Talousarvio_2006.pdf - Jakobstad

TOIMINTA JA TALOUS:
Tuotot ja kulut:
Myyntituottojen budjetoinnin lähtökohtana olevia vesimääriä on tässä tarkistettu hieman viime
vuosien tulosten perusteella. Veden perusmaksu- ja käyttömaksutuloissa ei ole huomioitu suurempia
hintojen tarkistuksia. Perusmaksua kohdennetaan enemmän suurempiin kiinteistöihin.
Veden käyttömaksu pysyy ennallaan eli asiakkaan maksama verollinen hinta on edelleenkin 1,45
euroa/m 3 . Jäteveden perusmaksu- ja käyttömaksutuloissa on huomioitu jonkin verran tuntuvammat
korotukset. Perusmaksu kaksinkertaistuu ja käyttömaksun verollinen hinta nousee 0,20 euroa/m
3 (13,7 %) eli 1,65 euroon/m 3 .
Toimintakulujen budjetoinnissa lähtökohtana on ollut nykyinen henkilöstö ja olemassa olevat vakanssit.
Tilaa organisaation kehittämiselle on jonkin verran budjetoitu johtoverkkojen ylläpitoon,
jossa kehittämistarve tällä hetkellä on suuri.
Omistajan laitokselle asettama tuottovaatimus on 5 % peruspääomasta eli 671 789 € vuodessa.
Vaatimus on laitoksen liikevaihtoon nähden suhteellisen kova (2002–2004 toteutuneesta vaihdosta
15–18 %). Laitoksen on tämän lisäksi tuloillaan katettava sekä toimintamenonsa että investointimenonsa.
Laitoksella on pakostakin edessään varsin mittavat investoinnit. Sekä vesijohtoverkon että viemäriverkon
toimintakunnon turvaaminen edellyttää toimenpiteitä. Vaatimus jäteveden sisältämien
typpiyhdisteiden vähentämisestä lisää toteutuessaan investointipaineita, luokkaa 3–4 milj. euroa
parin vuoden aikana viranomaisen päätöksen voimaantulosta.
Investointitarpeet tuntien kaupunginvaltuusto korotti taannoisella kehyspäätöksellään laitoksen
juokseviin investointeihin tarkoitetun määrärahan 1,5 milj. euroon vuodesta 2006. Kyseessä on
investointitason nosto pidemmäksi ajaksi.
Päätös saattaa laitoksen rahoitusmielessä uuteen tilanteeseen. Kun käyttökuluja ei juuri voida vähentää,
on tarkasteluun otettava laitoksen maksutulot ja/tai tingittävä omistajan laitokselle asettamasta
tuottovaatimuksesta. Tällöin voimme muistaa, että veden tai jäteveden käyttömaksun hinnankorotus
0,122 euroa/m 3 tuo noin 150 000 euron vuotuisen maksutuoton lisän.
Laitoksen alustavat tulos- ja rahoituslaskelmat seuraavat ohessa.
Kaupunginhallitus päätti, että tuottovaatimuksessa pysytään.
Investoinnit:
Alustava investointimäärärahan käyttösuunnitelma on esitetty seuraavassa (1 000 euroa). Pääpaino
laitoksen investoinneissa tulee edelleenkin olemaan johtoverkkojen saneerauksessa. Yksityiskohtaisen
käyttösuunnitelman vahvistaa laitoksen hallitus valtuuston myönnettyä määrärahan.
TP2002 TP2003 TP2004 TA2005 TA2006 TS2007 TS2008
Uudisrakentam. 731 404 713 527 400 400
Saneeraus 318 1 164 287 718 800 800
Puhdistamot ym. 26 382 125 250 250
Ajoneuvot ym. 28 130 50 50
Netto 1 188 1 103 1 950 1 000 1 500 1 500 1 500
112