united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
Bericht vom 1 Aug 2012
Franklin India A Acc €
Franklin India A Acc €
Morningstar Rating
QQQQ
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Anlageziel
Ziel ist das langfristige Kapitalwachstum durch Anlage
in Ziel Wertpapiere ist das langfristige indischer Kapitalwachstum Unternehmen jeglicher durch Anlage
Marktkapitalisierung. in Wertpapiere indischer Der Unternehmen Fonds verfolgt jeglicher eine
dynamische Marktkapitalisierung. Mischung Der aus Fonds den Investmentstilen
verfolgt eine
Growth dynamische und Value. Mischung aus den Investmentstilen
Growth und Value.
18.0
16.0 18.0
14.0 16.0
12.0 14.0
10.0 12.0
8.0 10.0
Wachstum 10000
(EUR) Wachstum 10000
(EUR) Fonds
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12
8.0
Rendite (in %)
2007
51,53
2008
-54,37
2009
76,03
2010
36,20
2011
-29,32
06/12
10,21
Rendite (in %)
Fonds
51,53 -54,37 76,03 36,20 -29,32 10,21 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS
Die Berechnung
OF SUCCESS
der Wertentwicklung
erfolgt der Fondserwerb
erfolgt lt.
ohne
OeKB
Ausgabeaufschlag.
Methode. In der Wertenwicklung
Hierbei handelt es
ist
sich
die Verwaltungsgebühr
um Zahlen aus der Vergangenheit,
berücksichtigt. Im
die
Rahmen
keine verlässlichen
von UNITED
Rückschlüsse
FUNDS OF SUCCESS
auf die
erfolgt
zukünftige
der
Entwicklung
Fondserwerb
zulassen.
ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Stichtagsperformance Jahr
(31 Jul 2012)
Fonds
Fonds
12,53
Performance kumul. (31 Jul 2012)
3 Performance Jahre kumul. (31 Jul 2012)
Fonds
28,34 Fonds
Risikokennzahlen
Alpha Risikokennzahlen 3,57 Sharpe Ratio 0,51
1 Lfd. Jahr Jahr
-10,02 12,53 3 5 Jahre 28,34 9,73 Beta Alpha 0,85 3,57 Std. Sharpe Abweichung Ratio 20,33 0,51
3 1 Jahre Jahr p.a.
-10,02 8,67 5 10 Jahre Jahre 9,73-
Tracking Beta Error 6,13 0,85 Std. Abweichung 20,33
5 3 Jahre p.a.
1,88 8,67 Seit 10 Jahre Auflage 102,90-
BerechnungsgrundlageMSCI Tracking Error India 6,13 NR USD(wenn zutreffend)
Seit 5 Jahre Auflage p.a. p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Apr 2012
Portfolio 30 Apr 2012
11,03 1,88
11,03
Seit Auflage 102,90 BerechnungsgrundlageMSCI India NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aufteilung Aktien (in %) 94,17 Portf. Morningstar Aktien Style Sehr Box Groß 44,84 % Akt Amerika Europa Asien
Anleihen Aktien 94,17 0,00
Groß Sehr Groß 38,87 44,84
Cash Anleihen 0,00
Mittelgroß Groß 15,37 38,87
Sonstige Cash 5,83 0,00
Klein Mittelgroß 15,37 0,36
45
Sonstige 5,83
Wert Blend Wachstum
Anlagestil Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro Klein
Micro
Ø Marktkap.
(Mio.) Ø Marktkap.
0,57 0,36
0,57
9952USD
9952USD
75
45
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung
(Mio.)
