs 129 528 129 528 129 528<br />
Actifs financiers courants<br />
Trésorerie et équivalents<br />
de trésorerie<br />
53 468 53 468 53 468<br />
Actifs 628 676 628 676 53 468 2 594 572 614<br />
Valeur<br />
au bilan<br />
31/12/<strong>2011</strong><br />
Juste<br />
valeur<br />
Juste<br />
valeur par<br />
résultat<br />
Actifs<br />
disponibles<br />
à la vente<br />
Prêts et<br />
créances<br />
Dettes au<br />
coût amorti<br />
Instruments<br />
dérivés qualifiés<br />
de couverture<br />
Passifs non<br />
qualifiés de<br />
financiers<br />
Passifs financiers<br />
non courants<br />
7 965 7 965 7 965<br />
Dettes des activités<br />
de financement<br />
472 034 472 034 389 650 82 384<br />
Fournisseurs 332 065 332 065 332 065<br />
Autres créanciers 313 689 313 689 313 689<br />
Passifs financiers courants 45 122 45 122 29 986 15 136<br />
Passifs 1 170 875 1 170 875 1 065 390 7 965 97 520<br />
Valeur<br />
au bilan<br />
31/12/2010<br />
Juste<br />
valeur<br />
Juste<br />
valeur par<br />
résultat<br />
Actifs<br />
disponibles<br />
à la vente<br />
Prêts et<br />
créances<br />
Dettes au<br />
coût amorti<br />
Instruments<br />
dérivés qualifiés<br />
de couverture<br />
Actifs non<br />
qualifiés de<br />
financiers<br />
Titres de participation<br />
non consolidés<br />
1 112 1 112 1 112<br />
Autres actifs financiers<br />
non courants<br />
2 901 2 901 2 901<br />
Prêts et créances des<br />
activités de financement<br />
10 045 10 045 10 045<br />
Titres de placement 2 754 2 754 2 754<br />
Clients 345 752 345 752 345 752<br />
Autres débiteurs 119 058 119 058 41 474 77 584<br />
Actifs financiers courants<br />
Trésorerie et équivalents<br />
de trésorerie<br />
45 349 45 349 45 349<br />
Actifs 526 971 526 971 45 349 3 866 400 172 77 584<br />
<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> <strong>2011</strong> Comptes Consolidés<br />
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