Årsredovisning 2004 - Södertälje kommun

över från kommunen till bolagssektorn. VA blev en
del av Telge Nät AB, kommunala fastigheter fördes
över till Fastighets AB Karlavagnen och städverksamheten
blev ett eget nytt bolag Telge Rent AB.
Genom denna överföring av verksamhet ligger nu
en mycket stor del av kommunens förmögenhet i de
kommunala bolagen. Kommunen garanterar koncernens
lånefinansiering genom internbanken med
5,8 miljarder kronor. Kommunens engagemang i
bolagen är betydande och växande, inte bara som
finansiär utan också som kund.
Omsättningen i Telgekoncernen uppgår till 4,9
miljarder kronor – en verksamhet som tidigare uteslutande
haft externa kunder. Genom verksamhetsöverföringen
har två av bolagen – fasighetsbolaget
och städbolaget – kommunen som största kund.
... och måste vårdas för att trygga framtiden
Bolagen levererade under 2004 intäkter till
kommunen på 347 mkr i form av ränta på reversskulder,
låneramsavgifter och låneränta. Intäktskraven
på bolagen de närmast åren ligger på 375
mkr per år, med oförändrat avkastningskrav och
lånefinansieringsbehov. Kommunens ekonomiska
ställning och framtida resultat är således mycket
beroende av att bolagen är solida samt kan öka sin
nivå på rörelseresultatet. För att trygga både kommunens
och koncernens framtid måste kommunen
vårda de egna företagen, så att de både kan ge god
avkastning,öka marknadsvärdet men också bidra till
kommunens utveckling genom att förse kommuninvånarna
med goda bostäder och hålla konkurrenskraftiga
avgifter som kan locka fler invånare till
Södertälje. Det är också av stor vikt att kommunkoncernens
investeringsprocess fungerar väl och tar
sikte på de långsiktiga driftskostnadskonsekvenserna,både
för bolagen och kommunen.En högre självfinansieringsgrad
av investeringarna bör eftersträvas
för att konsolidera koncernen och därmed kommunens
förmögenhet.
Samtliga kommunens bolag har i dag en stabil
och god ekonomi. För mer information hänvisas
till koncernredovisningen.
finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur
ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi
under ett år.
Känslighetsanalys, Mkr
1 krona i utdebitering 121 Mkr
”Koncernbidrag” från
Telge-koncernen
144 Mkr
Ränteförändring 1 % på
reversfordringar
20 Mkr
Ränteförändring på lånen +/- 1%
(hela koncernen över
en 3-års period)
54 Mkr
Tillfälligt sysselsättningsstöd
42 Mkr
Statsbidrag till Storstadssatsningen 22 Mkr
1 % ökad lönekostnad (inkl PO) 18 Mkr
10 nya tjänster inom vården 4 Mkr
1 % ökat försörjningsstöd 1 Mkr
1 LVU-placering i 6 månader 375 000 kr
1 plats i äldreboende 520 000 kr
1 LSS-placering i särskilt boende 700 000 kr
LASS-kostnad för en person ett år 215 000 kr
1 elev i grundskolan 53 000 kr
På intäktssidan finns stora poster som kan ge
betydande effekter på kommunens ekonomi om de
minskar eller faller bort. Intäkterna från koncernbolagen
har varit en växande intäktspost som dock är
beroende av att bolagen kan fortsätta generera vinster
och framförallt av hur el- och värmemarknaden
utvecklas och därmed ekonomin för Telge Energi.
Genom den strukturförändring av bolagskoncernen
som skett 2004/2005 låses räntan på reversfordran,
vilket medför att ”koncernbidragen” i framtiden är
avhängiga marknadsläget på räntorna, samtidigt
Mkr
1 500
Rörelsekapital, 2000-2004
Känslighetsanalys
En kommun påverkas givetvis många
gånger av händelser utanför dess egen kontroll.
Det kan till exempel vara konjunktursvängningar
eller förändrade lagar och förordningar.
Ett sätt att beskriva detta är att
upprätta en känslighetsanalys som beskriver
hur olika förändringar kan påverka kommunens
1 000
500
0
500
-1 000
-1 500
-00 -01 -02 -03 -04
Exkl korta lån
Rörelsekapital
51