ÅRSRAPPORT TERRA F ORVALTNING AS

VERDIPAPIRPORTEFØLJE 31.12.09 (NOTE 3)
VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS
ENERGI
Renewable Energy Corporation 21 577,00 1 178 027,00 44,75 NOK 965 571,00 (212 456,00) 3,46 % 0,00 % Oslo Børs
Fortum OYJ 6 400,00 1 198 995,00 157,46 EUR 1 007 735,00 (191 260,00) 3,61 % 0,00 % Helsinki Børs
Statoil ASA 8 924,00 1 293 321,00 144,80 NOK 1 292 195,00 (1 126,00) 4,63 % 0,00 % Oslo Børs
Acergy S.A. 11 200,00 532 846,00 91,65 NOK 1 026 480,00 493 634,00 3,67 % 0,01 % Oslo Børs
Petroleum Geo Services 12 500,00 595 653,00 66,50 NOK 831 250,00 235 597,00 2,98 % 0,01 % Oslo Børs
ProSafe Producion Public Ltd 30 000,00 356 431,00 12,45 NOK 373 500,00 17 069,00 1,34 % 0,01 % Oslo Børs
Seadrill 4 200,00 338 919,00 148,00 NOK 621 600,00 282 681,00 2,23 % 0,00 % Oslo Børs
SUM 5 494 192,00 6 118 331,00 624 139,00 21,92 %
INDUSTRI
Alfa Laval AB 12 300,00 772 598,00 80,10 SEK 985 175,00 212 577,00 3,53 % 0,01 % Stockholm
Block Watne Gruppen ASA 35 000,00 175 263,00 17,00 NOK 595 000,00 419 738,00 2,13 % 0,04 % Oslo Børs
Kone Oyj - B aksje 1 100,00 255 667,00 248,68 EUR 273 548,00 17 881,00 0,98 % 0,00 % Helsinki Outotec
Oyj 4 000,00 654 393,00 205,35 EUR 821 408,00 167 014,00 2,94 % 0,01 % Helsinki Børs
SKF AB ser. B 6 800,00 569 564,00 100,00 SEK 679 987,00 110 423,00 2,43 % 0,00 % Stockholm Børs
Scania B 10 100,00 769 688,00 74,67 SEK 754 217,00 (15 471,00) 2,70 % 0,00 % Stockholm Børs
Veidekke 8 487,00 353 122,00 49,80 NOK 422 653,00 69 530,00 1,51 % 0,01 % Oslo Børs
Vestas Wind Systems 2 400,00 991 801,00 353,55 DKK 848 520,00 (143 281,00) 3,04 % 0,00 % København Børs
Wartsila OYJ-B 2 400,00 542 474,00 232,99 EUR 559 181,00 16 708,00 2,00 % 0,00 % Helsinki Børs
Securitas B 14 200,00 780 168,00 56,67 SEK 804 766,00 24 598,00 2,88 % 0,00 % Stockholm Børs
SUM 5 864 738,00 6 744 455,00 879 717,00 24,14 %
FORBRUKSVARER
Hennes & Mauritz B 3 300,00 1 126 843,00 321,51 SEK 1 060 999,00 (65 844,00) 3,80 % 0,00 % Stockholm Børs
Royal Caribbean Cruises 2 000,00 285 372,00 147,40 NOK 294 800,00 9 428,00 1,06 % 0,00 % Oslo Børs
SUM 1 412 215,00 1 355 799,00 (56 416,00) 4,86 %
KONSUMENTVARER
Kesko 4 700,00 900 513,00 191,57 EUR 900 394,00 (119,00) 3,22 % - Helsinki Børs
HELSEVERN
Astra Zeneca 4 600,00 1 146 639,00 271,19 SEK 1 247 484,00 100 845,00 4,47 % 0,00 % Stockholm Børs
Novo Nordisk B-aksjer 2 400,00 764 247,00 370,28 DKK 888 671,00 124 424,00 3,18 % 0,00 % København Børs
Pronova Biopharma AS 35 500,00 633 948,00 17,60 NOK 624 800,00 (9 148,00) 2,24 % 0,01 % Oslo Børs Børs
SUM 2 544 834,00 2 760 955,00 216 121,00 9,89 %
FINANS
Den Danske Bank 5 000,00 760 334,00 131,61 DKK 658 027,00 (102 307,00) 2,36 % 0,00 % København Børs
DnB NOR ASA 10 385,00 673 401,00 62,75 NOK 651 659,00 (21 742,00) 2,33 % 0,00 % Oslo Børs
Skandinavia Enskilda Banken ser. A 17 300,00 571 198,00 35,87 SEK 620 605,00 49 407,00 2,22 % 0,00 % Stockholm Børs
Sampo Oyj 5 500,00 642 942,00 141,27 EUR 777 000,00 134 059,00 2,78 % 0,00 % Helsinki Børs
Kinnevik Investment AB-B 4 000,00 343 582,00 86,57 SEK 346 272,00 2 690,00 1,24 % 0,00 % Stockholm Børs
SUM 2 991 457,00 3 053 563,00 62 107,00 10,93 %
IT
O Opera Software 25 000,00 467 746,00 20,10 NOK 502 500,00 34 754,00 1,80 % 0,02 % Oslo Børs
Nokia FI 15 400,00 1 916 341,00 74,04 EUR 1 140 209,00 (776 132,00) 4,08 % 0,00 % Helsinki Børs
Tandberg 8 000,00 765 009,00 165,00 NOK 1 320 000,00 554 991,00 4,73 % 0,01 % Oslo Børs
SUM 3 149 096,00 2 962 709,00 (186 387,00) 10,61 %
TELEKOMMUNIKASJON
Tele 2 B 5 900,00 347 264,00 89,16 SEK 526 026,00 178 762,00 1,88 % 0,00 % Stockholm Børs
Telenor 14 600,00 913 505,00 81,05 NOK 1 183 330,00 269 825,00 4,24 % 0,00 % Oslo Børs
SUM 1 260 769,00 1 709 356,00 448 587,00 6,12 % 0,00 %
SUM VERDIPAPIRER 23 617 814,00 25 605 589,00 1 987 749,00 91,69 %
KURS
VALUTA MARKEDS
VERDI
UREALISERT
GEVINST/TAP
ANDEL AV
FONDET
EIERANDEL
SELSKAP
BØRS
33