% Akt
75
% Akt
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Bharti Airtel Ltd. i 7,26
Infosys Bharti Airtel Ltd Ltd. ai 7,25 7,26
Infosys ICICI Bank Ltd Ltd ya 5,68 7,25
ICICI HDFC Bank Bank Ltd Ltd y 5,17 5,68
HDFC Reliance Bank Industries Ltd Ltd. oy 3,97 5,17
Reliance Industries Ltd. o 3,97
Kotak Mahindra Bank Ltd. y 3,82
Mahindra Kotak Mahindra & Mahindra Bank Ltd. Ltd. ty 3,19 3,82
Mahindra Power Grid & Corporation Mahindra Ltd. Of... ft 3,12 3,19
Power Cummins Grid India Corporation Ltd. Of... pf 3,11 3,12
Cummins Asian Paints India Ltd. Ltd. rp 2,96 3,11
Asian Paints Ltd. r 2,96
Positionen Aktien Gesamt 49
Positionen Anleihen Aktien Gesamt Gesamt 49 0
% Positionen des Vermögens Anleihen in Gesamt Top 10 Positionen 45,530
% des Vermögens in Top 10 Positionen 45,53
Stammdaten
Stammdaten
Fondsgesellschaft Franklin Templeton...
Sektorengewichtung
h Zyklisch
r h Grundstoffe
Zyklisch
r t Grundstoffe Konsumgüter zyklisch
y t Finanzdienstleistungen Konsumgüter zyklisch
u y Immobilien Finanzdienstleistungen
u Immobilien
j Sensibel
i j Telekommunikation
Sensibel
o i Energie Telekommunikation
p o Industriewerte Energie
a p Technologie Industriewerte
a Technologie
k Defensiv
s k Konsumgüter
Defensiv
nicht zyklisch
d s Gesundheitswesen Konsumgüter nicht zyklisch
f d Versorger Gesundheitswesen
f Versorger
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt
%
47,18
Akt
47,18
10,27
11,58 10,27
25,34 11,58
25,34-
-
36,28
36,28
8,71
7,92 8,71
6,45 7,92
13,19 6,45
13,19
16,54
16,54
5,54
4,14 5,54
6,86 4,14
6,86
1189,02USD
Regionale Aufteilung
Amerika
USA Amerika
Kanada USA
Lateinamerika Kanada
Lateinamerika
Europa
Vereinigtes Europa Königreich
Eurozone Vereinigtes Königreich
Europa Eurozone - ex Euro
Europa -Schwellenländer - ex Euro
Mittlerer Europa -Schwellenländer Osten / Afrika
Mittlerer Osten / Afrika
Asien
Japan Asien
Australasien Japan
Asien Australasien - Industrieländer
Asien - Schwellenländer Industrieländer
Asien - Schwellenländer
Verwaltungsgebühr p.a. (max)
% Akt
2,07
2,07
0,00 2,07
0,00
0,00
1,47
1,47
0,00 1,47
0,00
0,00
0,00
0,00
96,46
96,46 0,00
0,00
0,00
96,46 0,00
96,46
1,00%
Telefon Fondsgesellschaft Franklin +352 466 Templeton... 66 72 31 Fondsvolumen (Mio.) Anteil Gesamt 1189,02USD 158,93USD Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr (aktuell) p.a. (max) 5,25% 1,00%
Internet Telefon www.franklintempleton.lu
+352 466 66 72 31 Domizil Fondsvolumen (Mio.) Anteil 158,93USD Luxemburg Total Ausgabeaufschlag Expense Ratio(aktuell) 1,90% 5,25%
Auflagedatum Internet www.franklintempleton.lu 25 Okt 2005 Währung Domizil Luxemburg EUR TER Total Datum Expense Ratio 31 Dez 1,90% 2011
Fondsmanager Auflagedatum Stephen 25 Okt Dover 2005 UCITS Währung EUR Ja TER Geschäftsjahresende Datum 31 Dez 30. 2011 Jun
Verantwortlich Fondsmanager seit Stephen 25 Okt Dover 2005 Ertragsverwendung UCITS Thesaurierend Ja Geschäftsjahresende 30. Jun
Rechenwert Verantwortlich (31 seit Jul 2012) 25 20,29EUR Okt 2005 ISIN Ertragsverwendung LU0231205187
Thesaurierend
Rechenwert (31 Jul 2012) 20,29EUR ISIN LU0231205187
Größe Größe
Groß GroßMittel
Mittel Klein Klein
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind ß keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
®
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß®