ÅRSRAPPORT TERRA F ORVALTNING AS

42
2009
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 31.12.09 (NOTE 3)
VERDIPAPIR FORFALLS
DATO
RENTE
REGUL
ERINGS
TIDPUNKT
PÅLYDENDE KOSTPRIS EFFEKTIV
RENTE ** MARKEDS
PRIS
Sparebank 1 Nord-Norge 28-01-11 28-01-10 8 000 000 7 898 000 2,34 100,22 33 564 8 017 720 8 051 284 119 720 0,47 % 3
Sparebank 1 Nord-Norge 22-01-10 22-01-10 10 000 000 10 009 940 2,24 100,02 47 639 10 001 890 10 049 529 -8 050 0,59 % 3
Sparebank 1 Nord-Norge 10-02-10 10-02-10 25 000 000 25 004 283 2,25 100,00 74 552 25 000 150 25 074 702 -4 133 1,48 % 3
Sparebank 1 SMN 21-09-11 17-03-10 37 000 000 36 985 600 2,47 100,98 43 938 37 362 119 37 406 057 376 519 2,20 % 3
Sparebank 1 SMN 24-01-11 25-01-10 22 000 000 22 047 550 2,34 100,21 95 590 22 046 222 22 141 812 -1 328 1,30 % 3
Sparebank 1 SMN 14-06-10 15-03-10 5 000 000 4 953 500 2,28 100,00 4 911 5 000 030 5 004 941 46 530 0,30 % 3
Sparebank 1 SR-Bank 16-05-11 15-02-10 35 000 000 34 612 200 2,45 99,85 92 313 34 946 065 35 038 378 333 865 2,06 % 3
Sparebank 1 SR-Bank 25-01-12 25-01-10 10 000 000 9 801 800 2,57 100,03 44 183 10 003 350 10 047 533 201 550 0,59 % 3
Sparebank 1 SR-Bank 15-07-10 15-07-10 3 000 000 3 012 420 2,57 100,46 47 227 3 013 848 3 061 075 1 428 0,18 % 3
Sparebank 1 Telemark 08-04-11 08-01-10 20 000 000 19 966 000 2,43 100,85 132 533 20 170 980 20 303 513 204 980 1,19 % 3
Sparebanken Bien AS 18-10-10 18-01-10 10 000 000 10 149 000 2,44 101,30 79 286 10 129 760 10 209 046 -19 240 0,60 % 3
Sparebanken Hardanger 24-05-11 24-02-10 10 000 000 9 623 500 2,50 99,86 21 892 9 986 020 10 007 912 362 520 0,59 % 3
Sparebanken Hardanger 18-01-10 18-01-10 8 000 000 7 931 760 2,27 100,01 37 798 8 000 528 8 038 326 68 768 0,47 % 3
Sparebanken Hedmark 24-09-10 24-03-10 10 000 000 9 792 000 2,31 100,11 1 933 10 011 180 10 013 113 219 180 0,59 % 3
Sparebanken Hedmark 31-03-10 31-03-10 25 000 000 24 964 750 2,24 100,08 0 25 020 850 25 020 850 56 100 1,48 % 3
Sparebanken Hedmark 23-04-10 23-04-10 10 000 000 10 000 000 2,28 100,24 208 364 10 023 610 10 231 974 23 610 0,59 % 3
Sparebanken Jevnaker Lunner 19-03-10 19-03-10 15 000 000 14 783 800 2,27 100,03 9 333 15 004 050 15 013 383 220 250 0,89 % 3
Sparebanken Møre 15-02-12 15-02-10 5 000 000 4 867 500 2,59 99,63 13 625 4 981 565 4 995 190 114 065 0,29 % 3
Sparebanken Møre 16-11-10 16-02-10 7 000 000 6 934 840 2,32 100,32 21 613 7 022 120 7 043 733 87 280 0,41 % 3
Sparebanken Møre 23-12-11 05-02-10 5 000 000 5 000 000 2,55 103,57 4 778 5 178 450 5 183 228 178 450 0,31 % 3
Sparebanken Møre 03-02-10 03-02-10 14 000 000 13 843 550 2,25 100,00 47 818 14 000 238 14 048 056 156 688 0,83 % 3
