united Funds oF success

WSTV ESPA dynamisch T
WSTV ESPA dynamisch T
Morningstar Rating
Morningstar QQQ Rating
QQQ
Anlageziel
Anlageziel
Der WSTV DYNAMISCH ist ein benchmark-orientierter
Der Dachfonds WSTV DYNAMISCH und investiert ist zu ein 66% benchmark-orientierter
in Aktien und zu 23%
Dachfonds in Anleihen. und Zudem investiert werden zu 66% bis zu in 10% Aktien des und Portfolios zu 23%
in Anleihen. Alternative Zudem Investments werden (inkl. bis zu Rohstoffe) 10% des veranlagt. Portfolios
in Der Alternative Einsatz der Investments taktischen Asset (inkl. Allocation Rohstoffe) bzgl. veranlagt. Aktien
Der und Einsatz Renten der dient taktischen der Ertragsoptimierung.
Asset Allocation bzgl. Aktien
und Fremdwährungen Renten dient der sind Ertragsoptimierung.
zumeist abgesichert. Der Fonds
Fremdwährungen eignet sich für den sind langfristigen zumeist abgesichert. Substanzaufbau. Der Fonds
eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Fonds
Stichtagsperformance Lfd. Jahr
(31 Jul 2012)
Fonds 7,43
Lfd. 1 Jahr Jahr
7,43 0,26
1 3 Jahr Jahre p.a.
0,26 4,30
3 5 Jahre p.a.
-4,33 4,30
5 Seit Jahre Auflage p.a. p.a.
Seit Portfolio Auflage 31 p.a. Mrz 2012
Portfolio 31 Mrz 2012
Aufteilung (in %)
-4,33 2,67
2,67
Portf.
Aufteilung Aktien (in %) 49,08 Portf.
Aktien Anleihen 49,08 22,08
Anleihen Cash 22,08 18,47
Cash Sonstige 18,47 10,38
Sonstige 10,38
Bericht vom 1 Aug 2012
12.0
Wachstum 10000
12.0 11.0
Wachstum (EUR) 10000
11.0 10.0
(EUR) Fonds
10.0 9.0
Fonds
9.0 8.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 7.0 Rendite (in %)
2007 7,00 -33,91 2008 15,95 2009 2010 6,88 -9,18 2011 07/12 4,13 Fonds Rendite (in %)
7,00 -33,91 15,95 6,88 -9,18 4,13 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
Die FUNDS Berechnung OF SUCCESS der Wertentwicklung erfolgt der Fondserwerb erfolgt lt. ohne OeKB Ausgabeaufschlag. Methode. In der Wertenwicklung Hierbei handelt es ist sich die Verwaltungsgebühr um Zahlen aus der Vergangenheit, berücksichtigt. Im die Rahmen keine verlässlichen von UNITED
FUNDS Rückschlüsse OF SUCCESS auf die erfolgt zukünftige der Entwicklung Fondserwerb zulassen. ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds Risikokennzahlen
Performance 3 Jahre kumul. (31 Jul 2012) 13,45 Fonds Risikokennzahlen
Alpha -7,14 Sharpe Ratio 0,42
3 5 Jahre -19,87 13,45 Alpha Beta -7,14 1,00 Sharpe Std. Abweichung Ratio 10,25 0,42
5 10 Jahre -19,87-
Beta Tracking Error 1,00 5,42 Std. Abweichung 10,25
10 Seit Jahre Auflage 26,92-
Tracking BerechnungsgrundlageCat Error 25%Barcalys 5,42 EurAgg TR&75%FTSE Wld TR(wenn
Seit Auflage 26,92 BerechnungsgrundlageCat zutreffend)
25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Morningstar Style Box
Morningstar Aktien-Anlagestil Style Box
Anleihen-Anlagestil
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe Größe
Groß Groß Mittel Mittel Klein Klein
Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
Anlagestil
Sektorengewichtung
Zinssensibilität
% Akt
103 Anlagestil
Zinssensibilität
75 103
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Top ESPA 10 Alternative Positionen Global... (in %) Sektor - 16,61 Portf.
