united Funds oF success

ESPA Portfolio Balanced 50 T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Absolute
Return Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und
40%-100% in Anleihefonds. Die taktische Asset
Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertragsund
Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in
alternative Investments investiert. Fremdwährungen
sind zumeist abgesichert. Der Investmentansatz wurde
am 1. September 2008 auf Absolute Return umgestellt.
Der Fonds eignet sich für den langfristigen
Substanzaufbau.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
5,06
1,74
2,60
-0,60
0,56
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 39,67
Anleihen 51,50
Cash 5,60
Sonstige 3,22
Bericht vom 1 Aug 2012
10.5
10.3
Wachstum 10000
10.0 (EUR)
9.8
9.5
9.3
9.0
8.8
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,68 -11,75 6,51 3,15 -4,44 5,06 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 8,01
5 Jahre -2,98
10 Jahre 31,16
Seit Auflage 6,66
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Risikokennzahlen
Alpha -4,64
Beta 0,70
Tracking Error 3,78
90 90
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
XT BOND EUR T - 15,27
T 1851 T - 12,65
XT USA T - 11,69
T 1852 T - 6,73
ESPA Bond USA High Yield T - 5,96
XT Europa T - 5,48
ESPA Bond Local Emerging T - 4,96
Pictet-USA Index-I USD - 3,65
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq... - 3,57
BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker... - 3,56
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 73,51
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 11 Dez 2000
Fondsmanager Philip Schifferegger
Verantwortlich seit 7 Nov 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 97,13EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
Größe
Groß
Mittel
Klein
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
34,78
r Grundstoffe 6,76
t Konsumgüter zyklisch 10,83
y Finanzdienstleistungen 15,25
u Immobilien 1,94
j Sensibel
41,33
i Telekommunikation 4,92
o Energie 11,28
p Industriewerte 10,82
a Technologie 14,31
k Defensiv
23,89
s Konsumgüter nicht zyklisch 10,40
d Gesundheitswesen 10,51
f Versorger 2,98
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 61,26EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 14,10EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000724208
Sharpe Ratio 0,36
Std. Abweichung 5,50
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 59,06
USA 56,25
Kanada 0,13
Lateinamerika 2,68
Europa 28,03
Vereinigtes Königreich 7,31
Eurozone 12,88
Europa - ex Euro 6,72
Europa -Schwellenländer 1,03
Mittlerer Osten / Afrika 0,09
Asien 12,91
Japan 4,38
Australasien 1,25
Asien - Industrieländer 4,55
Asien - Schwellenländer 2,73
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%
Total Expense Ratio 1,70%
TER Datum 1 Sep 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
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