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Transat A.T. inc. Rapport annuel 2012 Notes aux états financiers consolidés Exercice clos le (en milliers de dollars) Note 28 31 octobre 2011 Résultat global selon les PCGR du Canada, tel que présenté (18 918) Ajustement au résultat global (2 682) Résultat global selon les PCGR du Canada - retraité (21 600) Total des retraitements du résultat net 3 439 Différences touchant le résultat global : Perte actuarielle 3 b) 220 Incidence fiscale de tous les retraitements 3 b) (66) Montant cumulé des écarts de change 3 b) 21 175 Résultat global selon les IFRS (17 986) Les ajustements liés à la transition mentionnés précédemment n’ont pas eu d’incidence sur le montant présenté des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ni sur le montant des flux de trésorerie liés aux activités d'investissement et de financement. De plus, la transition des PCGR du Canada antérieurs aux IFRS n'a pas eu d'incidence importante sur les composantes du tableau des flux de trésorerie consolidé pour l’exercice clos le 31 octobre 2011. 90
Transat A.T. inc. Rapport annuel 2012 Données financières supplémentaires [en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action] 2012 IFRS 2011 IFRS 2010 5 (Retraité) PCGR 2009 (Retraité) PCGR 2008 (Retraité) PCGR États consolidés des résultats Revenus 3 714 219 3 654 167 3 542 408 3 542 403 3 511 219 Dépenses d’exploitation 3 697 264 3 627 654 3 371 295 3 451 946 3 385 083 16 955 26 513 126 113 90 457 126 136 Dépenses et autres revenus Amortissement 40 793 43 814 48 662 51 155 56 147 Coûts du financement 2 962 3 499 4 584 7 545 9 296 Revenus de financement (6 693) (7 395) (3 036) (4 588) (16 172) Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés liés aux achats de carburant d’aéronefs (701) 1 278 (9 341) (68 267) 106 435 Perte (gain) de change sur les éléments monétaires à long terme (370) 1 654 (1 109) (135) 2 295 Restructuration - Dépréciation (gain) sur cession d'actifs et dépréciation du goodwill 15 000 10 030 (1 157) 11 967 — (Gain) perte sur des placements dans des PCAA (7 936) (8 113) (4 648) (68) 45 927 Gain à la cession d’un filiale et sur rachat d'actions privilégiées d'une filiale (5 655) — — — (1 605) Quote-part de la perte nette (du bénéfice net) d’entreprises associées (3 495) (827) 490 (24) 427 33 905 43 940 34 445 (2 415) 202 750 Bénéfice (perte) avant les éléments suivants (16 950) (17 427) 91 668 92 872 (76 614) Impôts sur les bénéfices (recouvrement) (3 414) (5 775) 23 398 30 100 (28 875) Part des actionnaires sans contrôle dans les résultats de filiales (3 133) (3 059) (3 724) (3 047) (3 287) Résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires (16 669) (14 711) 64 546 59 725 (51 026) Bénéfice (perte) de base par action (0,44) (0,39) 1,71 1,80 (1,54) Bénéfice dilué (perte diluée) par action (0,44) (0,39) 1,70 1,78 (1,54) Flux de trésorerie liés aux : Activités d’exploitation 8 872 90 673 119 131 45 234 95 069 Activités d’investissement (11 024) (56 683) (27 819) (26 662) (142 027) Activités de financement (4 361) (29 470) (81 034) 18 303 15 091 Incidence des fluctuations de taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (3 888) (3 571) (10 203) (2 090) 10 866 Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (10 401) 949 75 34 785 (21 001) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 171 175 181 576 180 627 180 552 145 767 Marge brute d’autofinancement 1 29 348 31 856 105 173 108 380 121 166 Total de l’actif 1 163 301 1 226 570 1 193 184 1 130 319 1 267 214 Dette à long terme (y compris la tranche à court terme) — — 29 059 107 684 150 085 Débentures — — — 3 156 3 156 Capitaux propres 366 326 384 241 403 902 356 752 337 443 Ratio d’endettement 2 0,69 0,69 0,66 0,68 0,73 Valeur comptable par action 3 9,57 10,11 10,67 9,46 10,33 Rendement de la moyenne de l’avoir des actionnaires 4 (4,4 %) (3,7 %) 16,7 % 17,2 % (16,6 %) Statistiques – avoir des actionnaires (en milliers) Actions en circulation à la fin de l’exercice 38 296 38 022 37 850 37 729 32 678 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (avant dilution) 38 142 37 930 37 796 33 168 33 108 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (après dilution) 38 142 37 930 37 993 33 485 33 108 1 Représente les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation desquels sont soustraits la variation nette des soldes hors caisse du fondes de roulement liés à l'exploitation, la variation nette de la provision pour remise en état des aéronefs loués et la variation nette des autres actifs et passifs liés à l'exploitation. 2 Correspond au total du passif divisé le total de l'actif. 3 Correspond aux capitaux propres divisés par le nombre d'actions en circulation. 4 Correspond au bénéfice net (à la perte nette) divisé par la moyenne des capitaux propres. 5 Les soldes de l’état de la situation financière sont en date du 1 er novembre 2010 et sont présentés selon les IFRS. 91
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