Sparebanken Narvik 15-03-10 15-03-10 5 000 000 4 906 500 2,32 100,00 4 800 5 000 060 5 004 860 93 560 0,30 % 3
Sparebanken Narvik 23-03-12 23-03-10 8 500 000 8 592 590 2,72 102,21 6 800 8 687 476 8 694 276 94 886 0,51 % 3
Sparebanken Pluss 11-03-11 11-03-10 11 000 000 10 889 920 2,37 100,30 14 544 11 033 165 11 047 709 143 245 0,65 % 3
Sparebanken Pluss 24-08-10 24-02-10 10 000 000 9 832 000 2,30 100,10 22 508 10 009 550 10 032 058 177 550 0,59 % 3
Sparebanken Pluss 29-03-10 29-03-10 15 000 000 14 979 450 2,25 100,11 2 142 15 016 470 15 018 612 37 020 0,89 % 3
Sparebanken Sogn og Fjordane 05-08-11 05-02-10 10 000 000 9 980 000 2,51 99,81 32 667 9 981 280 10 013 947 1 280 0,59 % 3
Sparebanken Sogn og Fjordane 13-10-11 13-01-10 15 000 000 14 999 700 2,55 100,97 94 142 15 144 990 15 239 132 145 290 0,89 % 3
Sparebanken Sør 04-06-12 04-03-10 10 000 000 10 024 200 2,66 100,70 20 475 10 070 440 10 090 915 46 240 0,59 % 3
Sparebanken Sør 29-10-10 29-01-10 14 000 000 14 003 052 2,31 100,12 54 880 14 016 436 14 071 316 13 384 0,83 % 3
Sparebanken Sør 10-02-11 10-02-10 5 000 000 4 899 500 2,39 99,96 15 194 4 997 970 5 013 164 98 470 0,29 % 3
Sparebanken Sør 04-06-12 04-03-10 7 000 000 7 048 090 2,66 100,70 14 333 7 049 308 7 063 641 1 218 0,42 % 3
Sparebanken Vest 14-06-10 15-03-10 10 000 000 9 863 750 2,35 100,01 10 200 10 000 530 10 010 730 136 780 0,59 % 3
Sparebanken Vest 31-01-11 29-01-10 10 000 000 9 964 000 2,38 100,17 105 400 10 016 740 10 122 140 52 740 0,59 % 3
Sparebanken Vest 11-03-11 11-03-10 10 000 000 10 041 000 2,41 100,58 14 778 10 057 660 10 072 438 16 660 0,59 % 3
Sparebanken Vest 26-02-10 26-02-10 16 500 000 16 333 121 2,25 100,04 137 555 16 506 237 16 643 792 173 117 0,97 % 3
Sparebanken Volda Ørsta 05-04-11 05-01-10 15 000 000 14 821 500 2,47 99,91 75 400 14 986 740 15 062 140 165 240 0,88 % 3
Sparebanken Øst 29-08-11 26-02-10 4 000 000 3 977 440 2,57 100,81 9 817 4 032 320 4 042 137 54 880 0,24 % 3
Sparebanken Øst 24-01-11 25-01-10 8 000 000 7 926 200 2,38 100,20 88 889 8 016 120 8 105 009 89 920 0,47 % 3
Sparebanken Øst 25-03-11 25-03-10 5 000 000 4 989 516 2,46 100,49 1 133 5 024 545 5 025 678 35 029 0,30 % 3
Sparebanken Øst 13-05-10 15-02-10 15 000 000 14 842 740 2,28 100,18 50 800 15 027 720 15 078 520 184 980 0,89 % 3
Spydeberg Sparebank 22-02-11 22-02-10 5 000 000 4 965 500 2,50 100,25 13 194 5 012 350 5 025 544 46 850 0,30 % 3
Spydeberg Sparebank 09-02-12 09-02-10 5 000 000 5 161 000 2,76 103,00 29 322 5 150 010 5 179 332 -10 990 0,30 % 3
Spydeberg Sparebank 25-06-10 25-06-10 10 000 000 10 009 280 2,52 100,10 139 068 10 009 890 10 148 958 610 0,59 % 3
