ÅRSRAPPORT TERRA F ORVALTNING AS

20
2009
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 31.12.09 (NOTE 3)
VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS
MATERIALER
Byggma 86 896,00 2 284 230,00 30,00 NOK 2 606 880,00 322 650,00 1,87 % 0,93 % Oslo Børs
Norsk Hydro 15 600,00 586 371,00 48,71 NOK 759 876,00 173 505,00 0,55 % 0,00 % Oslo Børs
Yara International 2 040,00 532 868,00 263,70 NOK 537 948,00 5 080,00 0,39 % 0,00 % Oslo Børs
SUM 3 403 469,00 3 904 704,00 501 235,00 2,81 %
ENERGI
Fortum OYJ 8 200,00 1 345 353,00 157,46 EUR 1 291 160,00 (54 192,00) 0,93 % 0,00 % Helsinki Børs
Statoil ASA 53 758,00 6 931 829,00 144,80 NOK 7 784 158,00 852 330,00 5,59 % 0,00 % Oslo Børs
Bonheur 5 000,00 539 327,00 164,00 NOK 820 000,00 280 673,00 0,59 % 0,01 % Oslo Børs
Farstad Shipping 19 700,00 2 289 744,00 128,50 NOK 2 531 450,00 241 706,00 1,82 % 0,05 % Oslo Børs
Ganger Rolf 9 800,00 1 706 352,00 153,00 NOK 1 499 400,00 (206 952,00) 1,08 % 0,03 % Oslo Børs
Seadrill 7 700,00 1 037 414,00 148,00 NOK 1 139 600,00 102 186,00 0,82 % 0,00 % Oslo Børs
SUM 13 850 019,00 15 065 768,00 1 215 751,00 10,83 %
INDUSTRI
Atlas Copco AB-A 14 400,00 1 057 968,00 85,19 SEK 1 226 773,00 168 804,00 0,88 % 0,00 % Stockholm Børs
Infratek ASA 98 000,00 1 775 760,00 17,00 NOK 1 666 000,00 (109 760,00) 1,20 % 0,15 % Oslo Børs
Kone Oyj - B aksje 4 500,00 1 057 951,00 248,68 EUR 1 119 060,00 61 109,00 0,80 % 0,00 % Helsinki Børs
Kongsberg Gruppen 7 900,00 548 920,00 88,25 NOK 697 175,00 148 255,00 0,50 % 0,01 % Oslo Børs
SKF AB ser. B 13 800,00 1 246 529,00 100,00 SEK 1 379 974,00 133 445,00 0,99 % 0,00 % Stockholm
Skanska AB-B 21 400,00 1 839 672,00 98,38 SEK 2 105 332,00 265 660,00 1,51 % 0,01 % Stockholm
Veidekke 6 800,00 338 877,00 49,80 NOK 338 640,00 (237,00) 0,24 % 0,01 % Oslo Børs
Volvo B 18 000,00 867 896,00 49,72 SEK 894 886,00 26 990,00 0,64 % 0,01 % Stockholm Børs
Securitas B 16 400,00 893 714,00 56,67 SEK 929 448,00 35 735,00 0,67 % 0,00 % Stockholm Børs
Oceanteam ASA Warrant 488 461,00 49,00 0,12 NOK 58 615,00 58 566,00 0,04 % 0,17 % Oslo Børs
SUM 9 627 336,00 10 415 903,00 788 567,00 7,47 %
FORBRUKSVARER
Hennes & Mauritz B 3 000,00 954 726,00 321,51 SEK 964 545,00 9 819,00 0,69 % 0,00 % Stockholm Børs
SkiStar AB ser.B 10 093,00 817 773,00 103,96 SEK 1 049 293,00 231 520,00 0,75 % 0,00 % Stockholm Børs
SUM 1 772 499,00 2 013 838,00 241 339,00 1,44 %
KONSUMENTVARER
Carlsberg B 3 000,00 1 160 163,00 428,28 DKK 1 284 826,00 124 663,00 0,92 % 0,00 % København
Lerøy Seafood Group 9 100,00 987 140,00 105,00 NOK 955 500,00 (31 640,00) 0,69 % 0,02 % Oslo Børs
Orkla A 21 700,00 1 182 787,00 56,85 NOK 1 233 645,00 50 858,00 0,89 % 0,00 % Oslo Børs
SUM 3 330 090,00 3 473 971,00 143 881,00 2,50 %
HELSEVERN
Astra Zeneca 10 644,00 2 566 996,00 271,19 SEK 2 886 570,00 319 574,00 2,07 % 0,00 % Stockholm Børs
FINANS
DnB NOR ASA 27 930,00 1 761 365,00 62,75 NOK 1 752 608,00 (8 758,00) 1,26 % 0,00 % Oslo Børs
Skandinavia Enskilda Banken ser. A 24 222,00 852 071,00 35,87 SEK 868 918,00 16 848,00 0,62 % 0,00 % Stockholm Børs
Helgeland Sparebank 8 363,00 1 440 027,00 119,00 NOK 995 197,00 (444 830,00) 0,71 % 0,38 % Oslo Børs
Melhus Sparebank 4 117,00 626 962,00 120,00 NOK 494 040,00 (132 922,00) 0,35 % 0,52 % Oslo Børs
