ÅRSRAPPORT TERRA F ORVALTNING AS
ÅRSRAPPORT TERRA F ORVALTNING AS
ÅRSRAPPORT TERRA F ORVALTNING AS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
18<br />
2009<br />
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 31.12.09 (NOTE 3)<br />
VERDIPAPIR FORFALLS<br />
DATO<br />
RENTE<br />
REGUL<br />
ERINGS<br />
TIDPUNKT<br />
PÅLYDENDE KOSTPRIS EFFEKTIV<br />
RENTE ** MARKEDS<br />
PRIS<br />
FORRETNINGSBANKER<br />
Gjensidige Bank <strong>AS</strong>A 14-02-12 24-02-10 10 000 000,00 10 000 000,00 2,66 100,19 25 900,00 10 018 740,00 10 044 640,00 18 740,00 1,75 % 3<br />
SPAREBANKER<br />
DnB NOR Bank <strong>AS</strong>A 04-04-11 04-04-11 15 000 000,00 15 739 500,00 3,13 103,94 707 199,00 15 591 570,00 16 298 768,63 -147 930,00 2,72 % 3<br />
Sparebank 1 SR-Bank 16-05-11 15-02-10 11 000 000,00 10 971 114,00 2,43 99,85 29 013,00 10 983 049,00 11 012 061,50 11 935,00 1,92 % 3<br />
Sparebanken Pluss 12-03-12 12-03-12 17 000 000,00 16 926 900,00 3,72 99,90 520 340,00 16 983 833,00 17 504 172,73 56 933,00 2,96 % 3<br />
Sum 43 637 514,00 1 256 552,00 43 558 452,00 44 815 002,86 -79 062,00 7,60 %<br />
FINANSIERINGSSELSKAP<br />
Terra Kort <strong>AS</strong> 16-06-10 16-03-10 5 000 000,00 4 915 500,00 3,3 100,25 7 604,00 5 012 530,00 5 020 134,17 97 030,00 0,87 % 3<br />
ANSVARLIGE LÅN<br />
ABG Sundal Collier <strong>AS</strong>A 03-05-16 03-02-10 3 000 000,00 1 950 000,00 4,94 89,50 18 173,00 2 685 000,00 2 703 173,33 735 000,00 0,47 % 4<br />
Indre Sogn Sparebank 03-05-16 03-02-10 5 000 000,00 4 444 500,00 4,62 97,70 20 219,00 4 884 955,00 4 905 174,44 440 455,00 0,85 % 4<br />
KLP 5,25% Sub Perpetual 11-04-49 11-04-49 500 000,00 2 532 938,00 7,95 722,13 157 594,00 3 610 674,00 3 768 267,90 1 077 737,00 0,63 % 4<br />
Nes Prestegjelds Sparebank 29-03-16 29-03-10 10 000 000,00 8 606 000,00 6,3 96,02 2 192,00 9 601 590,00 9 603 781,67 995 590,00 1,68 % 4<br />
Sandnes Sparebank 05-06-17 05-03-10 11 500 000,00 9 634 400,00 7,3 92,00 19 243,00 10 580 000,00 10 599 243,33 945 600,00 1,85 % 4<br />
Sparebank 1 Livsforsikring <strong>AS</strong> 15-06-16 15-03-10 6 000 000,00 4 956 600,00 4,98 96,96 6 667,00 5 817 384,00 5 824 050,67 860 784,00 1,02 % 4<br />
Sparebank 1 Nord-Norge 16-02-15 16-02-15 550 000,00 3 436 612,00 8,6 821,74 13 747,00 4 519 568,00 4 533 314,82 1 082 956,00 0,79 % 4<br />
Sparebanken Vest 12-07-17 12-01-10 900 000,00 5 675 213,00 7,08 705,53 18 526,00 6 349 806,00 6 368 332,49 674 593,00 1,11 % 4<br />
Storebrand Bank <strong>AS</strong>A 20-12-17 17-03-10 500 000,00 395 000,00 5,49 94,95 771,00 474 750,00 475 520,83 79 750,00 0,08 % 4<br />
