Europa Immobiliare N° 1 - Poste Italiane

Sezione VII – Oneri di gestione
Gli oneri di gestione si compongono delle voci riportate nella tabella sottostante:
ONERI DI GESTIONE
Importo
(migliaia di
Euro)
1) Provvigioni di gestione 5.566
provvigioni di base 5.566
provvigioni di incentivo
2) TER degli OICR in cui il fondo
investe
3) Compenso della banca depositaria 219
- di cui eventuale compenso per
il calcolo del valore della quota
4) Spese di revisione del Fondo 7
5) Oneri per la valutazione delle
partecipazioni, dei beni immobili
e dei diritti reali immobiliari facenti 71
parte del fondo
6) Compenso spettante agli
esperti indipendenti
7) Oneri di gestione degli immobili 4.928
8) Spese legali e giudiziarie 320
9) Spese di pubblicazione del
valore della quota ed eventuale
pubblicazione del prospetto 44
informativo
10) Altri oneri gravanti sul fondo 92
contributo Consob 4
spese bancarie 5
spese per consulenze varie 44
altro
TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
40
(SOMMA DA 1 A 10) 11.247
11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari
12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo 3.626
13)Oneri fiscali di pertinenza del
fondo
TOTALE SPESE 14.873
(SOMMA DA 1A 13)
Importi complessivamente corrisposti
% sul valore
complessivo % sul valore
netto (*) attività
2,886% 1,813%
2,886% 1,813%
0,114% 0,071%
0,004%
0,037% 0,023%
2,555% 1,605%
0,166%
0,023%
0,047%
0,002%
0,002%
0,023%
0,020%
5,832%
7,712%
% sul valore del
finanziamento
2,794%
Importo
(migliaia di
Euro)
FFoonnddoo EEuurrooppaa IImmmmoobbiilliiaarree NN°° 11
Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza
della SGR
% sul valore
complessivo
netto (*)
% sul
valore
attività
% sul valore
del
finanziamento
Il compenso spettante alla Società di Gestione è rappresentato da una commissione di gestione
calcolata trimestralmente sulla base di un’aliquota percentuale pari all’1,50% su base annua del Valore
delle Attività del Fondo quale risultante dall’ultimo rendiconto annuale approvato al netto delle
plusvalenze non realizzate sugli immobili e sulle partecipazioni; detta provvigione è prelevata con
cadenza trimestrale dalle disponibilità del Fondo l’ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre solare.
Il compenso della Banca Depositaria (Istituto Centrale Banche Popolari Italiane) è costituito da una
commissione unica sia per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa pro tempore vigente,
sia per la custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari e della liquidità, pari allo 0,10% su
base annua, calcolata del Valore delle Attività del Fondo quale risultante dall’ultimo rendiconto annuale
approvato al netto delle plusvalenze non realizzate sugli immobili e sulle partecipazioni; detta
provvigione è prelevata con cadenza trimestrale dalle disponibilità del Fondo l’ultimo giorno lavorativo
di ciascun trimestre solare.
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