Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie - CI Investments
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Notice explicative<br />
Fonds<br />
Les titulaires de contrat dont les sommes sont investies dans des parts GPP doivent payer des frais de gestion GPP pour la prestation de services<br />
administratifs et de gestion généraux. Des frais de gestion GPP intégrés de 0,15 % sont inclus dans toutes les parts GPP (sauf dans le Fonds distinct<br />
marché monétaire <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel) et sont calculés en tant qu’un pourcentage annuel de sa valeur de catégorie. Ils sont calculés et cumulés<br />
quotidiennement et sont payés chaque jour ou chaque mois par prélèvements sur les actifs de cette catégorie <strong>du</strong> fonds. Le solde des frais de gestion<br />
GPP vous est facturé à vous (plutôt qu’au fonds) une fois par trimestre et est calculé en tant qu’un pourcentage annuel de la valeur totale des parts<br />
GPP de ce fonds attribuées au contrat. Le tableau suivant est un résumé des pourcentages annuels des frais de gestion GPP qui vous sont facturés<br />
trimestriellement à l’égard des parts GPP <strong>du</strong> fonds attribuées au contrat. Les frais de gestion GPP qui vous sont facturés trimestriellement sont ré<strong>du</strong>its<br />
pour la portion de la valeur totale des parts GPP attribuées au contrat qui est supérieure à certains seuils, comme il est indiqué ci-dessous.<br />
Fonds<br />
Fonds distinct chefs de file mondiaux Black<br />
Creek <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel<br />
Fonds distinct d’actions internationales Black<br />
Creek <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel<br />
Fonds distinct d’actions mondiales<br />
Cambridge <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel<br />
Valeur totale<br />
des parts<br />
GPP <strong>du</strong> fonds<br />
attribuées<br />
au contrat<br />
s’élevant à<br />
250 000 $ ou<br />
moins*<br />
Valeur totale<br />
des parts<br />
GPP <strong>du</strong> fonds<br />
attribuées<br />
au contrat<br />
s’élevant entre<br />
250 001 $ et<br />
500 000 $*<br />
Frais de gestion GPP facturés trimestriellement<br />
N-105<br />
Valeur totale<br />
des parts<br />
GPP <strong>du</strong> fonds<br />
attribuées<br />
au contrat<br />
s’élevant entre<br />
500 001 $ et<br />
1 M$*<br />
Valeur<br />
totale des<br />
parts GPP<br />
<strong>du</strong> fonds<br />
attribuées<br />
au contrat<br />
s’élevant<br />
entre 1 M$ et<br />
3 M$*<br />
Valeur<br />
totale des<br />
parts GPP<br />
<strong>du</strong> fonds<br />
attribuées<br />
au contrat<br />
s’élevant<br />
entre 3 M$ et<br />
5 M$*<br />
Valeur<br />
totale des<br />
parts GPP<br />
<strong>du</strong> fonds<br />
attribuées<br />
au contrat<br />
s’élevant à<br />
plus de<br />
5 M$*<br />
0,95 0,90 0,75 0,65 0,60 0,50<br />
0,95 0,90 0,75 0,65 0,60 0,50<br />
0,95 0,90 0,75 0,65 0,60 0,50<br />
Fonds distinct mondial <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel 0,95 0,90 0,75 0,65 0,60 0,50<br />
Fonds distinct d’actions étrangères Harbour<br />
<strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel<br />
Fonds distinct équilibré mondial Black Creek<br />
<strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel<br />
Fonds distinct mondial de croissance et de<br />
revenu Signature <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel<br />
Fonds distinct valeur américaine <strong>CI</strong><br />
<strong>Sun</strong>Wise Essentiel<br />
Fonds distinct d’actions américaines<br />
Cambridge <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel<br />
Fonds distinct d’actions canadiennes<br />
Cambridge <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel<br />
Fonds distinct de placements canadiens<br />
<strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel<br />
Frais de gestion annuels (1) (toutes les<br />
catégories sauf les parts GPP) (%)<br />
Fonds distinct d’obligations canadiennes Signature <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel 1,70<br />
Fonds distinct d’obligations de sociétés Signature <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel 1,80<br />
Fonds distinct de rendement diversifié Signature <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel 2,02<br />
Fonds distinct de revenu élevé Signature <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel 2,02<br />
Fonds distinct d’obligations canadiennes McLean Budden <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel 1,80<br />
Fonds distinct d’obligations canadiennes TD <strong>Sun</strong>Wise Essentiel 1,80<br />
Fonds distinct marché monétaire <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel 1,00<br />
(1) Les frais de gestion comprennent les frais de gestion exigés à l’égard des fonds sous-jacents.<br />
0,95 0,90 0,75 0,65 0,60 0,50<br />
0,85 0,75 0,60 0,55 0,50 0,40<br />
0,85 0,75 0,60 0,55 0,50 0,40<br />
0,95 0,90 0,75 0,65 0,60 0,50<br />
0,95 0,90 0,75 0,65 0,60 0,50<br />
0,95 0,90 0,75 0,65 0,60 0,50<br />
0,95 0,90 0,75 0,65 0,60 0,50<br />
Fonds distinct Harbour <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel 0,95 0,90 0,75 0,65 0,60 0,50