ÅRSRAPPORT TERRA F ORVALTNING AS

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 31.12.09 (NOTE 3)
VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS
MATERIALER
Byggma 32 900,00 2 184 944,00 30,00 NOK 987 000,00 (1 197 944,00) 0,15 % 0,35 % Oslo Børs
Norsk Hydro 605 000,00 18 032 563,00 48,71 NOK 29 469 550,00 11 436 987,00 4,50 % 0,05 % Oslo Børs
Northland Resources Inc 601 000,00 3 220 471,00 9,32 NOK 5 601 320,00 2 380 849,00 0,86 % 0,54 % Oslo Børs
Yara International 40 000,00 8 845 696,00 263,70 NOK 10 548 000,00 1 702 304,00 1,61 % 0,01 % Oslo Børs
SUM 32 283 674,00 46 605 870,00 14 322 196,00 7,12 %
ENERGI
Renewable Energy Corporation 515 605,00 26 154 917,00 44,75 NOK 23 073 324,00 (3 081 593,00) 3,53 % 0,08 % Oslo Børs
Noreco 511 500,00 7 653 826,00 17,90 NOK 9 155 850,00 1 502 024,00 1,40 % 0,21 % Oslo Børs
Statoil ASA 277 932,00 36 889 495,00 144,80 NOK 40 244 554,00 3 355 058,00 6,15 % 0,01 % Oslo Børs
Acergy S.A. 280 300,00 17 950 197,00 91,65 NOK 25 689 495,00 7 739 298,00 3,93 % 0,15 % Oslo Børs
District Offshore 239 000,00 9 033 493,00 38,50 NOK 9 201 500,00 168 007,00 1,41 % 0,26 % Oslo Børs
Odim Offshore 228 900,00 8 234 540,00 29,80 NOK 6 821 220,00 (1 413 320,00) 1,04 % 0,49 % Oslo Børs
Petroleum Geo Services 230 300,00 10 960 163,00 66,50 NOK 15 314 950,00 4 354 787,00 2,34 % 0,12 % Oslo Børs
Polarcus Ltd 1 509 990,00 6 333 922,00 3,70 NOK 5 586 963,00 (746 959,00) 0,85 % 0,57 % Oslo Børs
SeaMetric 15 700,00 533 174,00 0,30 NOK 4 710,00 (528 464,00) 0,00 % 0,19 % Oslo Børs
Seadrill 90 250,00 9 576 194,00 148,00 NOK 13 357 000,00 3 780 806,00 2,04 % 0,02 % Oslo Børs
Sevan Marine 961 900,00 7 911 006,00 10,16 NOK 9 772 904,00 1 861 898,00 1,49 % 0,18 % Oslo Børs
Skeie Drilling & Production 11 693 345,00 5 972 989,00 0,52 NOK 6 080 539,00 107 550,00 0,93 % 0,61 % Oslo Børs
Songa Offshore 236 400,00 5 095 572,00 30,40 NOK 7 186 560,00 2 090 988,00 1,10 % 0,17 % Oslo Børs
Subsea 7 Inc. 185 700,00 11 236 691,00 96,10 NOK 17 845 770,00 6 609 079,00 2,73 % 0,13 % Oslo Børs
SUM 163 536 179,00 189 335 339,00 25 799 159,00 28,94 %
INDUSTRI
Block Watne Gruppen ASA 707 100,00 5 460 664,00 17,00 NOK 12 020 700,00 6 560 036,00 1,84 % 0,72 % Oslo Børs
Hexagon Composites 1 317 000,00 5 007 157,00 9,70 NOK 12 774 900,00 7 767 743,00 1,95 % 0,99 % Oslo Børs
Kongsberg Automotive AS 1 483 000,00 6 233 432,00 5,56 NOK 8 245 480,00 2 012 048,00 1,26 % 0,37 % Oslo Børs
NEAS 120 200,00 2 909 981,00 23,00 NOK 2 764 600,00 (145 381,00) 0,42 % 1,47 % Oslo Børs
Golar LNG Energy Limited 198 000,00 2 399 107,00 11,00 NOK 2 178 000,00 (221 107,00) 0,33 % 0,09 % Oslo Børs
Golar LNG Energy Limited Warrants 63 000,00 - 2,03 NOK 127 670,00 127 670,00 0,02 % 0,53 % Oslo Børs
Norwegian Air Shuttle ASA 247 184,00 20 878 083,00 115,00 NOK 28 426 160,00 7 548 077,00 4,34 % 0,72 % Oslo Børs
SUM 42 888 424,00 66 537 510,00 23 649 086,00 10,16 %
FORBRUKSVARER
Hurtigruten Group ASA 310 000,00 1 174 297,00 3,85 NOK 1 193 500,00 19 203,00 0,18 % 0,07 % Oslo Børs
