united Funds oF success

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Bericht vom 1 Aug 2012
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Acc
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt
einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und
Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete
Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in
den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf
der Grundlage eines Benchmark getroffen, der
Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als
langfristiger Massstab verwendet werden. Der
Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg
überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den
Anleger diszipliniert, nicht...
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
13,55
17,46
17,50
2,18
3,97
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 100,05
Anleihen 0,00
Cash -0,02
Sonstige -0,03
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Alico, Inc. s 3,09
R.R. Donnelley & Sons Company p 2,79
Federal Signal Corp p 2,79
Northwest Pipe Company r 2,69
Seneca Foods Corp. Class A s 2,64
Dean Foods Company s 2,59
Oracle Corporation Japan a 2,43
SJW Corporation f 2,40
New York Times Company Class A t 2,39
SLM Corp y 2,39
Positionen Aktien Gesamt 48
Positionen Anleihen Gesamt 1
% des Vermögens in Top 10 Positionen 26,20
Stammdaten
Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund...
Telefon +352 4 36 16 11
Internet www.credit-suisse.com
Auflagedatum 30 Mrz 2004
Fondsmanager Gregor Trachsel
Verantwortlich seit 30 Apr 2008
Rechenwert (30 Jul 2012) 13,91USD
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-8,94 -40,56 51,35 23,18 -3,35 11,98 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 62,21
5 Jahre 11,37
10 Jahre -
Seit Auflage 38,41
Morningstar Aktien Style Box % Akt
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Sehr Groß 0,00
Groß 14,05
Mittelgroß 29,85
Klein 22,31
Micro 33,78
Ø Marktkap.
(Mio.)
1698USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
44,44
r Grundstoffe 10,63
t Konsumgüter zyklisch 22,51
y Finanzdienstleistungen 2,39
u Immobilien 8,91
j Sensibel
30,44
i Telekommunikation -
o Energie 1,62
p Industriewerte 24,64
a Technologie 4,19
k Defensiv
25,11
s Konsumgüter nicht zyklisch 16,54
d Gesundheitswesen 1,80
f Versorger 6,77
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 108,40USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 82,39USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0187731129
Risikokennzahlen
Alpha -2,79
Beta 1,40
Tracking Error 10,31
7.0
6.0
BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio 1,09
Std. Abweichung 19,38
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 91,22
USA 86,84
Kanada 0,00
Lateinamerika 4,37
Europa 6,35
Vereinigtes Königreich 4,13
Eurozone 2,23
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 2,43
Japan 2,43
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,92%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,17%
TER Datum 30 Sep 2011
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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