Storebrand Bank <strong>AS</strong>A 15-07-15 15-01-10 10 000 000,00 9 365 000,00 4,53 99,19 56 894,00 9 918 820,00 9 975 714,44 553 820,00 1,73 % 4<br />
Terra Boligkreditt <strong>AS</strong> 30-06-16 30-03-10 4 000 000,00 3 579 600,00 4,5 97,73 289,00 3 909 272,00 3 909 560,89 329 672,00 0,68 % 4<br />
Tinn Sparebank 18-09-17 17-03-10 5 000 000,00 4 030 500,00 5,4 94,45 5 464,00 4 722 570,00 4 728 033,89 692 070,00 0,82 % 4<br />
Tolga-Os Sparebank 08-06-17 08-03-10 6 000 000,00 5 067 600,00 5,31 94,85 10 388,00 5 690 706,00 5 701 094,33 623 106,00 0,99 % 4<br />
Verdibanken <strong>AS</strong>A 13-04-15 13-01-10 2 000 000,00 1 822 200,00 6,3 99,39 16 546,00 1 987 756,00 2 004 302,11 165 556,00 0,35 % 4<br />
Voss Veksel- og Landmandsbank <strong>AS</strong>A 15-06-15 15-03-10 6 500 000,00 6 067 850,00 4,46 99,46 8 811,00 6 464 738,00 6 473 548,61 396 888,00 1,13 % 4<br />
Sum 71 564 013,00 355 524,00 81 217 589,00 81 573 113,75 9 653 577,00 14,17 %<br />
FONDSOBLIG<strong>AS</strong>JONER<br />
Rygge Vaaler Sparebank 23-09-99 23-09-99 6 000 000,00 6 000 000,00 10,98 100,00 179 014,00 6 000 000,00 6 179 013,70 - 1,05 % 3<br />
Sparebank 1 SR-Bank 09-12-99 09-12-99 3 500 000,00 3 500 000,00 8,92 102,75 19 725,00 3 596 250,00 3 615 974,66 96 250,00 0,63 % 3<br />
Sparebanken Møre 10-09-99 10-09-99 4 000 000,00 4 000 000,00 9,87 110,98 143 605,00 4 439 200,00 4 582 805,48 439 200,00 0,77 % 3<br />
Sum 13 500 000,00 342 344,00 14 035 450,00 14 377 793,84 535 450,00 2,45 %<br />
ENERGI<br />
Fairstar Heavy Transport NV 01-03-10 12-01-10 4 000 000,00 3 880 000,00 2,3 101,00 71 289,00 4 039 928,00 4 111 216,89 159 928,00 0,70 % 5<br />
Petroleum Geo-Services <strong>AS</strong>A 03-12-12 03-12-12 700 000,00 2 244 593,00 10,04 493,59 8 395,00 3 455 123,00 3 463 517,39 1 210 530,00 0,60 % 5<br />
Reservoir Exploration Technology <strong>AS</strong> 11-05-11 11-02-10 6 000 000,00 2 190 000,00 2,3 50,50 49 500,00 3 030 000,00 3 079 500,00 840 000,00 0,53 % 5<br />
Skeie Drilling & Production <strong>AS</strong>A 08-03-13 08-03-13 1 016 000,00 3 778 882,00 64,88 350,29 206 695,00 3 558 936,00 3 765 630,40 -219 946,00 0,62 % 5<br />
Sevan Marine <strong>AS</strong>A 14-05-13 14-05-10 700 000,00 3 312 244,00 2,3 451,61 17 855,00 3 161 285,00 3 179 140,48 -150 959,00 0,55 % 5<br />
Sum 15 405 719,00 353 734,00 17 245 272,00 17 599 005,16 1 839 553,00 2,46 %<br />
INDUSTRI<br />
Aker Drilling <strong>AS</strong>A 05/10 0,0 % SUB C 24-10-10 24-10-10 11 000 000,00 10 505 000,00 2,82 105,41 194 685,00 11 594 726,00 11 789 410,93 1 089 726,00 2,02 % 5<br />
Cecon Shipping <strong>AS</strong> 04-05-12 04-05-12 500 000,00 2 021 135,00 2,36 364,76 50 420,00 1 823 819,00 1 874 238,88 -197 317,00 0,32 % 5<br />