Royal Caribbean Cruises 155 300,00 12 881 364,00 147,40 NOK 22 891 220,00 10 009 856,00 3,50 % 0,07 % Oslo Børs
Schibsted 189 914,00 12 116 803,00 130,10 NOK 24 707 811,00 12 591 008,00 3,78 % 0,18 % Oslo Børs
SUM 26 172 464,00 48 792 531,00 22 620 067,00 7,46 %
KONSUMENTVARER
Austevoll Seafood ASA 400 200,00 8 867 643,00 36,10 NOK 14 447 220,00 5 579 577,00 2,21 % 0,20 % Oslo Børs
Lerøy Seafood Group 120 800,00 11 945 850,00 105,00 NOK 12 684 000,00 738 150,00 1,94 % 0,23 % Oslo Børs
Marine Harvest ASA 1 542 000,00 6 469 906,00 4,23 NOK 6 524 202,00 54 296,00 1,00 % 0,04 % Oslo Børs
Orkla A 354 900,00 20 980 632,00 56,85 NOK 20 176 065,00 (804 567,00) 3,08 % 0,03 % Oslo Børs
SUM 48 264 031,00 53 831 487,00 5 567 456,00 8,23 %
HELSEVERN
Algeta ASA 144 600,00 5 263 882,00 68,25 NOK 9 868 950,00 4 605 068,00 1,51 % 0,37 % Oslo Børs
Aqua Bio Technology ASA 1 200 000,00 1 516 000,00 0,48 NOK 576 000,00 (940 000,00) 0,09 % 1,68 % Oslo Børs
Clavis Pharma 133 500,00 6 272 340,00 53,75 NOK 7 175 625,00 903 285,00 1,10 % 0,53 % Oslo Børs
PhotoCure 124 797,00 4 547 060,00 45,10 NOK 5 628 345,00 1 081 284,00 0,86 % 0,57 % Oslo Børs
Pronova Biopharma AS 494 400,00 7 440 409,00 17,60 NOK 8 701 440,00 1 261 031,00 1,33 % 0,16 % Oslo Børs
SUM 25 039 691,00 31 950 360,00 6 910 668,00 4,89 %
FINANS
DnB NOR ASA 401 904,00 24 357 219,00 62,75 NOK 25 219 476,00 862 257,00 3,85 % 0,02 % Oslo Børs
Imarex NOS 56 900,00 4 556 182,00 57,00 NOK 3 243 300,00 (1 312 882,00) 0,50 % 0,38 % Oslo Børs
Storebrand 582 839,00 16 946 770,00 39,56 NOK 23 057 111,00 6 110 341,00 3,52 % 0,13 % Oslo Børs
Norwegian Property ASA 1 347 400,00 12 418 377,00 13,50 NOK 18 189 900,00 5 771 523,00 2,78 % 0,30 % Oslo Børs
Scandinavian Property Development A 3 070 000,00 3 113 481,00 1,45 NOK 4 451 500,00 1 338 019,00 0,68 % 0,37 % Oslo Børs
Acta Holding 762 000,00 4 258 825,00 4,14 NOK 3 154 680,00 (1 104 145,00) 0,48 % 0,30 % Oslo Børs
SUM 65 650 854,00 77 315 967,00 11 665 113,00 11,81 %
IT
Bouvet ASA 138 000,00 5 546 766,00 55,00 NOK 7 590 000,00 2 043 234,00 1,16 % 1,36 % Oslo Børs
Fara 3 553 000,00 3 589 588,00 0,95 NOK 3 375 350,00 (214 238,00) 0,52 % 2,25 % Oslo Børs
Opera Software 367 000,00 7 938 146,00 20,10 NOK 7 376 700,00 (561 446,00) 1,13 % 0,31 % Oslo Børs
Comrod Communication ASA 333 551,00 3 895 709,00 13,00 NOK 4 336 163,00 440 454,00 0,66 % 1,71 % Oslo Børs
Q-Free 501 800,00 7 116 302,00 21,70 NOK 10 889 060,00 3 772 758,00 1,66 % 0,84 % Oslo Børs
Tandberg 185 900,00 19 677 484,00 165,00 NOK 30 673 500,00 10 996 016,00 4,69 % 0,17 % Oslo Børs
SUM 47 763 995,00 64 240 773,00 16 476 778,00 9,82 %
TELEKOMMUNIKASJON
Telenor 590 200,00 33 510 920,00 81,05 NOK 47 835 710,00 14 324 790,00 7,31 % 0,04 % Oslo Børs
UNOTERTE
ProBio ASA 40 900,00 2 233 308,00 40,00 NOK 1 636 000,00 (597 308,00) 0,25 % 0,68 % Unotert
SUM VERDIPAPIRER 503 907 485,00 641 782 729,00 137 874 297,00 98,09 %
KURS
VALUTA MARKEDS
VERDI
UREALISERT
GEVINST/TAP
ANDEL AV
FONDET
EIERANDEL
SELSKAP
BØRS
15