Europa Immobiliare N° 1 - Poste Italiane

Tavola A
Scheda informativa relativa a partecipazioni in società non quotate
Denominazione e sede delle società relative alle partecipazioni detenute dal Fondo:
FFoonnddoo EEuurrooppaa IImmmmoobbiilliiaarree NN°° 11
- Partnership House Unit Trust, 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4
8PX.
- Europa Immobiliare No. 1 Jersey Finance Limited, 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4
8PX, Channel Islands;
- PHUT Holding Ltd, 22 Grenville Street, St Helier Jersey JE4 8PX, Channel Islands.
A) Titoli nel portafoglio del Fondo:
Titoli nel portafoglio del fondo Quantità
% del totale titoli
emessi
Costo di
acquisto
Valore alla data
del rendiconto
1) titoli di capitale con diritto di voto
Partnership House Unit Trust 27.324 99 27.040.242,40 18.972.674,92
Europa Immobiliare n.1 Jersey Finance Ltd 22.640.986 100 91.216.800,75 64.372.046,00
PHUT Holding Ltd
2) titoli di capitale senza diritto di voto
3) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente
4) obbligazioni cum warrant su azioni dello stesso emittente
5) altri strumenti finanziari
48.116.835 100 44.174.950,92 19.006.244,06
B) Dati di bilancio dell’emittente:
Dati patrimoniali
Ultimo esercizio
31.12.2012
Esercizio
precedente
31.12.2011
Secondo esercizio
precedente
31.12.2010
1) totale attività
2) partecipazioni
36.340.142,14 35.487.552,97 31.384.979,38
3) immobili 35.534.860,92 34.718.065,37 30.787.104,27
4) indebitamento a breve termine 1.153.590,25 769.487,61 597.875,11
5) indebitamento a medio/lungo termine 16.022.233,79 15.994.253,56
6) patrimonio netto
Inoltre, per le imprese diverse dalle società
immobiliari:
19.164.318,10 18.723.811,80 30.787.104,27
– capitale circolante lordo
– capitale circolante netto
1.153.590,25 769.487,61 597.875,11
– capitale fisso netto 35.534.860,92 34.718.065,37 30.787.104,27
– posizione finanziaria netta - 1.153.590,25 - 769.487,61 - 597.875,11
Dati reddituali
Ultimo esercizio
31.12.2012
Partnership House Unit Trust
Partnership House Unit Trust
Esercizio
precedente
31.12.2011
Secondo esercizio
precedente
31.12.2010
1) fatturato 2.242.538,90 2.184.928,77 2.121.976,18
2) margine operativo lordo 2.232.607,52 1.724.287,08 2.109.029,33
3) risultato operativo 2.173.074,38 1.664.779,12 2.061.857,68
4) saldo proventi/oneri finanziari - 718.838,74 - 137.763,68
1.463,84
5) saldo proventi/oneri straordinari -
-
6) risultato prima delle imposte 1.437.323,86 1.527.015,44 1.947.143,77
7) utile (perdita) netto
8) ammortamenti dell’esercizio
1.437.323,86 1.527.015,44 1.947.143,77
Valore alla data
del rend. prec.
18.536.573,69
75.763.557,97
46.587.697,53
43