Nes Prestegjeld Sparebank 7 700,00 719 517,00 62,00 NOK 477 400,00 (242 117,00) 0,34 % 0,52 % Oslo Børs
Rygge-Vaaler Sparebank 14 000,00 1 855 700,00 76,00 NOK 1 064 000,00 (791 700,00) 0,76 % 0,95 % Oslo Børs
Sandnes Sparebank 22 162,00 2 756 656,00 79,00 NOK 1 750 798,00 (1 005 858,00) 1,26 % 0,31 % Oslo Børs
Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg 20 582,00 2 235 411,00 100,00 NOK 2 058 200,00 (177 211,00) 1,48 % 1,91 % Oslo Børs
Sparebank 1 SR-Bank 72 334,00 3 221 546,00 49,70 NOK 3 595 000,00 373 454,00 2,58 % 0,06 % Oslo Børs
Sparebank1 Buskerud-Vestfold 8 792,00 1 425 799,00 100,00 NOK 879 200,00 (546 599,00) 0,63 % 0,38 % Oslo Børs
Sparebanken Midt-Norge 73 096,00 3 185 672,00 54,00 NOK 3 947 184,00 761 512,00 2,84 % 0,11 % Oslo Børs
Sparebanken Møre 6 343,00 1 619 114,00 231,00 NOK 1 465 233,00 (153 881,00) 1,05 % 0,11 % Oslo Børs
Sparebanken Nord-Norge 30 889,00 2 496 125,00 110,00 NOK 3 397 790,00 901 665,00 2,44 % 0,17 % Oslo Børs
Sparebanken Pluss 4 200,00 857 556,00 172,00 NOK 722 400,00 (135 156,00) 0,52 % 0,34 % Oslo Børs
Sparebanken Vest 4 814,00 834 017,00 102,50 NOK 493 435,00 (340 582,00) 0,35 % 0,18 % Oslo Børs
Sparebanken Øst 11 252,00 158 091,00 33,20 NOK 373 566,00 215 476,00 0,27 % 0,05 % Oslo Børs
Totens Sparebank 31 798,00 3 444 677,00 77,50 NOK 2 464 345,00 (980 332,00) 1,77 % 0,74 % Oslo Børs
ABG Sundal Collier 460 000,00 4 061 367,00 7,98 NOK 3 670 800,00 (390 567,00) 2,64 % 0,12 % Oslo Børs
Protector Forsikring ASA 140 000,00 1 122 800,00 9,50 NOK 1 330 000,00 207 200,00 0,96 % 0,17 % Oslo Børs
Storebrand 46 491,00 1 630 553,00 39,56 NOK 1 839 184,00 208 631,00 1,32 % 0,01 % Oslo Børs
Northern Logistics Pro 104 723,00 2 996 522,00 20,00 NOK 2 094 460,00 (902 062,00) 1,50 % 0,30 % Oslo Børs
Norwegian Property ASA 101 582,00 1 523 730,00 13,50 NOK 1 371 357,00 (152 373,00) 0,99 % 0,02 % Oslo Børs
Scandinavian Property Development A 200 000,00 200 000,00 1,45 NOK 290 000,00 90 000,00 0,21 % 0,02 % Oslo Børs
Investor AB B 11 000,00 1 516 361,00 107,52 SEK 1 182 744,00 (333 617,00) 0,85 % 0,00 % Stockholm Børs
Kinnevik Investment AB-B 18 000,00 1 909 174,00 86,57 SEK 1 558 223,00 (350 951,00) 1,12 % 0,01 % Stockholm Børs
SUM 44 450 813,00 40 137 082 (4 314 730,00) 28,82 %
IT
Atea ASA 52 000,00 1 194 814,00 50,00 NOK 2 600 000,00 1 405 186,00 1,87 % 0,06 % Oslo Børs
Bouvet ASA 53 100,00 2 136 495,00 55,00 NOK 2 920 500,00 784 005,00 2,10 % 0,52 % Oslo Børs
Nokia FI 13 000,00 1 056 401,00 74,04 EUR 962 514,00 (93 886,00) 0,69 % 0,00 % Helsinki Børs
Tandberg 31 100,00 3 667 168,00 165,00 NOK 5 131 500,00 1 464 332,00 3,69 % 0,03 % Oslo Børs
SUM 8 054 878,00 11 614 514,00 3 559 637,00 8,35 %
TELEKOMMUNIKASJON
Telenor 11 600,00 695 991,00 81,05 NOK 940 180,00 244 189,00 0,68 % 0,00 % Oslo Børs
FORSYNING
H Hafslund A 44 499,00 4 511 536,00 69,75 NOK 3 103 805,00 (1 407 731,00) 2,23 % 0,04 % Oslo Børs
Hafslund B 4 788,00 526 469,00 68,75 NOK 329 175,00 (197 294,00) 0,24 % 0,01 % Oslo Børs
SUM 5 038 005,00 3 432 980,00 (1 605 025,00) 2,47 %
SUM AKSJEPORTEFØLJE 92 790 096,00 93 885 510,00 1 094 418,00 67,44 %
FUTURES
Indeksfuture OBX Januar 2010 -400,00 335,70 340,30 -184 200 -184 200
SUM FUTURES 0 -184 200 -184 200
KURS
VALUTA MARKEDS
VERDI
UREALISERT
GEVINST/TAP
ANDEL AV
FONDET
EIERANDEL
SELSKAP
BØRS