Investeringsredovisning Investeringsredovisning <strong>2004</strong>, Tkr Nämnd KF/KS beslutade projekt Nämndbeslutade projekt Totala Budget Redovisn. Budget Redovisn. invest. KOMMUNDELSNÄMNDER Järna 2 496,0 3 136,1 670,0 333,2 3 469,3 Hölö 29,0 -0,3 410,0 348,1 347,8 Vårdinge 381,0 0,0 150,0 0,0 0,0 Enhörna 523,0 0,0 90,0 42,7 42,7 Summa Kommundelsnämnder 3 429,0 3 135,8 1 320,0 724,0 3 859,8 FACKNÄMNDER Social och arbetsmarknadsnämnd 1 472,0 80,4 1 250,0 890,8 971,2 Äldreomsorgsnämnd 7 146,0 6 343,7 1 050,0 627,0 6 970,7 Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbildningsnämnd 3 084,0 89,9 4 330,0 3 632,2 3 722,1 Kultur och fritidsnämnd 10 436,0 3 163,6 1 170,0 1 197,4 4 361,0 Stadsbyggnadsnämnd 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 Miljönämnd 0,0 0,0 40,0 423,5 423,5 Teknisk nämnd: Teknisk förvaltning 19 939,0 15 140,5 5 850,0 3 266,8 18 407,3 Brandförsvar 0,0 Fastigheter 73 401,0 39 717,5 32 000,0 3 735,5 43 453,0 KS/Komledningskontoret 22 939,0 26 732,9 470,0 588,2 27 321,1 KS, revision 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 Summa Facknämnder 138 417 91 268,7 46 310,0 14 361,4 104 629,9 VA-VERKET 33 750 0,0 26 000,0 7 704,9 7 704,9 KASSAFÖRETAGET 35 400 328,2 0,0 0,0 328,2 Summa Investeringsprojekt 210 996,0 94 732,5 73 630 22 790,3 117 522,8 88
Noter NOT 1 Verksamhetens intäkter <strong>2004</strong> 2003 Från driftsredovisningen 3 953,6 4 086,9 Skatteintäkter -2 701,3 -2 560,5 Finansiella intäkter -474,1 -367,2 Interna poster -16,1 -382,5 Summa externa intäkter 762,1 776,7 Fördelas enligt nedan: Avgifter 152,8 201,0 Försäljningsmedel 39,2 32,6 Försäljning primär verksamhet 72,0 69,1 Hyror och arrenden 83,1 88,8 Driftbidrag 353,3 345,2 Övrigt 61,7 40,0 Summa Intäkter 762,1 776,7 NOT 2 Verksamhetens kostnader <strong>2004</strong> 2003 Från driftsredovisningen 3 909,3 4 076,6 Avskrivningar -74,8 -117,6 Finansiella kostnader -371,3 -251,1 Interna poster -16,1 -382,5 Summa externa kostnader 3 447,1 3 325,4 Fördelas enligt nedan: Personalkostnader 1 896,3 1 950,1 Lokaler, fastigh o anläggningar 396,0 270,5 Datastöd, inv o maskiner 72,3 69,5 Övr matrial o tjänster 216,8 185,2 Köp av primär verksamhet 625,3 620,3 Bidrag, transfereringar 240,4 229,8 Övrigt 0,0 Summa kostnader 3 447,1 3 325,4 NOT 3 Avskrivningar <strong>2004</strong> 2003 Planenliga avskrivningar 72,0 117,3 Nedskrivningar 1,3 0,1 Avskrivning Immateriella AT 0,9 Avskrivning Leasingavtal 0,6 0,2 Summa Avskrivningar 74,8 117,6 NOT 4 Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad uppgår till 2 759,8 Mkr och har ökat med 3,5 % sedan 2003. NOT 5 Jämförelsestörande poster <strong>2004</strong> 2003 Återsökning moms gatuparkering 7,3 0,0 Arrende 2 år 10,0 Nettoreavinster 14,0 13,5 Sysselsättnstöd, nyanställ-ningsstöd 29,9 37,8 Exploateringsresultat 31,0 15,0 Summa Jmf-störande poster 92,2 66,3 NOT 6 Skatteintäkter <strong>2004</strong> 2003 Kommunalskatt 2 377,2 2 249,0 Skatteavräkning -34,0 -16,1 Mellan<strong>kommun</strong>al kostnutjäm-ning 0,0 Övr skatter 7,8 7,7 Summa skatteintäkter 2 351,0 2 240,6 Skatteintäkterna har ökat med 4,9 % sedan 2003 NOT 7 Generella statsbidrag och utjämning <strong>2004</strong> 2003 Generella statsbidrag 298,6 307,2 Sysselsättn.stöd, nyanställn stöd 29,7 37,8 Inkomst och kostnadsutjämning 22,0 -25,1 Summa Generella statsbidrag och utjämning 350,3 319,9 Generella statsbidrag m m har minskat med 9,5 % sedan 2003 NOT 8 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 5,5 % sedan 2003. NOT 9 Finansiella intäkter och kostnader <strong>2004</strong> 2003 Finansiella intäkter Koncernbidrag S:t Förv AB 43,4 45,1 Koncernbidrag TE Förv AB 60,9 62,2 Utdelning TE Förv AB 50,1 Ränta Telge Fastigheter AB 69,8 34,6 Ränta Telgebostäder 124,4 51,6 Ränta Telge AB 15,4 12,7 Telge Nät AB 7,4 0,0 Ränta Tom Tits 0,1 0,1 Ränta <strong>Södertälje</strong> Hamn AB 3,2 3,6 Räntebidrag bostadslån 0,9 0,5 Ränteswap 125,3 86,6 Räntor m m 0,9 1,1 Låneramsavgifter 22,4 19,0 Summa finansiella intäkter 474,1 367,2 Finansiella kostnader Räntor 143,0 120,7 Leasing ränta 0,1 Ränteswap 223,5 124,4 Aktiverad ränta 0,0 Ränta pensionsskuld 3,8 3,6 Övrigt 0,9 2,4 Summa finansiella kostnader 371,3 251,1 Summa Finansiellt netto 102,8 116,1 89