united Funds oF success

wienerstaedtische.si

united Funds oF success

7

Bericht vom 1 Aug 2012

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Acc

Morningstar Rating

QQQ

Anlageziel

Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt

einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und

Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete

Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in

den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf

der Grundlage eines Benchmark getroffen, der

Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als

langfristiger Massstab verwendet werden. Der

Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg

überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den

Anleger diszipliniert, nicht...

Stichtagsperformance (30 Jul 2012)

Lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

Seit Auflage p.a.

Portfolio 30 Jun 2012

Fonds

13,55

17,46

17,50

2,18

3,97

Aufteilung (in %) Portf.

Aktien 100,05

Anleihen 0,00

Cash -0,02

Sonstige -0,03

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.

Alico, Inc. s 3,09

R.R. Donnelley & Sons Company p 2,79

Federal Signal Corp p 2,79

Northwest Pipe Company r 2,69

Seneca Foods Corp. Class A s 2,64

Dean Foods Company s 2,59

Oracle Corporation Japan a 2,43

SJW Corporation f 2,40

New York Times Company Class A t 2,39

SLM Corp y 2,39

Positionen Aktien Gesamt 48

Positionen Anleihen Gesamt 1

% des Vermögens in Top 10 Positionen 26,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund...

Telefon +352 4 36 16 11

Internet www.credit-suisse.com

Auflagedatum 30 Mrz 2004

Fondsmanager Gregor Trachsel

Verantwortlich seit 30 Apr 2008

Rechenwert (30 Jul 2012) 13,91USD

11.0

10.0

9.0

Wachstum 10000

(EUR)

8.0 Fonds

5.0

2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)

-8,94 -40,56 51,35 23,18 -3,35 11,98 Fonds

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds

3 Jahre 62,21

5 Jahre 11,37

10 Jahre -

Seit Auflage 38,41

Morningstar Aktien Style Box % Akt

Größe

Groß

Mittel

Klein

Wert Blend Wachstum

Anlagestil

Sehr Groß 0,00

Groß 14,05

Mittelgroß 29,85

Klein 22,31

Micro 33,78

Ø Marktkap.

(Mio.)

1698USD

Sektorengewichtung % Akt

h Zyklisch

44,44

r Grundstoffe 10,63

t Konsumgüter zyklisch 22,51

y Finanzdienstleistungen 2,39

u Immobilien 8,91

j Sensibel

30,44

i Telekommunikation -

o Energie 1,62

p Industriewerte 24,64

a Technologie 4,19

k Defensiv

25,11

s Konsumgüter nicht zyklisch 16,54

d Gesundheitswesen 1,80

f Versorger 6,77

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 108,40USD

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 82,39USD

Domizil Luxemburg

Währung USD

UCITS Ja

Ertragsverwendung Thesaurierend

ISIN LU0187731129

Risikokennzahlen

Alpha -2,79

Beta 1,40

Tracking Error 10,31

7.0

6.0

BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend)

Sharpe Ratio 1,09

Std. Abweichung 19,38

Amerika Europa Asien

75

Regionale Aufteilung % Akt

Amerika 91,22

USA 86,84

Kanada 0,00

Lateinamerika 4,37

Europa 6,35

Vereinigtes Königreich 4,13

Eurozone 2,23

Europa - ex Euro 0,00

Europa -Schwellenländer 0,00

Mittlerer Osten / Afrika 0,00

Asien 2,43

Japan 2,43

Australasien 0,00

Asien - Industrieländer 0,00

Asien - Schwellenländer 0,00

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,92%

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%

Total Expense Ratio 2,17%

TER Datum 30 Sep 2011

Geschäftsjahresende 31. Mrz

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller

Ausschüttungen.

ß ®

7

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine