united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank Global Pension Fonds T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Anlage in zu mindestens 50% ATS/EUR österreichische
Anleihefonds. Den Rest wird in internationale, in
Österreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, die
einen steuerlichen Vertreter im Inland haben investiert.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
9,29
7,54
7,26
1,62
2,99
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 45,72
Anleihen 47,31
Cash 5,66
Sonstige 1,31
11.0
10.5
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
9.5 Fonds
8.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,56 -18,94 17,08 9,13 -3,63 4,93 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 23,40
5 Jahre 8,39
10 Jahre 49,88
Seit Auflage 48,30
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -2,47
Beta 1,00
Tracking Error 3,27
107 107
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Spängler IQAM SparTrust M T - 16,60
UniGlobal - 13,84
Schoellerbank Vorsorgefonds T - 11,17
M&G Global Growth C EUR - 10,52
VB Mündel Rent A - 10,42
Allianz Euroland Equity Growth... - 9,66
ESPA Bond Euro-Reserva T - 8,21
BGF Euro-Markets D2 EUR - 7,29
Kathrein Euro Bond R T - 6,04
Aberdeen Global World Equity A2 - 6,03
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,78
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 22 Mrz 1999
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 2 Nov 1998
Rechenwert (31 Jul 2012) 15,29EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
31,07
r Grundstoffe 8,33
t Konsumgüter zyklisch 11,76
y Finanzdienstleistungen 10,39
u Immobilien 0,59
j Sensibel
43,66
i Telekommunikation 2,00
o Energie 9,72
p Industriewerte 17,94
a Technologie 14,00
k Defensiv
25,27
s Konsumgüter nicht zyklisch 14,10
d Gesundheitswesen 10,76
f Versorger 0,41
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 129,67EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 45,93EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000820550
9.0
8.5
Sharpe Ratio 0,94
Std. Abweichung 6,87
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 28,58
USA 24,67
Kanada 1,31
Lateinamerika 2,61
Europa 60,84
Vereinigtes Königreich 6,94
Eurozone 45,77
Europa - ex Euro 7,30
Europa -Schwellenländer 0,22
Mittlerer Osten / Afrika 0,62
Asien 10,58
Japan 4,07
Australasien 1,76
Asien - Industrieländer 3,34
Asien - Schwellenländer 1,41
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,80%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%
Total Expense Ratio 1,57%
TER Datum 30 Jun 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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