Document de référence 2007 - ANF Immobilier

Note 13 - Impôts différés actifs et passifsLes impots différés passifs sont relatifs aux plus values latentes sur le patrimoine n’ayant pas faitl’objet de l’option SIIC, et s’élèvent à 13 793 milliers d’euros.INFORMATIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉEn milliers d’euros Impôts Augmentation Reprises Cession Différentiel Autres Impôtsdifférés taux différés31/12/06 31/12/07IDA sur écarts temporaires - - - - - - -Total ID Actifs - - - - - - -IDP sur écartstemporaires 9 457 5 343 - (1 007) - - 13 793Total ID Passifs 9 457 5 343 - (1 007) - - 13 793COMPTES CONSOLIDÉSEn milliers d’euros Charges ProduitsIDA sur écarts temporaires - -Total ID Actifs - -IDP sur écarts temporaires 5 343 1 007Total ID Passifs 5 343 1 007COMPTES SOCIAUXNote 14 - Comptes pro formaDes comptes pro forma 2006 ont été établis afin de permettre une comparabilité des informationsfinancières du fait de l’acquisition des hotels B&B le 31 octobre 2007 ( cf événements significatifsde l’exercice).Ces comptes pro forma 2006 ont été établis sur la base des hypothèses suivantes :• acquisition des hotels B&B le 31 octobre 2006 sur la base du prix d’acquisition au 31 octobre2007,• prise en compte dans le compte de résultat des deux mois d’activité de l’exercice 2007(novembre et décembre),• pas de constatation de variation de valeur au 31 décembre 2006 en l’absence d’expertises à cettedate et compte tenu de l’hypothèse retenue pour le coût d’acquisition ( prix de la transaction au31 octobre 2007).INFORMATIONS FINANCIÈRES PRO FORMAANF • DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2007 163AUTRES INFORMATIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL