united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
Infinus - EcoConsort P
Morningstar Rating
-
Anlageziel
Bei der Auswahl der Investments können ökologische,
soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt
werden. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Netto-
Teilfondsvermögens in Zielfonds investieren. Der Teilfonds
kann darüber hinaus sein Vermögen investieren
in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung,
börsennotierte oder an einem anderen geregelten
Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der
Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere
aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
5,13
-2,26
-
-
-3,95
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 53,84
Anleihen 19,61
Cash 26,14
Sonstige 0,41
10.3
10.0
9.8
Wachstum 10000
(EUR)
9.5 Fonds
8.8
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - - - -12,64 2,63 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -6,58
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
115 115
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
First State As Pac... - 8,96
Sarasin Sustainable Portfolio... - 8,46
PRIME VALUES Income EUR A - 7,43
Sarasin-FairInvest-Universal-... - 6,20
KCD-Union Nachhaltig MIX - 6,09
KEPLER Ethik Aktienfonds T - 5,74
ACATIS Fair Value Aktien... - 5,27
Swisscanto (LU) Eq Green Inv... - 4,84
Pioneer Fds Global Ecology A... - 3,84
Parvest Environmental... - 3,76
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 60,60
Stammdaten
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Telefon +352769494500
Internet www.axxion.lu
Auflagedatum 22 Nov 2010
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 22 Nov 2010
Rechenwert (31 Jul 2012) 46,71EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
25,82
r Grundstoffe 6,18
t Konsumgüter zyklisch 7,90
y Finanzdienstleistungen 10,46
u Immobilien 1,27
j Sensibel
44,81
i Telekommunikation 4,74
o Energie 5,32
p Industriewerte 17,16
a Technologie 17,58
k Defensiv
29,37
s Konsumgüter nicht zyklisch 9,99
d Gesundheitswesen 9,11
f Versorger 10,27
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 9,92EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0548331643
9.3
9.0
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung -
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 30,40
USA 23,79
Kanada 2,54
Lateinamerika 4,07
Europa 37,85
Vereinigtes Königreich 8,54
Eurozone 18,92
Europa - ex Euro 7,78
Europa -Schwellenländer 1,24
Mittlerer Osten / Afrika 1,37
Asien 31,75
Japan 4,60
Australasien 1,53
Asien - Industrieländer 13,35
Asien - Schwellenländer 12,26
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,90%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 4,83%
TER Datum 1 Mrz 2012
Geschäftsjahresende 30. Sep
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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