Europa Immobiliare N° 1 - Poste Italiane
Europa Immobiliare N° 1 - Poste Italiane
Europa Immobiliare N° 1 - Poste Italiane
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sezione IV – Il valore complessivo netto<br />
FFoonnddoo EEuurrooppaa IImmmmoobbiilliiaarree N<strong>N°</strong>° 11<br />
Le quote del Fondo al 31 dicembre 2012 ammontano a n. 113.398.<br />
La società Vegagest <strong>Immobiliare</strong> SGR S.p.A. possiede n. 2.225 quote depositate presso la Cassa di<br />
Risparmio di Ferrara, di cui 2.224 trasferite nel corso del 2009 dalla società Vegagest SGR S.p.A. in<br />
seguito al conferimento di ramo d’azienda.<br />
S’illustrano qui di seguito le componenti che hanno determinato la variazione del valore complessivo<br />
del Fondo tra l’avvio dell’operatività e la data del presente Rendiconto:<br />
Importo<br />
IMPORTO INIZIALE DEL FONDO 283.495.000<br />
TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI 283.495.000<br />
A1. Risultato complessivo della gestione partecipazioni (3.587.791)<br />
A2. Risultato complessivo della gestione altri strumenti finanziari 5.149.573<br />
B. Risultato complessivo della gestione beni immobili 34.968.709<br />
in percentuale dei<br />
versamenti<br />
effettuati<br />
100,000%<br />
-1,266%<br />
1,816%<br />
12,335%<br />
C. Risultato complessivo della gestione dei crediti<br />
D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari 1.297.828 0,458%<br />
E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni<br />
F. Risultato complessivo della gestione cambi (9.717.267)<br />
G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione 4.480<br />
H. Oneri finanziari complessivi (36.943.780)<br />
I. Oneri di gestione complessivi (55.845.033)<br />
L. Altri ricavi e oneri complessivi 5.154.702<br />
M. Imposte complessive<br />
VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE (59.518.579)<br />
RIMBORSI DI QUOTE EFFETTUATI<br />
PROVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI 49.668.324<br />
VALORE COMPLESSIVO NETTO AL 31 DICEMBRE 2012<br />
TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE<br />
174.308.097<br />
TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DEL RENDICONTO -3,25%<br />
Sezione V – Altri dati patrimoniali<br />
-3,428%<br />
0,002%<br />
-13,032%<br />
-19,699%<br />
1,818%<br />
-20,995%<br />
17,520%<br />
61,485%<br />
1) Alla data del Rendiconto il Fondo non ha assunto impegni a fronte di strumenti finanziari<br />
derivati. Il Fondo ha assunto impegni a fronte di operazioni a termine in cambi quali sterline e<br />
corone svedesi.<br />
2) Alla data del rendiconto non esistono attività o passività nei confronti di altre società del gruppo.<br />
3) Le attività e/o passività denominate in valute diverse dall’Euro o beni immobili situati in Paesi<br />
diversi da quelli dell'Unione Europea sono evidenziate dalla tabella che segue:<br />
ATTIVITÀ PASSIVITÀ<br />
Immobili Partecipazioni Altre attività Totale<br />
Finanziamenti<br />
ricevuti Altre passività Totale<br />
Euro 146.860.000 83.378.290 29.921.312 260.159.602 (117.626.742)<br />
Sterlina Inglese 27.570.151<br />
18.972.675<br />
250.540<br />
46.793.366<br />
(12.160.587)<br />
Totale 174.430.151 102.350.965 30.171.852 306.952.967 (129.787.329)<br />
(2.345.981)<br />
(511.560)<br />
(2.857.541)<br />
(119.972.723)<br />
-<br />
(12.672.147)<br />
(132.644.870)<br />
52
Change language