ÅRSRAPPORT TERRA F ORVALTNING AS

52
2009
VERDIPAPIRPORTEFØLJE 31.12.09 (NOTE 3)
VERDIPAPIR KOSTPRIS PÅLØPT
MARKEDS
RENTE
VERDI
STAT/STATSGARANTI
Andebu Sparebank 527 237 15 512 527 237 542 749 5,87 % 3
Arendal og Omegn Sparekasse 107 329 4 100 107 329 111 429 1,20 % 3
Aurskog Sparebank 208 335 7 836 208 335 216 171 2,32 % 3
Berg Sparebank 253 163 9 549 253 163 262 712 2,82 % 3
Birkenes Sparebank 106 463 4 066 106 463 110 530 1,19 % 3
Bjugn Sparebank 158 307 6 047 158 307 164 354 1,76 % 3
Bø Sparebank 50 000 912 50 000 50 912 0,56 % 3
Eidsberg Sparebank 106 463 4 066 106 463 110 530 1,19 % 3
Fjaler Sparebank 110 911 4 236 110 911 115 147 1,24 % 3
Grong Sparebank 107 184 4 095 107 184 111 278 1,19 % 3
Grue Sparebank 367 010 9 610 367 010 376 620 4,09 % 3
Hjartdal og Gransherad Sparebank 106 463 4 066 106 463 110 530 1,19 % 3
Hol Sparebank 107 329 4 100 107 329 111 429 1,20 % 3
Holla og Lunde Sparebank 413 525 9 095 413 525 422 620 4,60 % 3
Høland Sparebank 156 463 4 978 156 463 161 441 1,74 % 3
Hønefoss Sparebank 94 257 3 600 94 257 97 857 1,05 % 3
Klepp Sparebank 106 463 4 066 106 463 110 530 1,19 % 3
Klæbu Sparebank 493 397 15 434 493 397 508 831 5,49 % 3
Kragerø Sparebank 106 463 4 066 106 463 110 530 1,19 % 3
Kvinesdal Sparebank 106 463 4 066 106 463 110 530 1,19 % 3
Larvikbanken 206 844 7 779 206 844 214 623 2,30 % 3
Meldal Sparebank 536 774 15 096 536 774 551 869 5,98 % 3
Nes Prestgjelds Sparebank 321 233 9 355 321 233 330 587 3,58 % 3
Odal Sparebank 150 732 5 756 150 732 156 489 1,68 % 3
Oppdalsbanken 572 325 13 828 572 325 586 152 6,37 % 3
Orkdal Sparebank 271 409 8 753 271 409 280 162 3,02 % 3
Rindal Sparebank 55 491 2 119 55 491 57 609 0,62 % 3
Selbu Sparebank 107 285 4 097 107 285 111 382 1,19 % 3
Seljord Sparebank 223 761 5 258 223 761 229 018 2,49 % 3
Soknedal Sparebank 106 888 4 082 106 888 110 969 1,19 % 3
Sparebanken Hemne 106 463 4 066 106 463 110 530 1,19 % 3
Sparebanken Bien 106 432 4 065 106 432 110 497 1,19 % 3
Spydeberg Sparebank 220 068 6 791 220 068 226 859 2,45 % 3
Stadsbygd Sparebank 107 329 4 100 107 329 111 429 1,20 % 3
Sunndal Sparebank 100 000 1 825 100 000 101 825 1,11 % 3
Surnadal Sparebank 107 329 4 100 107 329 111 429 1,20 % 3
Time Sparebank 357 280 6 565 357 280 363 845 3,98 % 3
Tolga Os Sparebank 107 306 4 098 107 306 111 404 1,19 % 3
Totens Sparebank 410 406 11 267 410 406 421 674 4,57 % 3
Trøgstad Sparebank 295 472 6 876 295 472 302 348 3,29 % 3
Tysnes Sparebank 111 526 4 260 111 526 115 785 1,24 % 3
Vang Sparebank 55 456 2 119 55 456 57 574 0,62 % 3
Vegårshei Sparebank 107 329 4 100 107 329 111 429 1,20 % 3
Åfjord Sparebank 55 456 2 119 55 456 57 574 0,62 % 3
Ørland Sparebank 55 456 2 119 55 456 57 574 0,62 % 3
Ørskog Sparebank 107 329 4 100 107 329 111 429 1,20 % 3
SUM VERDIPAPIRER 8 756 604 272 193 8 756 604 9 027 148 97,56 %
** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte 2. Fylker og kommuner 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Ansvarlige lån, bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap
MARKEDS
VERDI INKL.
PÅLØP
RENTE
ANDEL
AV
FONDET
RISIKO
KLASSE
**