ESPA XT USA Alternative T Global... - 16,61 6,09
XT UniNordamerika USA T - 5,98 6,09
UniNordamerika M&G American C EUR - 5,34 5,98
M&G BNY Mellon American US C Dynamic EUR Val C USD - 5,12 5,34
BNY Mellon US Dynamic Val C USD
Lyxor/Winton Capit
Lyxor/Winton ESPA Bond USA Capit High Yield T
-
- 5,12
3,38
3,02 3,38
ESPA Bond USA Euro-Mündelrent High Yield TT - 3,00 3,02
ESPA Bond Euro-Mündelrent Emerging Markets TT - 2,99 3,00
ESPA Bond Emerging Local Emerging Markets T T - 2,97 2,99
ESPA Bond Local Emerging T
Positionen Aktien Gesamt
Positionen Anleihen Aktien Gesamt
- 2,97
1
01
% Positionen des Vermögens Anleihen in Gesamt Top 10 Positionen 54,470
% des Vermögens in Top 10 Positionen 54,47
Stammdaten
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST +43 (0) 50100-19881 KAG
Internet Telefon www.sparinvest.com
+43 (0) 50100-19881
Auflagedatum Internet www.sparinvest.com 15 Jul 2003
Auflagedatum Fondsmanager Philip Schifferegger 15 Jul 2003
Verantwortlich Fondsmanager seit Philip Schifferegger 7 Nov 2011
Verantwortlich Rechenwert (31 seit Jul 2012) 7 121,52EUR Nov 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 121,52EUR
Bericht vom 1 Aug 2012
Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA dynamisch T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes
Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß®
Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA dynamisch T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes
Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind ß keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
®
Bonität Bonität
Hoch Hoch Mittel Mittel Niedrig Niedrig
Sektorengewichtung h Zyklisch
% 40,14 Akt
h r Grundstoffe Zyklisch
40,14 8,26
t r Konsumgüter Grundstoffe zyklisch 11,60 8,26
y t Finanzdienstleistungen Konsumgüter zyklisch 11,60 18,57
y u Finanzdienstleistungen Immobilien 18,57 1,70
u Immobilien
j Sensibel
j i Telekommunikation Sensibel
1,70
40,25
40,25 4,63
o i Energie Telekommunikation 11,92 4,63
p o Industriewerte Energie 11,92 10,49
p a Industriewerte Technologie 10,49 13,21
a Technologie
k Defensiv
k s Konsumgüter Defensiv nicht zyklisch
13,21
19,62
19,62 8,75
d s Gesundheitswesen Konsumgüter nicht zyklisch 8,75 8,68
d f Gesundheitswesen Versorger 8,68 2,19
f Versorger 2,19
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 50,40EUR
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Anteil 50,40EUR 36,09EUR
Fondsvolumen Domizil (Mio.) Anteil Österreich 36,09EUR
Domizil Währung Österreich EUR
Währung UCITS Nein EUR
UCITS Ertragsverwendung Thesaurierend Nein
ISIN Ertragsverwendung AT0000639364
Thesaurierend
ISIN AT0000639364
8.0 7.0
Amerika Europa Asien
Amerika Europa Asien
Regionale 75%
Akt
Regionale Aufteilung
Amerika
% Akt
53,11
Amerika USA 44,38 53,11
USA Kanada 44,38 5,25
Kanada Lateinamerika 5,25 3,48
Lateinamerika
Europa
3,48
25,87
Europa Vereinigtes Königreich 25,87 6,33
Vereinigtes Eurozone Königreich 10,78 6,33
Eurozone Europa - ex Euro 10,78 4,94
Europa - -Schwellenländer ex Euro 4,94 3,26
Europa Mittlerer -Schwellenländer Osten / Afrika 3,26 0,56
Mittlerer Osten / Afrika
Asien
0,56
21,02
Asien Japan 21,02 7,86
Japan Australasien 7,86 3,49
Australasien Asien - Industrieländer 3,49 4,63
Asien - Industrieländer Schwellenländer 4,63 5,04
Asien - Schwellenländer 5,04
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,32%
Verwaltungsgebühr Ausgabeaufschlag (aktuell) p.a. (max) 1,32% 4,50%
Ausgabeaufschlag Total Expense Ratio(aktuell) 4,50% 2,24%
Total TER Datum Expense Ratio 1 Mrz 2,24% 2011
Geschäftsjahresende TER Datum 1 Mrz 29. 2011 Feb
Geschäftsjahresende 29. Feb