united Funds oF success

ESPA Portfolio Balanced 30 T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Absolute
Return Fonds und investiert 0-30% in Aktien- und
60-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset
Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertragsund
Risikooptimierung. Bis zu 10% werden in
alternative Investments investiert. Fremdwährungen
sind zumeist abgesichert. Der ESPA PORTFOLIO
BALANCED 30 wurde am 18. August 2008 auf
Investmentansatz Absolute Return umgestellt. Der
Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
5,45
4,55
4,40
-
4,23
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 26,37
Anleihen 65,77
Cash 4,39
Sonstige 3,47
Bericht vom 1 Aug 2012
89 89
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
XT BOND EUR T - 15,75
ESPA Bond USA High Yield T - 13,18
T 1851 T - 10,76
XT USA T - 7,56
T 1852 T - 5,25
ESPA Bond Emerging Markets T - 5,09
ESPA Bond Local Emerging T - 4,98
ESPA Bond Euro-Rent T - 4,59
XT Europa T - 3,52
ESPA Bond Europe High Yield T - 3,48
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 74,15
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 11 Aug 2008
Fondsmanager Philip Schifferegger
Verantwortlich seit 7 Nov 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 62,67EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
12.0
Wachstum 10000
11.5
(EUR)
11.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - 7,46 4,34 -0,84 3,33 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 13,79
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 17,86
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
35,18
r Grundstoffe 7,02
t Konsumgüter zyklisch 11,07
y Finanzdienstleistungen 15,16
u Immobilien 1,93
j Sensibel
41,18
i Telekommunikation 4,96
o Energie 11,24
p Industriewerte 10,74
a Technologie 14,24
k Defensiv
23,65
s Konsumgüter nicht zyklisch 10,33
d Gesundheitswesen 10,41
f Versorger 2,91
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 203,42EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 33,71EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A09R60
Risikokennzahlen
Alpha -1,10
Beta 0,50
Tracking Error 4,21
10.5
10.0
Sharpe Ratio 0,80
Std. Abweichung 4,20
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 57,56
USA 54,82
Kanada 0,16
Lateinamerika 2,58
Europa 29,34
Vereinigtes Königreich 7,33
Eurozone 13,71
Europa - ex Euro 7,06
Europa -Schwellenländer 1,10
Mittlerer Osten / Afrika 0,14
Asien 13,10
Japan 4,26
Australasien 1,46
Asien - Industrieländer 4,36
Asien - Schwellenländer 3,02
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,90%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%
Total Expense Ratio 1,08%
TER Datum 2 Nov 2011
Geschäftsjahresende 31. Okt
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