united Funds oF success

RT Active Global Trend Dachfonds T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der gemischte globale Dachfonds verfolgt einen
"Absolute Return Ansatz" und investiert zu 0%-100% in
Aktien- bzw. zu 0%-100% in Anleihen- und
Geldmarktfonds. Das Fondsmanagement bedient sich
eines technischen Handelsprogramms mit einer
mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Fonds, die ein
positives Trendverhalten zeigen, sollen im Portfolio am
stärksten gewichtet sein. Das Anlageziel ist es,
langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu
erwirtschaften.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
6,03
-1,35
4,20
2,43
-0,08
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 96,11
Anleihen 0,22
Cash 3,09
Sonstige 0,58
Bericht vom 1 Aug 2012
9.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
3,86 -11,36 28,47 12,10 -13,43 6,03 Fonds
76 76
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Lyxor ETF DJ Global Titans 50 - 7,48
Comgest Growth Europe Acc - 7,44
Fidelity Thailand A-USD - 5,92
Lyxor ETF STOXX Europe 600... - 4,48
EasyETF NMX30 Infrastructure... - 4,32
Schroder ISF US Large Cap A USD - 3,71
ComStage ETF STOXX Europe 600... - 3,62
Schroder ISF Glbl Prop Sec A - 3,34
ÖkoWorld ÖkoVision® Classic - 3,24
DWS Technology Typ O - 3,11
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 46,67
Stammdaten
Fondsgesellschaft Ringturm...
Telefon +43 (0) 50100-19845
Internet www.ringturmfonds.at
Auflagedatum 17 Jan 2000
Fondsmanager Leo Willert
Verantwortlich seit 9 Jul 2004
Rechenwert (31 Jul 2012) 9,50EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
14.0
Wachstum 10000
13.0
(EUR)
12.0
Fonds
11.0
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 13,12
5 Jahre 12,78
10 Jahre 83,57
Seit Auflage -1,06
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
34,52
r Grundstoffe 4,44
t Konsumgüter zyklisch 11,84
y Finanzdienstleistungen 9,32
u Immobilien 8,92
j Sensibel
42,84
i Telekommunikation 3,97
o Energie 7,47
p Industriewerte 14,39
a Technologie 17,01
k Defensiv
22,64
s Konsumgüter nicht zyklisch 12,65
d Gesundheitswesen 7,60
f Versorger 2,39
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 128,26EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 127,59EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000766373
Risikokennzahlen
Alpha -6,14
Beta 1,14
Tracking Error 5,80
10.0
Sharpe Ratio 0,42
Std. Abweichung 8,81
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 32,75
USA 29,27
Kanada 1,25
Lateinamerika 2,24
Europa 43,41
Vereinigtes Königreich 10,82
Eurozone 17,17
Europa - ex Euro 11,51
Europa -Schwellenländer 1,12
Mittlerer Osten / Afrika 2,78
Asien 23,84
Japan 4,78
Australasien 1,42
Asien - Industrieländer 5,26
Asien - Schwellenländer 12,38
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 3,59%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
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