united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
Vontobel Fund US Dollar Bond B
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in
US Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der
Risikodiversifikation hauptsächlich in
unterschiedlichen, auf US Dollar lautenden
Obligationen und ähnlichen fest- oder
variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive
Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher
und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens
25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und
Optionsanleihen angelegt werden dürfen....
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
9,39
25,11
10,36
8,20
4,89
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 89,15
Cash 9,93
Sonstige 0,92
15.0
Wachstum 10000
14.0
(EUR)
13.0
Fonds
12.0
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-3,27 17,19 -5,38 11,39 10,85 4,59 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 34,42
5 Jahre 48,27
10 Jahre 25,08
Seit Auflage 169,83
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha -3,67
Beta 1,29
Tracking Error 1,41
69 69
Top 10 Positionen (in %) Portf.
US Treasury Bond 7.25%2016-05-15 9,90
US Treasury Bond 8.875%2017-08-15 8,07
Intl Bk For Recon&Dev 7.625%2023-01-19 6,96
US Treasury Bond 8.125%2019-08-15 6,85
US Treasury Bond 6%2026-02-15 5,48
Intl Bk Recon&Dv 5.5%2013-11-25 4,23
Ontario Prov Cda 3.15%2017-12-15 3,59
Macquarie Bk Ltd Sr Gtd Reg S... 3,54
Italy Rep 2.125%2012-10-05 3,05
US Treasury Bond 5.25%2029-02-15 2,80
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 42
% des Vermögens in Top 10 Positionen 54,47
Stammdaten
Fondsgesellschaft Vontobel Management S.A.
Telefon -
Internet www.vontobel.com
Auflagedatum 25 Okt 1991
Fondsmanager Daniel Karnaus
Verantwortlich seit 1 Jul 2008
Rechenwert (30 Jul 2012) 287,42USD
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration -
Durchs. Restlaufzeit -
Durchschn. Bonität -
Modifizierte
-
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 18,27
3 bis 5 28,39
5 bis 7 18,08
7 bis 10 11,18
10 bis 15 16,91
15 bis 20 4,52
20 bis 30 2,64
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 108,66USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 48,63USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0035745552
11.0
Sharpe Ratio 0,63
Std. Abweichung 13,42
BerechnungsgrundlageBarclays US Agg Bond TR USD(wenn zutreffend)
Bonität
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 28,66
4 bis 6 29,99
6 bis 8 24,62
8 bis 10 16,73
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,85%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,14%
TER Datum 29 Feb 2012
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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