Rapport annuel - Transat, Inc.
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<strong>Transat</strong> A.T. inc.<br />
<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 2012<br />
Notes aux états financiers consolidés<br />
Valeur comptable<br />
Juste valeur<br />
Actifs / passifs<br />
financiers à la juste<br />
Autres<br />
valeur par le biais du Prêts et passifs<br />
résultat net créances financiers<br />
Total<br />
$ $ $ $ $<br />
Au 31 octobre 2011<br />
Actifs financiers<br />
Trésorerie et équivalents de trésorerie 181 576 — — 181 576 181 576<br />
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fiducie ou<br />
autrement réservés 359 545 — — 359 545 359 545<br />
Clients et autres débiteurs — 124 000 — 124 000 124 000<br />
Placements dans des PCAA 78 751 — — 78 751 78 751<br />
Dépôts relatifs aux aéronefs et moteurs loués — 12 597 — 12 597 12 597<br />
Instruments financiers dérivés<br />
– Contrats d’achat à terme et autres instruments<br />
financiers dérivés liés au carburant 2 048 — — 2 048 2 048<br />
621 920 136 597 — 758 517 758 517<br />
Passifs financiers<br />
Fournisseurs et autres créditeurs — — 355 130 355 130 355 130<br />
Instruments financiers dérivés<br />
– Contrats d’achat à terme et autres instruments<br />
financiers dérivés liés au carburant 2 772 — — 2 772 2 772<br />
Participations ne donnant pas le contrôle — — 28 910 28 910 28 910<br />
2 772 — 384 040 386 812 386 812<br />
Valeur comptable<br />
Juste valeur<br />
Actifs / passifs<br />
financiers à la juste<br />
Autres<br />
valeur par le biais du Prêts et passifs<br />
résultat net créances financiers<br />
Total<br />
$ $ $ $ $<br />
Au 1 er novembre 2010<br />
Actifs financiers<br />
Trésorerie et équivalents de trésorerie 180 627 — — 180 627 180 627<br />
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fiducie ou<br />
autrement réservés 352 650 — — 352 650 352 650<br />
Clients et autres débiteurs — 146 944 — 146 944 146 944<br />
Placements dans des PCAA 72 346 — — 72 346 72 346<br />
Dépôts relatifs aux aéronefs et moteurs loués — 10 554 — 10 554 10 554<br />
Instruments financiers dérivés<br />
– Contrats d’achat à terme et autres instruments<br />
financiers dérivés liés au carburant 634 — — 634 634<br />
606 257 157 498 — 763 755 763 755<br />
Passifs financiers<br />
Fournisseurs et autres créditeurs — — 300 239 300 239 300 239<br />
Dette à long terme — — 29 059 29 059 29 059<br />
Instruments financiers dérivés<br />
– Contrats d’achat à terme et autres instruments<br />
financiers dérivés liés au carburant 105 — — 105 105<br />
Participations ne donnant pas le contrôle — — 26 062 26 062 26 062<br />
105 — 355 360 355 465 355 465<br />
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