Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie - CI Investments

N-50
Notice explicative
Fonds sous-jacents : Fonds Valeur mondiale Dynamique, Catégorie Valeur mondiale de dividendes Dynamique et Fonds d’obligations
canadiennes Dynamique
Objectifs des fonds sous-jacents
Politiques des fonds sous-jacents
Fonds Valeur mondiale Dynamique : Réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans
un portefeuille largement diversifié, composé principalement de titres de participation d’émetteurs situés hors
du Canada.
Catégorie Valeur mondiale de dividendes Dynamique : Réaliser une croissance du capital à long terme
en investissant dans un portefeuille largement diversifié, composé principalement de titres de participation
d’entreprises situées dans le monde entier.
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique : Fournir un portefeuille assorti d’un risque minimum d’arrêt
du revenu tout en offrant un rendement maximal, principalement au moyen de placements dans un portefeuille
diversifié composé surtout de titres à revenu fixe canadiens, incluant des obligations d’État et de sociétés.
Fonds Valeur mondiale Dynamique : Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié, composé
principalement de titres de participation d’entreprises situées hors du Canada. En fonction de la vision qu’a
le conseiller en valeurs des marchés financiers mondiaux, le fonds peut investir à l’occasion dans un nombre
limité de pays et de régions du monde. L’analyse des placements du fonds se fait selon une démarche
ascendante centrée sur un examen attentif des différents éléments de chaque société. Ayant adopté une
approche de placement axée sur la valeur, il investit dans des sociétés qui offrent une bonne valeur établie
en fonction du cours actuel du titre par rapport à la valeur intrinsèque de la société.
Catégorie Valeur mondiale de dividendes Dynamique : Pour réaliser son mandat, le fonds investit
principalement dans des titres de participation d’entreprises du monde entier dont les politiques en matière de
dividende actuel ou prévu sont considérées par le conseiller en valeurs comme un indicateur du potentiel de
croissance à long terme. L’analyse des placements du fonds se fait selon une démarche ascendante centrée
sur un examen attentif des différents éléments de chaque société. Ayant adopté une approche de placement
axée sur la valeur, le fonds investit dans des sociétés qui offrent une bonne valeur établie en fonction du cours
actuel du titre par rapport à la valeur intrinsèque de la société. Des techniques comme l’analyse fondamentale
peuvent être utilisées pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur. Ce qui nécessite l’évaluation
de la situation financière et de la direction de chaque société, de son secteur d’activité et de la conjoncture
économique. Dans le cadre de cette évaluation, le conseiller en valeurs peut :
• analyser les données financières et les autres sources d’information;
• évaluer la qualité de la gestion; et
• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique : Le fonds investit principalement dans un portefeuille
diversifié composé de titres à revenu fixe canadiens, provenant principalement des paliers de gouvernement
fédéral et provinciaux et d’obligations de société. La gestion du risque se fait selon une approche disciplinée,
car les titres à revenu fixe sont négociés activement en fonction de la variation des rendements des
obligations et de l’évolution de la courbe de rendement. Le conseiller en valeurs gère activement la durée et
les pondérations par secteur. Chaque opération est exécutée en tenant compte du profil risque/rendement du
titre. Les techniques comprennent :
• gérer la durée du portefeuille et l’exposition à la courbe de rendement d’après une analyse technique et
fondamentale des marchés obligataires;
• ajuster les pondérations sectorielles afin d’accroître le rendement; et
• évaluer la qualité du crédit afin de créer un portefeuille composé d’obligations de sociétés stables.
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions MD Amérique SunWise Essentiel
Objectif du fonds
Politique du fonds
Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres
de participation de sociétés des États-Unis et à des titres à revenu fixe d’émetteurs situés un peu partout
dans le monde.
Le fonds peut investir directement dans des titres ou indirectement au moyen des fonds sous-jacents. À
l’heure actuelle, le fonds investit la plus grande partie de son actif dans les fonds sous-jacents suivants.