Årsredovisning 2004 - Södertälje kommun

Noter
NOT 1
Verksamhetens intäkter 2004 2003
Från driftsredovisningen 3 953,6 4 086,9
Skatteintäkter -2 701,3 -2 560,5
Finansiella intäkter -474,1 -367,2
Interna poster -16,1 -382,5
Summa externa intäkter 762,1 776,7
Fördelas enligt nedan:
Avgifter 152,8 201,0
Försäljningsmedel 39,2 32,6
Försäljning primär verksamhet 72,0 69,1
Hyror och arrenden 83,1 88,8
Driftbidrag 353,3 345,2
Övrigt 61,7 40,0
Summa Intäkter 762,1 776,7
NOT 2
Verksamhetens kostnader 2004 2003
Från driftsredovisningen 3 909,3 4 076,6
Avskrivningar -74,8 -117,6
Finansiella kostnader -371,3 -251,1
Interna poster -16,1 -382,5
Summa externa kostnader 3 447,1 3 325,4
Fördelas enligt nedan:
Personalkostnader 1 896,3 1 950,1
Lokaler, fastigh o anläggningar 396,0 270,5
Datastöd, inv o maskiner 72,3 69,5
Övr matrial o tjänster 216,8 185,2
Köp av primär verksamhet 625,3 620,3
Bidrag, transfereringar 240,4 229,8
Övrigt 0,0
Summa kostnader 3 447,1 3 325,4
NOT 3
Avskrivningar 2004 2003
Planenliga avskrivningar 72,0 117,3
Nedskrivningar 1,3 0,1
Avskrivning Immateriella AT 0,9
Avskrivning Leasingavtal 0,6 0,2
Summa Avskrivningar 74,8 117,6
NOT 4
Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens nettokostnad uppgår till 2 759,8 Mkr
och har ökat med 3,5 % sedan 2003.
NOT 5
Jämförelsestörande poster 2004 2003
Återsökning moms gatuparkering 7,3 0,0
Arrende 2 år 10,0
Nettoreavinster 14,0 13,5
Sysselsättnstöd, nyanställ-ningsstöd 29,9 37,8
Exploateringsresultat 31,0 15,0
Summa Jmf-störande poster 92,2 66,3
NOT 6
Skatteintäkter 2004 2003
Kommunalskatt 2 377,2 2 249,0
Skatteavräkning -34,0 -16,1
Mellankommunal kostnutjäm-ning 0,0
Övr skatter 7,8 7,7
Summa skatteintäkter 2 351,0 2 240,6
Skatteintäkterna har ökat med 4,9 % sedan 2003
NOT 7
Generella statsbidrag
och utjämning 2004 2003
Generella statsbidrag 298,6 307,2
Sysselsättn.stöd, nyanställn stöd 29,7 37,8
Inkomst och kostnadsutjämning 22,0 -25,1
Summa Generella statsbidrag
och utjämning 350,3 319,9
Generella statsbidrag m m har minskat med 9,5 %
sedan 2003
NOT 8
Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har
ökat med 5,5 % sedan 2003.
NOT 9
Finansiella intäkter
och kostnader 2004 2003
Finansiella intäkter
Koncernbidrag S:t Förv AB 43,4 45,1
Koncernbidrag TE Förv AB 60,9 62,2
Utdelning TE Förv AB 50,1
Ränta Telge Fastigheter AB 69,8 34,6
Ränta Telgebostäder 124,4 51,6
Ränta Telge AB 15,4 12,7
Telge Nät AB 7,4 0,0
Ränta Tom Tits 0,1 0,1
Ränta Södertälje Hamn AB 3,2 3,6
Räntebidrag bostadslån 0,9 0,5
Ränteswap 125,3 86,6
Räntor m m 0,9 1,1
Låneramsavgifter 22,4 19,0
Summa finansiella intäkter 474,1 367,2
Finansiella kostnader
Räntor 143,0 120,7
Leasing ränta 0,1
Ränteswap 223,5 124,4
Aktiverad ränta 0,0
Ränta pensionsskuld 3,8 3,6
Övrigt 0,9 2,4
Summa finansiella kostnader 371,3 251,1
Summa Finansiellt netto 102,8 116,1
89