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Transat A.T. inc. Rapport annuel 2012 Notes aux états financiers consolidés État de la situation financière consolidé au 31 octobre 2011 (en milliers de dollars) PCGR du Note 28 Canada 1 Retraitements Reclassements IFRS ACTIF Actif courant Trésorerie et équivalents de trésorerie 181 576 — — 181 576 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fiducie ou autrement réservés 323 314 — — 323 314 Clients et autres débiteurs 124 000 — — 124 000 Impôts sur le résultat à recevoir 20 074 — — 20 074 Actifs d’impôts futurs 4) 6 065 — (6 065) Stocks 11 096 — — 11 096 Charges payées d’avance 55 196 — — 55 196 Instruments financiers dérivés 7 935 — — 7 935 Partie courante des dépôts 15 599 — — 15 599 Actif courant 744 855 — (6 065) 738 790 Trésorerie et équivalents de trésorerie réservés 36 231 — — 36 231 Placements dans des PCAA 78 751 — — 78 751 Dépôts 33 907 — — 33 907 Actifs d’impôt différé 2 c), 3 b), 4) 18 378 2 280 6 065 26 723 Immobilisations corporelles 86 520 — — 86 520 Goodwill 109 495 — — 109 495 Immobilisations incorporelles 52 347 — — 52 347 Instruments financiers dérivés — — — — Placements et autres actifs 63 806 — — 63 806 Actif non courant 479 435 2 280 6 065 487 780 Actif total 1 224 290 2 280 — 1 226 570 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif courant Fournisseurs et autres créditeurs 2 c), 3a)iii 355 246 26 502 — 381 748 Partie courante de la provision pour remise en état des aéronefs loués 19 088 — — 19 088 Impôts sur le résultat à payer 7 943 — — 7 943 Passifs d’impôts futurs 4) 513 — (513) Dépôts de clients et revenus différés 347 957 — — 347 957 Instruments financiers dérivés 5 659 — — 5 659 Partie courante de la dette à long terme — — — — Passif courant 736 406 26 502 (513) 762 395 Dette à long terme — — — — Provision pour remise en état des aéronefs 14 230 14 230 Autres passifs 2 c), 3 a) iii), 3b) 50 260 1 170 — 51 430 Passifs d’impôt différé 4) 13 761 — 513 14 274 Passif non courant 78 251 1 170 513 79 934 Capitaux propres Capital-actions 219 462 — — 219 462 loués — — Provision pour paiements fondés sur des actions 11 063 — — 11 063 Résultats non distribués 2c), 2d), 3a)iii), 3b) 203 942 (42 216) — 161 726 Profit (perte) latent(e) sur les couvertures de 1 948 1 948 Montant cumulé des écarts de change 2 d), 3 b) (26 782) 16 824 — (9 958) Total des capitaux propres 409 633 (25 392) — 384 241 Total du passif et des capitaux propres 1 224 290 2 280 — 1 226 570 flux de trésorerie — — 1 Certains soldes de comptes ont été retraités, voir ci-avant 88
Transat A.T. inc. Rapport annuel 2012 Notes aux états financiers consolidés Les tableaux qui suivent présentent les différences d’évaluation et de comptabilisation dans le cadre du retraitement des capitaux propres, du résultat net et du résultat global entre les PCGR du Canada antérieurs et les IFRS aux dates et pour les périodes indiquées. (en milliers de dollars) Note 28 31 octobre 2011 1 er novembre 2010 Capitaux propres selon les PCGR du Canada, tels que présentés 423 985 439 072 Ajustements aux capitaux propres d’ouverture (14 352) (11 670) Capitaux propres selon les PCGR du Canada - retraités 409 633 427 402 Retraitement de l’évaluation et de la comptabilisation : Avantages du personnel 2 c) et 3 b) (7 652) (8 178) Variations de la juste valeur des options de vente détenues par des participations ne donnant pas le contrôle 3 a) iii) (20 271) (17 824) Perte actuarielle 3 b) 220 — Montant cumulé des écarts de change 3 b) 21 — (27 682) (26 002) Incidence fiscale de tous les retraitements 2 c) et 3 b) 2 290 2 502 Total des retraitements (25 392) (23 500) Capitaux propres selon les IFRS 384 241 403 902 Exercice clos le (en milliers de dollars) Note 28 31 octobre 2011 Résultat net selon les PCGR du Canada, tel que présenté (12 213) Ajustements au résultat net (2 878) Résultat net selon les PCGR du Canada - retraité (15 091) Retraitement de l’évaluation et de la comptabilisation : Avantages du personnel 3 b) 526 Participations ne donnant pas le contrôle 3 059 3 585 Incidence fiscale de tous les retraitements 3 b) (146) Total des retraitements 3 439 Résultat net selon les IFRS (11 652) Résultat par action de base et dilué selon les PCGR du Canada, tel que présenté (0,32) Ajustement au résultat par action de base et dilué (0,08) Résultat par action de base et dilué selon les PCGR du Canada - retraité (0,40) Incidence des retraitements selon les IFRS sur le résultat net 0,01 Résultat par action de base et dilué attribuable aux actionnaires selon les IFRS (0,39) 89
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