united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
Invesco Emerging Markets Bond Fund A Inc
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in Rentenpapiere von Emittenten
aus den Emerging Marktes.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
17,72
27,40
19,36
10,23
8,61
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 91,46
Cash 6,14
Sonstige 2,40
16.0
Wachstum 10000
14.0
(EUR)
12.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-5,40 -20,05 36,24 22,30 7,66 9,43 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 70,04
5 Jahre 62,75
10 Jahre 137,76
Seit Auflage 178,35
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha -3,07
Beta 1,26
Tracking Error 3,51
58 58
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ MD 7,30
United Mexican Sts Mtn Be 4.75%2044-03-08 2,37
Petroleos De Venezuela Sa 5.25%2017-04-12 2,25
Panama Rep 6.7%2036-01-26 2,05
State Treas Republic Poland 5%2022-03-23 2,02
Republic Of Turkey 6.25%2022-09-26 1,89
Peru Rep 8.75%2033-11-21 1,81
Wakala Global Sukuk Berhad... 1,80
Republic Of Turkey 6.75%2040-05-30 1,76
Colombia Rep 7.375%2037-09-18 1,65
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 98
% des Vermögens in Top 10 Positionen 24,90
Stammdaten
Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...
Telefon +49 (0)69 29 807 800
Internet www.de.invesco.com
Auflagedatum 10 Mrz 2000
Fondsmanager Claudia Calich
Verantwortlich seit 1 Jun 2004
Rechenwert (31 Jul 2012) 22,30USD
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration -
Durchs. Restlaufzeit -
Durchschn. Bonität BB
Modifizierte
-
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 2,98
3 bis 5 18,99
5 bis 7 6,55
7 bis 10 34,89
10 bis 15 7,17
15 bis 20 2,89
20 bis 30 21,44
Über 30 5,09
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 364,52USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 77,88USD
Domizil Irland
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN IE0001673817
10.0
8.0
Sharpe Ratio 1,74
Std. Abweichung 9,09
BerechnungsgrundlageJPM EMBI Global TR USD(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 0,00 BBB 32,96
AA 0,87 BB 19,53
A 9,85 B 17,11
unter B 0,00
Not rated 19,68
Kupon % Anl
0 PIK 0,49
0 bis 4 9,24
4 bis 6 38,38
6 bis 8 35,99
8 bis 10 11,72
10 bis 12 2,43
Über 12 1,75
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,20%
TER Datum 30 Nov 2010
Geschäftsjahresende 30. Nov
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®