DOF <strong>AS</strong>A 10-06-11 10-03-10 4 000 000,00 4 000 000,00 2,3 101,50 25 737,00 4 060 000,00 4 085 736,67 60 000,00 0,71 % 5<br />
Dof Subsea <strong>AS</strong>A 09-07-12 11-01-10 4 000 000,00 3 960 000,00 2,3 102,00 124 592,00 4 080 000,00 4 204 592,22 120 000,00 0,71 % 5<br />
Havila Shipping <strong>AS</strong>A 14-09-12 15-03-10 5 000 000,00 5 000 000,00 2,3 101,00 30 813,00 5 050 000,00 5 080 812,50 50 000,00 0,88 % 5<br />
Hexagon Composites <strong>AS</strong>A 27-06-11 29-03-10 3 500 000,00 2 275 000,00 2,3 94,00 1 321,00 3 290 000,00 3 291 321,25 1 015 000,00 0,57 % 5<br />
Norwegian Energy Company <strong>AS</strong>A 20-11-14 20-11-14 7 500 000,00 7 500 000,00 2,14 100,63 108 678,00 7 547 250,00 7 655 928,08 47 250,00 1,32 % 5<br />
Oceanteam <strong>AS</strong>A 18-06-14 18-03-10 1 750 000,00 1 050 000,00 2,3 32,37 3 653,00 566 475,00 570 127,64 -483 525,00 0,10 % 5<br />
Renewable Energy Corporation <strong>AS</strong>A 16-09-14 16-09-14 10 000 000,00 10 035 000,00 10,4 102,00 319 452,00 10 200 000,00 10 519 452,05 165 000,00 1,78 % 5<br />
Solstad Offshore <strong>AS</strong>A 11-12-14 11-03-10 6 500 000,00 6 500 000,00 2,3 100,00 25 350,00 6 500 000,00 6 525 350,00 - 1,13 % 5<br />
Wilh. Wilhelmsen <strong>AS</strong>A 15-11-12 15-02-10 4 000 000,00 3 311 600,00 2,3 91,37 13 850,00 3 654 800,00 3 668 650,00 343 200,00 0,64 % 5<br />
Norwegian Air Shuttle <strong>AS</strong>A 17-12-12 17-03-10 8 500 000,00 8 500 000,00 2,3 115,39 25 651,00 9 808 473,00 9 834 124,11 1 308 473,00 1,71 % 5<br />
Odfjell SE 04-12-13 04-03-10 8 000 000,00 8 000 000,00 2,3 100,82 40 740,00 8 065 632,00 8 106 372,00 65 632,00 1,41 % 5<br />
Sum 72 657 735,00 964 942,00 76 241 175,00 77 206 116,33 3 583 439,00 10,21 %<br />
FINANS<br />
Borgestad <strong>AS</strong>A 21-12-12 21-12-12 4 000 000,00 4 000 000,00 3,71 117,44 10 959,00 4 697 588,00 4 708 546,90 697 588,00 0,82 % 5<br />
SUM RENTEPAPIRER 235 680 481,00 3 317 559,00 252 026 796,00 255 344 353,01 16 346 315,00<br />
SUM VERDIPAPIRER 476 583 989,00 557 072 888,00 80 488 100,00<br />
PÅLØPT<br />
RENTE<br />
** Effektiv rente er den gjennomsnittelige årlige avkastningen på et rentepapir fram til renteendringstidspunkt.<br />
*** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte 2. Fylker og kommuner 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Ansvarlige lån, bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap.<br />
MARKEDS<br />
VERDI<br />
MARKEDS<br />
VERDI INKL.<br />
PÅLØPT<br />
RENTE<br />
UREA<br />
LISERT<br />
GEVINST<br />
/TAP<br />
ANDEL RISIKO<br />
AV KL<strong>AS</strong>SE<br />
FONDET ***
Change language