Stadsbygd Sparebank 01-11-10 01-02-10 9 000 000 8 921 400 2,45 100,19 35 253 9 017 253 9 052 506 95 853 0,53 % 3
Stadsbygd Sparebank 12-09-11 12-03-10 20 000 000 20 042 600 2,65 101,40 31 167 20 280 100 20 311 267 237 500 1,20 % 3
Strømmen Sparebank 23-05-11 23-02-10 20 000 000 19 845 000 2,57 100,73 60 589 20 145 860 20 206 449 300 860 1,19 % 3
Sunndal Sparebank 15-02-11 15-02-10 19 000 000 18 906 900 2,50 100,74 70 538 19 141 094 19 211 632 234 194 1,13 % 3
Surnadal Sparebank 30-06-11 30-03-10 13 000 000 12 939 828 2,59 100,92 1 119 13 119 197 13 120 316 179 369 0,77 % 3
Surnadal Sparebank 15-09-10 15-03-10 3 500 000 3 499 650 2,37 100,78 5 133 3 527 174 3 532 307 27 524 0,21 % 3
Søgne og Greipstad Sparebank 18-06-10 18-03-10 15 000 000 14 791 200 2,40 99,97 11 538 14 995 680 15 007 218 204 480 0,88 % 3
Tinn Sparebank 05-11-12 05-02-10 10 000 000 10 000 000 2,95 99,83 40 444 9 983 370 10 023 814 -16 630 0,59 % 3
Tolga-Os Sparebank 16-03-11 16-03-10 20 000 000 19 890 820 2,52 99,90 18 333 19 980 340 19 998 673 89 520 1,18 % 3
Totens Sparebank 21-02-11 22-02-10 23 000 000 22 504 250 2,40 99,97 52 197 22 993 928 23 046 125 489 678 1,36 % 3
Totens Sparebank 07-02-11 08-02-10 2 500 000 2 501 625 2,39 100,26 8 703 2 506 375 2 515 078 4 750 0,15 % 3
Totens Sparebank 24-08-12 24-02-10 10 000 000 9 986 600 2,77 100,43 27 442 10 042 800 10 070 242 56 200 0,59 % 3
Trøgstad Sparebank 27-05-11 26-02-10 10 000 000 10 031 000 2,57 100,73 27 106 10 073 150 10 100 256 42 150 0,59 % 3
Trøgstad Sparebank 19-03-10 19-03-10 5 000 000 5 001 475 2,32 100,01 3 083 5 000 600 5 003 683 -875 0,30 % 3
Åfjord Sparebank 14-03-11 15-03-10 5 000 000 4 821 000 2,70 100,10 6 021 5 005 045 5 011 066 184 045 0,30 % 3
Åfjord Sparebank 18-08-10 18-08-10 10 000 000 9 999 030 2,75 100,21 112 068 10 020 890 10 132 958 21 860 0,59 % 3
Ørland Sparebank 10-03-11 10-03-10 8 000 000 8 018 000 2,51 100,29 11 760 8 023 384 8 035 144 5 384 0,47 % 3
Ørskog Sparebank 25-05-11 25-02-10 20 000 000 20 106 640 2,57 101,55 70 000 20 310 920 20 380 920 204 280 1,20 % 3
SUM 1 605 262 111 6 410 879 1 619 588 163 1 625 999 042 14 326 052 92,26 %
Andre tilganger 40 512 579 2,30 %
SUM VERDIPAPIRER 1 700 224 911 6 820 376 1 715 048 151 1 762 381 107 14 823 243 100,00 %
PÅLØPT
RENTE
** Effektiv rente er den gjennomsnittelige årlige avkastningen på et rentepapir fram til renteendringstidspunkt.
*** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte 2. Fylker og kommuner 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Ansvarlige lån, bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap.
MARKEDS
VERDI
MARKEDS
VERDI INKL.
PÅLØPT
RENTE
UREA
LISERT
GEVINST
/TAP
ANDEL RISIKO
AV KLASSE
FONDET ***