plan de empresa drop sas articulos y accesorios ... - Universidad EAN
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Tabla 20. Flujo <strong>de</strong> caja anual escenario positivo<br />
CONCEPTO<br />
INGRESOS OPERATIVOS<br />
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3<br />
VENTAS DE CONTADO 186.631.000 194.671.120 227.945.856<br />
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 181.375.712 185.474.205 208.178.502<br />
FLUJO NETO OPERATIVO<br />
INGRESOS NO OPERATIVOS<br />
APORTES<br />
5.255.288 9.196.915 19.767.354<br />
ACTIVOS FIJOS 7.680.000 0 0<br />
CAPITAL DE TRABAJO<br />
FINANCIACION<br />
5.850.000 0 0<br />
ACTIVOS FIJOS 7.680.000 0 0<br />
CAPITAL DE TRABAJO 7.750.000 0 0<br />
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS<br />
EGRESOS NO OPERATIVOS<br />
18.080.000 0 0<br />
GASTOS PREOPERATIVOS 3.200.000<br />
AMORTIZACIONES 4.550.000 0 0<br />
GASTOS FINANCIEROS 772.797 0 0<br />
IMPUESTOS 0 0 1.919.626<br />
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 11.230.000<br />
$<br />
0 0<br />
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS 19.752.797 $ 0 $ 1.919.626<br />
FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 227.203 $ 0 $ -1.919.626<br />
$<br />
FLUJO NETO $ 5.482.491 $ 9.196.915 17.847.728<br />
$<br />
+ SALDO INICIAL $ 5.107.090 $ 5.482.491 14.679.406<br />
$<br />
$<br />
SALDO FINAL ACUMULADO $ 5.482.491 14.679.406 32.527.134<br />
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